河池市接待办公室2016年度部门决算-河池市预决算公开平台

第一部分：河池市接待办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市接待办公室2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市接待办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：河池市接待办公室概况

一、主要职能

（一）负责中央及所属部门、各省（市）、自治区和区内各地市到河池市考察、调研、联系工作的领导及随员的接待工作；负责以自治区党委、自治区人大、自治区人民政府、自治区政协的名义（调研组、工作组、检查组）到河池市开展各种工作的接待工作；负责市四家班子领导特邀的专家、学者和港、澳、台知名人士，中央和自治区级主要媒体记者，以及本市县（市、区）四家班子的正职领导前来市委、市人民政府汇报、请示工作的接待工作。

（二）会同有关部门做好涉及全市性的重大活动、重要会议的接待工作。

（三）负责本市各县（市、区）的接待业务培训、检查指导工作。

二、部门决算单位构成

河池市接待办公室2016年部门决算单位只有一个单位，没有二级单位。2016年底实有编制人数 8人，现总人数为6人，其中在职在岗6人，无离退休人员。

第二部分：河池市接待办公室 2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	388.16	一、一般公共服务支出	427.03
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出	0.34
四、其他收入		四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出
		六、医疗卫生与计划生育支出	11.26
		七、住房保障支出	6.47

本年收入合计	388.16	本年支出合计	445.10
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	108.26	年末结转与结余	51.32

收入总计	496.42	支出总计	496.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		388.16	388.16
201	一般公共服务支出	376.53	376.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	376.53	376.53
2010301	行政运行	0.48	0.48
2010302	一般行政管理事务	300	300
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.05	76.05
205	教育支出	0.34	0.34
20508	进修及培训	0.34	0.34
2050802	干部教育	0.34	0.34
210	医疗卫生与计划生育支出	4.82	4.82
21005	医疗保障	4.82	4.82
2100501	行政单位医疗	4.82	4.82
221	住房保障支出	6.47	6.47
22102	住房改革支出	6.47	6.47
2210201	住房公积金	6.47	6.47

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		445.10	145.10	300
201	一般公共服务支出	427.03	127.03	300
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	427.03	127.03	300
2010301	行政运行	0.48	0.48
2010302	一般行政管理事务	350.04	50.04	300
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.51	76.51
205	教育支出	0.34	0.34
20508	进修及培训	0.34	0.34
2050802	干部教育	0.34	0.34
210	医疗卫生与计划生育支出	11.26	11.26
21005	医疗保障	11.26	11.26
2100501	行政单位医疗	11.26	11.26
221	住房保障支出	6.47	6.47
22102	住房改革支出	6.47	6.47
2210201	住房公积金	6.47	6.47

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	388.16	一、一般公共服务支出	18	427.03	427.03
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20	0.34	0.34
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	24	11.26	11.26
	8		八、住房保障支出	25	6.47	6.47
	11			28
本年收入合计	12	388.16	本年支出合计	29	445.10
年初财政拨款结转和结余	13	108.26	年末结转和结余	30	51.32
一般公共预算财政拨款	14	108.26		31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	496.42	合计	34	496.42

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		445.10	145.10	300
201	一般公共服务支出	427.03	127.03	300
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	427.03	127.03	300
2010301	行政运行	0.48	0.48
2010302	一般行政管理事务	350.04	50.04	300
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.51	76.51
205	教育支出	0.34	0.34
20508	进修及培训	0.34	0.34
2050802	干部教育	0.34	0.34
210	医疗卫生与计划生育支出	11.26	11.26
21005	医疗保障	11.26	11.26
2100501	行政单位医疗	11.26	11.26
221	住房保障支出	6.47	6.47
22102	住房改革支出	6.47	6.47
2210201	住房公积金	6.47	6.47

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	77.37	302	商品和服务支出	360.77
30101	基本工资	21.79	30201	办公费	51.25
30102	津贴补贴	24.20	30202	印刷费	0.83
30103	奖金	19.72	30205	水费	0.1
30104	社会保障费	11.26	30207	邮电费	0.07
30106	伙食补助费	0.4	30211	差旅费	1.12
			30216	培训费	0.76
			30217	公务接待费	300
			30228	工会经费	0.25
			30239	其他交通费	6.39
303	对个人和家庭的补助	6.96	310	其他资本性支出
30311	住房公积金	6.76	31001	房屋建筑物购建
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.2	……	……
人员经费合计		84.33	公用经费合计		360.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
300	0	0	0	0	300	300	0	0	0	0	300

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
类
款
项

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：河池市接待办公室没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分：河池市接待办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计388.16万元。

1.财政拨款收入388.16万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余108.26万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。

（二）支出总计496.42万元。包括：

1．一般公共服务支出427.03万元：主要用于按国家规定发放的在职人员工资、我办基本运行经费、市四家班子领导的公务接待费用。

2.教育支出0.34万元：主要用于我办在职人员培训方面的支出。

3．住房保障支出6.47万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放给职工的住房公积金支出。

4、医疗卫生与计划生育支出11.26万元：主要用于按国家政策规定给职工缴纳的各类医疗保险费。

5．年末结转和结余 51.32万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

河池市接待办公室2016年度一般公共预算支出为 445.10万元，包含基本支出和项目支出。

1．一般公共服务支出427.03万元：主要包含用于按国家规定发放的在职人员工资、我办基本运行经费的基本支出127.03万元和市四家班子领导的公务接待费用的项目支出300万元。

2.教育支出0.34万元：主要用于我办在职人员培训方面的支出。

3．住房保障支出6.47万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放给职工的住房公积金支出。

4、医疗卫生与计划生育支出11.26万元：主要用于按国家政策规定给职工缴纳的各类医疗保险费。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

我办没有基金收入，也没有基金安排的支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出445.10万元，其中：人员经费84.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利等支出；公用经费360.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费等支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车运行费支出0万元；公务接待费支出300万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0 万元。全年没有使用财政拨款安排办机关或个人，参加其他单位组织的出国团组，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0人次，开支为0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。本办公务用车已上交河池市公车运行平台，无单独公务用车。今年已按职务级别给予全体干部发放公务用补贴，其中处级1200元/人，科级干部750元/人，科员600元/人，如在市内因公务所产生的费用支出，均由个人自行承担。如随自治区领导到各县调研开展的公务接待工作以及开展业务所需车辆，持相关文件到市公车平台申请派车，费用由市公车平台统一支付。因此本办已无此项费用支出。

（三）公务接待费支出300万元。其中：2016年全年国内公务接待批次 1400多次， 21000多人次，产生公务接待费约300万元（含市委小食堂支出）。

（四）“三公”经费支出比年初预算数下降45%，比去年同期数下降19%。今年我办“三公”经费支出明显下降的原因为我办认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格控制支出的结果。

第四部分专业性较强的名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分其他情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

2015年收支比2016年决算数增加164.63万元。主要原因是，2016结算历年欠款经费，且日常工作量增加，接待任务重，经费相应增加。

二、机关运行经费执行情况说明

商品服务支出360.77万元，其中：办公费51.25万元，印刷费0.83万元，水费0.1万元，邮电费0.07万元，差旅费1.12万元，培训费0.76万元，公务接待费300万元，工会经费0.25万元，其他交通费6.93万元。

三、政府采购执行情况说明

本办2016年度无政府采购。