广西三匹虎自治区级自然保护区管理处2016年部门决算公开（已补充）-河池市预决算公开平台

广西三匹虎自治区级自然保护区管理处

2016年部门决算

目录

第一部分：广西三匹虎自治区级自然保护区管理处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西三匹虎自治区级自然保护区管理处2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西三匹虎自治区级自然保护区管理处2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。 第四部分：名词解释

第一部分：广西三匹虎自治区级自然保护区管理处概况

（一）管理处的主要职责是：

1.贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针、政策；

2.制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；

3.调查自然资源并建立档案、组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；

4.组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；

5.进行自然保护的宣传教育。

（二）管理处的具体任务：

1.开展保护自然资源的宣传教育工作；

2.保护自然保护区生物种源及其自然环境；

3.定期进行动植物资源监测和调查，掌握资源变化情况；

4.开展科学研究、探索自然演变规律和合理利用森林及动植物资源的途经；

5.进行巡逻检查，制止乱砍滥伐林木，乱捕乱猎国家和地方保护的野生动物、护林防火、防治林木病虫害和野生动物疫源疫病监测；

6.利用荒山、荒地或采伐迹地开展造林育林，扩大森林面积；

7.保护和发展珍贵稀有野生动植物资源。

二、部门决算单位构成

（一）行政办公室

1.协助领导制定工作计划，起草文件、报告、总结规划、决定及单位发出的各类公文；2.负责单位组织机构及岗位设置、变动的管理。人员招聘、劳动人事、薪资福利、职工考勤、考核、培训等工作；3.协助领导做好日常工作，组织、安排各种会议，做好记录，印发各种会议简报，检查各项工作落实情况；4.负责各种公文、函电、报表等文字资料的签收、拆封、登记、呈报、传阅、催办，并做好整理归档工作；5.加强机要文件的管理与保密，办公物品的登记与管理，车辆与通讯管理，单位印章管理，报刊、杂志的分发等工作；6.联系内外、协调上下左右，加强信息互通，负责来客来访接待工作。

（二）计划财务股

1.执行国家有关法律、法规和财务规章制度，合法编制单位预算，如实反映单位财务状况；加强国有资产管理，防止国有资产流失。对单位经济活动进行财务控制和监督；2.坚持勤俭办事业的方针，正确处理事业发展需要和资金供给的关系，依法组织收入，努力节约支出，加强经济核算，提高资金使用效益；3.严格报账制度。单位或个人报销，必须提供有对方单位加盖公章或财务章的完整、真实、合法、有效的正式发票或收据，否则一律不予报销。报销发票时要遵循如下程序：经办人签字并注明事由，分管领导签字，财务股负责人审查核实，单位主管财务领导签字，入账报销；4.各项开支都要本着勤俭节约的原则进行。一般业务支出，要由分管领导同意；其他特殊或大项支出，经报主要负责领导同意，必要时要通过集体研究决定；5.会计人员要执行财经纪律和财务规章制度，掌握各项费用的开支渠道和开支标准，熟悉各种业务，把好财务收支关。根据会计制度的规定，认真审核原始凭证，正确运用会计科目，准确、及时地登记账簿，并按规定结账，编制财务会计报告，做到数字真实、内容完整、报送及时。定期进行财务分析，针对存在的不足之处提出改进措施，对各项开支的合法性、合规性、真实性进行审核，对不符合规定或手续不全的经济业务，有权拒绝办理。管理会计档案，负责装订及妥善保管各种凭证、账簿、报表等会计档案资料、并立卷归档；6.严格现金管理制度，把好现金收付关，接受有关部门和人员定期或不定期对库存现金账、款的检查，负责办理现金和银行存款业务的收付，负责妥善保管好现金、各种支票和收据，不得将空白支票交给其他单位或个人签发，不得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算，认真填写转账支票和现金支票。

