广西木论国家级自然保护区管理局2016年部门决算公开（（已补充）-河池市预决算公开平台

广西木论国家级自然保护区管理局

2016年部门决算

目录

第一部分：概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第一部分：单位概况

一、主要职能

根据国家级自然保护区管理条例规定，本部门主要职责是：保护本区域内生态资源，维护生态平衡；进行野生动植物保护，自然保护与科学研究；开展野生动植物珍稀物种栖息地环境监测与治理，野生动植物物种基础数据收集分析；开展自然保护宣传教育；对林业违法行为进行处罚。

二、部门决算单位构成

广西木论国家级自然保护区管理局为独立核算的参照公务员管理事业单位，单位内设机构设置有：局办公室、资源管理科、社区发展科、防火办公室、木论管理站、下寨管理站、白丹管理站等7个科室，人员情况如下表：

单位：人

项目	合计	行政单位	财政拨款事业单位		财政补助事业单位	编外长期聘用人员
项目	合计	行政单位	参公	其他	财政补助事业单位	编外长期聘用人员
编制数			15
在职人数			13			28
其中：在岗人数			13			28
离退休人数
其中：离休人数
退休人数

第二部分： 2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	452.84	一、一般公共服务支出
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出	0.55
四、其他收入	187.73	四、医疗卫生与计划生育支出	7.50
		五、农林水支出	462.60
		六、住房保障支出	38.15
		……

本年收入合计	640.57	本年支出合计	508.80
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	415.51	年末结转与结余	547.28

收入总计	1056.08	支出总计	1056.08

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		640.57	452.84					187.73
205	教育支出	0.55	0.55
20508	进修及培训	0.55	0.55
2050802	干部教育	0.55	0.55
210	医疗卫生与计划生育支出	7.50	7.50
21005	医疗保障	7.50	7.50
2100501	行政单位医疗	7.50	7.50
213	农林水支出	621.23	433.50
21302	林业	606.27	433.27					173.00
2130201	行政运行	148.47	148.47
2130209	森林生态效益补偿	131.80	131.80
2130210	林业自然保护区	323.00	150.00					173.00
2130234	林业防灾减灾	3.00	3.00
21399	其他农林水支出	14.96	0.23					14.73
219999	其他农林水支出	14.96	0.23					14.73
221	住房保障支出	11.29	11.29
22102	住房改革支出	11.29	11.29
2210201	住房公积金	11.29	11.29

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		508.80	148.04	360.76
205	教育支出	0.55	0.55
20508	进修及培训	0.55	0.55
2050802	干部教育	0.55	0.55
210	医疗卫生与计划生育支出	7.50	7.50
21005	医疗保障	7.50	7.50
2100501	行政单位医疗	7.50	7.50
213	农林水支出	462.60	128.70	333.90
21302	林业	461.63	128.47	333.16
2130201	行政运行	148.47	128.47	20.00
2130209	森林生态效益补偿	133.53		133.53
2130210	林业自然保护区	177.14		177.14
2130234	林业防灾减灾	2.49		2.49
21399	其他农林水支出	0.97	0.23	0.74
2139999	其他农林水支出	0.97	0.23
221	住房保障支出	38.15	11.29	26.86
22101	保障性安居工程支出	26.86		26.86
2210103	棚户区改造	21.36		21.36
2210199	其他保障性安居工程支出	5.50		5.50
22102	住房改革支出	11.29	11.29
2210201	住房公积金	11.29	11.29

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	452.84	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20	0.55	0.55
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	21	7.50	7.50
	5		五、农林水支出	22	452.18	452.18
	6		六、住房保障支出	23	38.15	38.15
	7		……	24
	8		……	25
	9		……	26
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	452.84	本年支出合计	29	498.38
年初财政拨款结转和结余	13	415.51	年末结转和结余	30	369.97
一般公共预算财政拨款	14	415.51		31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	868.35	合计	34	868.35

