河池市土地储备中心2016年度部门决算公开-河池市预决算公开平台

河池市土地储备中心

2016年部门决算

第一部分：河池市土地储备中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市土地储备中心2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市土地储备中心2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：河池市土地储备中心概况

一、主要职能

我单位性质为参照公务员管理的正处级事业单位，单位职责：1编制市本级城市规划区内土地收购储备工作计划；2.收集办理项目立项、规划，勘测定界等报批材料；3.办理土地收购储备手续，代表政府持有收购储备的存量土地；4.组织储备土地地面附着物拆迁、安置、补偿、管线迁移、土地平整及表土剥离等前期开发工作，实施与储备宗地相关的道路、供水、供电、供气、排水、通讯、照明、绿化等基础设施建设；5.经营城市土地资产，管理开发已征收的土地，参与组织国有土地使用权招标拍卖；6.承办市国土资源局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

河池市土地储备中心在编人数25人，设立办公室、计划财务科、征购储备科、拆迁开发科、地产经营科等5个内设机构。

第二部分：河池市土地储备中心2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	4866.79	一、一般公共服务支出
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出	1.01
四、其他收入	218.26	四、其他支出	18.49
		五、住房保障支出	20.32
		六、医疗卫生与计划生育支出	14.48
		七、城乡社区支出	4428.97
		八、国土海洋气象等支出	431.61
本年收入合计	5085.05	本年支出合计
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	7.69	年末结转与结余	177.86

收入总计	5092.74	支出总计	5092.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5085.05	4866.79					218.26
205	教育支出	1.01	1.01
20508	进修及培训	1.01	1.01
2050802	干部教育	1.01	1.01
210	医疗卫生与计划生育支出	14.48	14.48
2100502	事业单位医疗	14.48	14.48
212	城乡社区支出	4428.97	4428.97
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4428.97	4428.97
2120801	征地和拆迁补偿支出	688.44	688.44
2120802	土地开发支出	1791.06	1791.06
2120805	补助被征地农民支出	1874.69	1874.69
2120806	土地出让业务支出	21.71	21.71
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	53.07	53.07
220	国土海洋气象等支出	588.27	402.00
22001	国土资源事务	588.27	402.00
2200112	土地资源储备资源支出	588.27	502.00
221	住房保障支出	20.32	20.32
22102	住房改革支出	20.32	20.32
2210201	住房公积金	20.32	20.32
229	其他支出	32.00						32.00
22999	其他支出	32.00						32.00
2299901	其他支出	32.00						32.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4914.86	485.92
205	教育支出	1.01	1.01
20508	进修及培训	1.01	1.01
2050802	干部教育	1.01	1.01
210	医疗卫生与计划生育支出	14.48	14.48
2100502	事业单位医疗	14.48	14.48
212	城乡社区支出	14.48	14.48
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4428.97		4428.97
2120801	征地和拆迁补偿支出	688.44		688.44
2120802	土地开发支出	1791.06		1791.06
2120805	补助被征地农民支出	1874.69		1874.69
2120806	土地出让业务支出	21.71		21.71
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	53.07		53.07
220	国土海洋气象等支出	431.61	431.61
22001	国土资源事务	431.61	431.61
2200112	土地资源储备资源支出	431.61	431.61
221	住房保障支出	20.32	20.32
22102	住房改革支出	20.32	20.32
2210201	住房公积金	20.32	20.32
229	其他支出	18.49	18.49
22999	其他支出	18.49	18.49
2299901	其他支出	18.49	18.49

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	437.82	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款	2	4428.97	二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20	1.01	1.01
	4		四、其他支出	21
	5		五、住房保障支出	22	20.32
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	23	14.48
	7		七、城乡社区支出	24	4428.97		4428.97
	8		八、国土海洋气象等支出	25	402.00	402.00
	9			26
	10			27
	11			28
本年收入合计	12	4866.79	本年支出合计	29	4866.79
年初财政拨款结转和结余	13		年末结转和结余	30	7.69
一般公共预算财政拨款	14	7.69		31
政府性基金预算财政拨款	15	7.69		32
	16			33
合计	17	4874.48	合计	34	4874.48

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		437.81	4,378,174.41
205	教育支出	1.01	10,076.00
20508	进修及培训	1.01	10,076.00
2050802	干部教育	1.01	10,076.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.48	144,843.00
21005	医疗保障	14.48	144,843.00
2100502	事业单位医疗	14.48	144,843.00
220	国土海洋气象等支出	402.00	4,020,033.31
22001	国土资源事务	402.00	4,020,033.31
2200112	土地资源储备支出	402.00	4,020,033.31
221	住房保障支出	20.32	203,222.10
22102	住房改革支出	20.32	203,222.10
2210201	住房公积金	20.32	203,222.10

