目 录
第一部分：河池市电化教育站概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：河池市电化教育站2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：河池市电化教育站2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：河池市电化教育站概况
一、主要职能
(一) 贯彻执行国家教育部电化教育的方针 、政策、指导本市各级各类学校电化教育和现代远程教育工作。
(二) 根据上级电教部门和市教育局的工作布置，制定本市、本单位发展电化教育和现代远程教育的规划和计划。
(三) 宣传、推广现代教育技术工作经验，组织协作，开展现代教育技术和现代远程教育理论的应用与研究，培训电教工作人员和教师。
(四) 抓好县、市、区以下各级电教机构建设，使全市形成市、县(市)、乡(镇)、学校电教管理网络。
(五) 复制、收集、储存、发行现代教育技术教材、资料。供应、管理和维修现代教育技术设备、器材。开展信息技术与学科教学整合的应用与研究。
(六) 协助师范科开展教师培训工作，具体组织实施有关电化教学的业务培训、信息技术知识培训工作。
(七) 负责“河池教育城域网”和信息中心的管理工作。
(八) 完成局领导临时交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
河池市电化教育站是财政补助的事业科级单位，独立编制、独立核算，主管单位为河池市教育局。
第二部分：河池市电化教育站2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
|
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|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
127.59 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
112.17 |
|
|
四、其他收入 |
0.02 |
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
7.79 |
|
|
|
|
八、住房保障支出 |
8.68 |
|
|
本年收入合计 |
127.61 |
本年支出合计 |
128.64 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
上年结转 |
1.03 |
年末结转与结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
128.64 |
支出总计 |
128.64 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
127.61 |
127.59 |
|
|
|
|
0.02 |
|
|
205 |
教育支出 |
111.14 |
111.12 |
|
|
|
|
0.02 |
|
20501 |
教育管理事务 |
103.14 |
103.12 |
|
|
|
|
0.02 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
103.14 |
103.12 |
|
|
|
|
0.02 |
|
20509 |
教育费附加安排的出 |
8.0 |
8.0 |
|
|
|
|
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的出 |
8.0 |
8.0 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.79 |
7.79 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
7.79 |
7.79 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
7.79 |
7.79 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.68 |
8.68 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.68 |
8.68 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.68 |
8.68 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
128.64 |
118.64 |
10.0 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
112.17 |
102.17 |
10.0 |
|
|
|
|
20501 |
教育管理事务 |
104.17 |
102.17 |
2.0 |
|
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
104.17 |
102.17 |
2.0 |
|
|
|
|
20509 |
教育费附加安排的出 |
8.0 |
|
8.0 |
|
|
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的出 |
8.0 |
|
8.0 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.79 |
7.79 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
7.79 |
7.79 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
7.79 |
7.79 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.68 |
8.68 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.68 |
8.68 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.68 |
8.68 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
127.59 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
111.12 |
111.12 |
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
7.79 |
7.79 |
|
|
|
8 |
|
八、住房保障支出 |
25 |
8.68 |
8.68 |
|
|
|
9 |
|
九、其他支出 |
26 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
12 |
127.59 |
本年支出合计 |
29 |
127.59 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
|
年末结转和结余 |
30 |
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
合计 |
17 |
127.59 |
合计 |
34 |
127.59 |
||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
127.59 |
117.59 |
10.0 |
|
|
205 |
教育支出 |
111.12 |
101.12 |
10.0 |
|
20501 |
教育管理事务 |
103.12 |
101.12 |
2.0 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
103.12 |
101.12 |
2.0 |
|
20509 |
教育费附加安排的出 |
8.0 |
|
8.0 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的出 |
8.0 |
|
8.0 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.79 |
7.79 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
7.79 |
7.79 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
7.79 |
7.79 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.68 |
8.68 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.68 |
8.68 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.68 |
8.68 |
|
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
96.16 |
302 |
商品和服务支出 |
0.06 |
|
30101 |
基本工资 |
45.65 |
30201 |
办公费 |
0.06 |
|
30102 |
津贴补贴 |
2.99 |
30202 |
印刷费 |
|
|
30103 |
奖金 |
7.69 |
|
…… |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
9.6 |
|
…… |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.73 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
29.5 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
21.37 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30302 |
退休费 |
12.69 |
…… |
…… |
|
|
30311 |
住房公积金 |
8.68 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
…… |
…… |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
307 |
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39901 |
赠与 |
|
|
人员经费合计 |
117.53 |
公用经费合计 |
0.06 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：河池市电化教育站没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
类 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：河池市电化教育站没有“政府性基金预算财政拨款”收入，也没有“政府性基金预算财政拨款”安排的支出，故本表无数据。
第三部分：河池市电化教育站2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计128.64万元。
1.财政拨款收入127.59万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入 0.02 万元，是单位基本户在银行的利息收入。
3.上年结转和结余1.03万元，是本站的上级单位区电教馆以前年度拨给的“国培”、“区培”计划支出预算的培训费，因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（二）支出总计128.64万元。包括：
1．教育支出（类）112.17万元：主要用于在职职工工资福利及离退休人员工资支出、日常公用经费支出等
2．医疗卫生与计划生育支出（类）7.79万元：主要用于职工医疗保险。
3．住房保障支出（类）8.68万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
河池市电化教育站2016 年度一般公共预算支出127.59万元，其中：基本支出117.59万元，项目支出10万元。
1.教育管理事务科目支出103.12万元，其中基本支出101.12万元,项目支出2万元,主要用于在职及退休人员工资福利支出、日常公用经费支出等。
2.教育费附加安排的支出8万元，属于项目支出，主要用于全市各中小学校骨干教师信息技术应用能力的培训。
3．医疗保障科目支出7.79万元，其中基本支出7.79万元。主要用于职工医疗保险。
4.住房改革支出科目支出8.68万元，其中基本支出8.86万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
河池市电化教育站没有政府性基金支出情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出117.59万元，其中：
人员经费117.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、离退休费、生活补助、住房公积金；
公用经费0.06万元，主要用于办公费。
五.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
我单位没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。
六.其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
我单位没有机关运行经费支出情况。
（二）政府采购支出情况说明。
我单位没有政府采购支出情况。
（三）国有资产占用情况说明。
我单位没有国有资产。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年度，我单位没有预算绩效项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备：