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		498.38	148.04	350.34
205	教育支出	0.55	0.55
20508	进修及培训	0.55	0.55
2050802	干部教育	0.55	0.55
210	医疗卫生与计划生育支出	7.50	7.50
21005	医疗保障	7.50	7.50
2100501	行政单位医疗	7.50	7.50
213	农林水支出	452.18	128.70	323.48
21302	林业	451.95	128.47	323.48
2130201	行政运行	148.47	128.47	20.00
2130209	森林生态效益补偿	133.53		133.53
2130210	林业自然保护区	167.46		167.46
2130234	林业防灾减灾	2.49		2.49
21399	其他农林水支出	0.23	0.23
2139999	其他农林水支出	0.23	0.23
221	住房保障支出	38.15	11.29	26.86
22101	保障性安居工程支出	26.86		26.86
2210103	棚户区改造	21.36		21.36
2210199	其他保障性安居工程支出	5.50		5.50
22102	住房改革支出		11.29
2210201	住房公积金		11.29

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	148.04	129.96	18.08
工资福利支出		118.67
基本工资		37.96
津贴补贴		38.87
奖金		33.10
社会保障缴费		7.87
伙食补助费		0.87
其他工资福利支出
商品和服务支出			18.08
办公费			1.57
印刷费			0.42
水费			0.73
电费			1.76
邮电费			0.03
差旅费			2.89
维护费
会议费			0.60
培训费			0.85
公务接待费			0.7
工会费
福利费			0.08
公务用车运行维护费			0.05
其他交通费用			7.94
其他商品和服务支出			0.46

对个人和家庭的补助		11.29
退休费
住房公积金		11.29
其他对个人和家庭的补助支出
……
贷款转贷及产权参股
国内贷款
产权参股
其他支出

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.5		7.5		7.5	2.5	11.77	0	6.14		6.14	2.05

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

类

款

项

说明：广西木论国家级自然保护区管理局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分： 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 1056.08万元。

1．财政拨款收入 452.84万元。其中河池市本级财政预算拨款148.04万元；上级转移支付项目拨款304.8万元。

2．事业收入 0 万元、经营收入 0 万。

3．其他收入 187.73万元。其中上级部门项目经费补助173万元、中科院拨项目研究经费14万元、利息收入0.73万元。

4．上年结转和结余 415.51万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计 508.80万元。其中本级财政预算拨款支出148.04万元、上级转移专项拨款支出360.76万元。具体包括：

1．教育支出（类） 0.55 万元：该项目为本级预算拨款支出，主要用于职工干部教育培训方面的支出。

2．医疗卫生与计划生育支出（类） 7.50万元：该项目为本级预算拨款支出，主要用于按在职人员2016年度医疗保险方面的支出。

3．农林水支出（类）462.60万元：该项目用于单位行政运行经费148.47万元，为本级财政预算拨款支出；森林生态效益补偿支出133.53万元；林业自然保护区建设支出177.14万元；林业防灾减灾等方面的支出为3.46万元。

4．住房保障支出（类）38.15 万元：该项目用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金11.29万元，为本级财政预算拨款支出；棚户区改造工程等住房改革方面的支出26.86万元，为上级转移专项拨款。

5．年末结转和结余 369.97万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

广西木论国家级自然保护区管理局2016 年度一般公共预算支出 498.38万元，其中：基本支出 148.04万元，项目支出 350.34 万元。

基本支出148.04万元主要用于：干部培训支出0.55万元、支付在职人员2016年度医疗保险费用7.50万元、单位行政运行经费支出128.47万元、职工住房公积金支出11.29万元。

项目支出350.34万元主要用于：木论工作经费支出20万元、森林生态效益补偿支出133.53万元、林业自然保护区项目建设支出167.46万元、木论危旧房改造工程建设支出26.86万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

广西木论国家级自然保护区管理局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故不需说明。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 148.04 万元，其中：人员经费 129.96 万元，主要包括：基本工资37.96万元、津贴补贴38.87万元、奖金33.10万元、社会保障缴费7.87万元、伙食费补助0.87万元、职工住房公积金11.29万元。