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	256.63	302	商品和服务支出	138.17
30101	基本工资	67.55	30201	办公费	12.40
30102	津贴补贴	77.39	30205	水费	1.00
30103	奖金	69.95	30206	电费	1.00
30104	其他社会保障缴费	21.24	30211	差旅费	5.11
30106	伙食补助费	1.60	30213	维修费	1.00
30199	其他工资福利支出	18.89	30216	培训费	1.51
			30217	接待费	1.10
			30229	福利费	0.14
			30231	公务用车运行维护费	1.00
			30239	其他交通费用	21.63
			30299	其他商品和服务支出	92.28
303	对个人和家庭的补助	43.02	310	其他资本性支出
30301	离休费		31001	房屋建筑物购建
30302	退休费	21.81	……	……
30311	住房公积金	20.32	31099	其他资本性支出
……	……		304	对企事业单位的补贴
30313	购房补贴		30401	企业政策性补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.89	……	……
			307	债务付息支出
			30701	国内债务付息
			……	……
			399	其他支出
			39901	赠与
			……	……
人员经费合计		299.65	公用经费合计		138.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.75	0.00	1.65	0.00	1.65	1.10	2.10	0.00	1.00	0.00	1.00	1.10

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			4428.97	4428.97		4428.97
212	城乡社区支出		4428.97	4428.97		4428.97
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		4428.97	4428.97		4428.97
2120801	征地和拆迁补偿支出		688.44	688.44		688.44
2120802	土地开发支出		1791.06	1791.06		1791.06
2120805	补助被征地农民支出		1874.69	1874.69		1874.69
2120806	土地出让业务支出		21.71	21.71		21.71
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		53.07	53.07		53.07

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：河池市土地储备中心2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计4866.79万元，比上年减少7173.04，降低59.58%。收入包括：

1.财政拨款收入4866.79万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入218.26万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：征地工作经费。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余7.69万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计4914.89万元。比上年减少7117.25万元，降低59.15%。支出包括：

1.一般公共服务（类）0万元

2.教育支出1.01万元，主要用于支付我中心人员教育培训支出

3.医疗卫生与计划生育支出14.48万元，主要用于我中心人员支付医疗保险等费用

4.城乡社区支出4428.97万元，主要用于我中心对国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

5.国土海洋气象等支出431.61万元，主要用于我中心开展土地资源储备方面工作的支出

6.住房保障支出20.32万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7.其他支出18.49万元，主要用于我中心支付临聘人员经费

8.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

9.年末结转和结余177.86万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

河池市土地储备中心2016年度一般公共预算支出437.82万元，其中：基本支出437.82万元，项目支出0万元。

我单位2016 年度一般公共预算支出年初预算为231.87万元，支出决算437.82万元，完成年初预算的188.82%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员基本工资标准调整增资,以及增加退休人员退休费支出增加。

1.一般公共服务（类）0万元

2.教育支出1.01万元，完成年初预算数的额50%，主要用于支付我中心人员教育培训支出

3.医疗卫生与计划生育支出14.48万元，完成年初预算数的100%，主要用于我中心人员支付医疗保险等费用

4.国土海洋气象等支出431.61万元，完成年初预算数的221.26%，主要用于我中心开展土地资源储备方面工作的支出，增长原因主要是因为在职人员基本工资标准调整增资,以及增加退休人员退休费支出增加。

5.住房保障支出20.32万元：完成年初预算数的100.10%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，增长原因主要是因为16年我单位有新增加人员。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

河池市土地储备中心2016年度政府性基金支出4428.97万元，比去年减少了7309.06万元，下降62.27。下降原因主要是因为2016年土地供应较2015年有所减少。其中：基本支出0万元，项目支出4428.97万元。

1.城乡社区支出4428.97万元，主要用于我中心对国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算增减情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出437.82万元，其中：人员经费299.65万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、离退休人员的工资、住房公积金、抚恤金等等。较2015年增加了136.02万元，同比增长45.07%。主要是因为人员经费等各项支出增加。

公用经费138.17万元。主要包括：办公费、印刷费、水电、差旅、培训、交通费用及办公设备购置等等。较2015年增加了96.72万元，同比增长233.34%，主要是因为2016年增加了交通补贴，同时2016年从经费户转出历年留存农民办证费用，二者占比较大。

五、机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 138.17万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第24行金额一致），比2015年增加93.84万元，与上年同期比增长211.69%。主要原因是：从经费户中转出原存入的农民办证费用84.44万元，同时经费支出中包含2016年发放的交通补贴21.63万元。，二者占比较大。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.00万元；公务接待费支出决算1.10万元，接待批次8次，人数200人。

年初预算公务用车购置及运行费1.65万元，实际发生公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.00万元，实际发生比预算减少了39.39%，主要是公车改革后单位不保留公务用车的原因；年初预算公务接待费1.10万元，实际支出1.10万元，实际发生与预算持平，未超出年初预算。

七、政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。