公用经费 18.08 万元，主要包括：办公费1.57万元、印刷费0.42万元、水费0.73万元、电费1.76万元、邮电费0.03万元、差旅费2.89万元、会议费0.60万元、培训费0.85万元、公务接待费0.7万元、福利费0.08万元、公务用车运行维护费0.06万元、交通补贴7.94万元、其他费用0.45万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 6.14 万元；公务接待费支出决算 2.05万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出6.14 万元。该项项目支出本级财政预算没有经费安排，全部由上级补助收入经费安排。

其中：公务用车运行支出 6.14 万元。主要用于单位公务因公出行以及开展森林防火巡护、宣传等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，广西木论国家级自然保护区管理局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，全年运行费支出 6.14万元，平均每辆 1.54万元。

（三）公务接待费支出 2.05万元。其中本级财政预算安排支出0.7万元，上级补助收入安排支出1.35万元。本年度国内公务接待批次 25次，人次200 次。其中：接待区外保护区单位业务交流批次 5次，人次50次；接待区内保护区单位业务交流批次 13次，人次110 次；上级检查工作批次 5次，人次30 次；其他单位批次 2次，人次10 次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，增减变动原因：

1、公务用车运行费支出6.14 万元，与年初预算数7.5万元减少了18.13%、与上年支出数9.76万元减少了37.10%，主要措施是年初编制预算时调减预算、日常执行预算时严格审核把关控制。

2、公务接待费支出 2.05万，与年初预算数2.5万元减少了18%、与上年支出数2.01万元增加了1.9%，主要措施是年初编制预算时严格控制预算、执行预算时严格把关控制。

六、决算收支增减变化情况说明

(一)收入增减变化

2016年收入总计 1056.08万元，2015年收入总计 757.02万元，2016年收入比2015年增加299.06万元。收入增加48.89%，收入增减原因主要表现在：

1、财政拨款收入：2016年452.84万元，2015年538.84万元，2016年财政拨款收入比2015年减少86万元，减少18.99%，减少原因是2016年上级转移支付拨款项目数量比2015年有所减少。

其中：2016年河池市本级财政预算拨款148.04万元，2015年本级财政当年预算拨款87.58万元，2016年本级财政拨款收入比2015年本级财政拨款收入增加60.46万元，增加40.84%，增加原因是2016年人员工资基数增加所致。

2016年上级转移支付项目拨款304.8万元，2015年上级转移支付项目拨款451.26万元。2016年上级转移支付项目拨款比2015年上级转移支付项目拨款减少146.46万元，减少48.05%，减少原因是2016年上级转移支付拨款项目数量比2015年有所减少。

2．事业收入 0 万元、经营收入 0 万。

3．2016年其他收入 187.73万元。2015年其他收入0.92万元，2016年其他收入比2015年其他收入增加186.81万元，增加99.51%，增加原因是2016年上级部门项目经费补助增加173万元、中科院拨项目研究经费增加14万元所致。

4．上年结转和结余 415.51万元，2015年217.26 万元，2016年上年结转和结余比2015年上年结转和结余增加198.25万元，增加47.71%，原因是2016年项目结转和结余比2015年增加所致。

(二)支出增减变化

2016年支出总计508.80 万元，2015年支出总计341.51万元。2016年支出比2015年增加167.29万元，增加32.88%，增加的主要原因是2016年中央财政林业补助项目建设加快，项目建设支出比2015年增加167.29万元。

七、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 18.08万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2014年增加（减少）9.52 万元，增长（降低）47.35 %。主要原因是：2016年2月份起在职在编人员增加交通费补贴补助费用支出，致机关运行经费支出费用增长。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 105.10万元，其中：政府采购货物支出 11.81万元、政府采购工程支出 75.21 万元、政府采购服务支出 18.08万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 4辆，其中，一般执法执勤用车2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是项目业务用越野车2辆；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。