（三）规划利用股

1.森林资源档案管理、处理上下级下发文件。做好本单位森林经营有关的图纸、数据、书籍、文件、各种协议合同、森林调查有关的测量器材等管理，分类管理，按序存放，便于单位查阅和使用，重要机密文件，根据单位有关规定进行保密。对上级下发与营林有关的文件，请示领导，及时处理并上报。2.开展林业各类调查。即本单位职工自营林地调查、对外承包林地调查、本单位被周边群众侵占林地调查，本单位森林被外单位损毁情况调查、本单位植物多样性调查等。组织本股室和相关人员到林地进行实地调查，按国家有关林业技术标准进行调查，提高调查精准度，不得走形式、走过场，不得徇私，在上级和单位规定时间内完成有关调查任务。调查完成后及时整理好材料，按时、按质量要求上报，做好森林经营方案、森林资源数据的更新、统计工作。3.场部建设、绿化，林区公路维护与维修。听从单位领导安排，按要求对场部进行建设和绿化及时对林区公路进行维护，包括填补平整路面、清除塌方和其他障碍物、清理路边排水沟等，保持公路畅通和行车顺适。4.幼林抚育。加强幼林抚育管理，不定时经常到幼林地察看林木生长情况，需要抚育的幼林及时进行抚育，促进幼林健康生长发育，抚育过程中加强技术指导和作业管理，抚育完成后，及时验收，验收到位，不留死角，提高验收标准和质量。5.开展林业科技推广技术服务。建立林木种苗、珍贵树种培育基地，做好林木病虫害防治工作，因地制宜，大力发展林下经济，往林菌、林花、林药、野生动物驯化养殖方面发展。

（四）资源保护股

1.负责保护区日常及特定节假日防火防偷猎宣传；2.负责野生动物疫源疫病监测工作；3.负责林区内巡护宣传及广告标语张贴；4.负责防火防偷猎系统监控、维护及防火器材的维护；5.负责突发森林火灾组织扑救工作；6.负责保护区总体防火预案及特定节假日防火预案的编写和实施。

（五）警务室（南丹县森林公安局罗富派出所三匹虎警务室）

1.负责林区案件案情上报、对外联络和查处；2.负责林业法制宣传教育；3.负责保护区外来人口调查、登记和保护区治安管理；4.负责林区内日常巡护管控；5.负责警用器材、警用车辆管理。

（六）后勤服务中心

1.负责管理食堂、招待所工作，保障职工用餐正常和外单位来客住宿；2.负责水、电、房屋等设施维护和维修等工作，每月或者季度按时抄电表、收缴电费；3.负责场部卫生环境管理；4.负责做好外单位来客接待工作。

第二部分：广西三匹虎自治区级自然保护区管理处 2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	638.71	一、一般公共服务支出
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出	0.98
四、其他收入		四、科学技术支出
		五、社会保障和就业支出	19.77
		六、医疗卫生	8.2
		七、农林水支出	592.93
		八、住房保障支出	18.84
本年收入合计	638.71	本年支出合计	514.65
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	2.03	年末结转与结余

收入总计	640.74	支出总计	640.74

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		638.71	638.71
类	教育支出	0.98	0.98
款	进修及培训	0.98	0.98
项	干部教育	0.98	0.98
	社会保障和就业支出	17.74	17.74
	抚恤	17.74	17.74
	死亡抚恤	17.74	17.74
	医疗卫生和计划生育支出	8.2	8.2
	医疗保障	8.2	8.2
	事业单位医疗	8.2	8.2
	农林水支出	592.77	592.77
	林业	592.77	592.77
	行政运行	45.61	45.61
	一般行政管理事务	11.02	11.02
	林业事业机构	491.4	491.4
	森林生态效益补偿	26.74	26.74
	林业自然保护区	15	15
	林业防灾减灾	3	3
	住房保障支出	18.84	18.84
	保障性安居工程支出
	其他保障性安居工程支出
	住房改革支出	18.84	18.84
	住房公积金	18.84	18.84

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		638.71	638.71
类	教育支出	0.98	0.98
款	进修及培训	0.98	0.98
项	干部教育	0.98	0.98
	社会保障和就业支出	19.76	19.76
	抚恤	19.76	19.76
	死亡抚恤	19.76	19.76
	医疗卫生与计划生育支出	8.2	8.2
	医疗保障	8.2	8.2
	事业单位医疗	8.2	8.2
	农林水支出	592.77	572.77	220
	林业	592.77	572.77	20
	行政运行	45.61	471.4	20
	一般行政管理事务	11.02	11.02
	林业事业机构	491.4	491.4
	森林生态效益补偿	26.74	26.74
	林业自然保护区	15	15
	林业防灾减灾	3	3

	住房保障支出	18.84	18.84
	保障性安居工程支出
	其他保障性安居工程支出
	住房改革支出	18.84	18.84
	住房公积金	18.84	18.84

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	623.71	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20	0.98	0.98
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、社会保障和就业支出	22	19.76	19.76
	6		六、医疗卫生	23	8.2	8.2
	7		七、农林水支出	24	577.93	577.93
	8		八、住房保障支出	25	18.84	18.84
本年收入合计	9	623.71	本年支出合计	29	625.74
年初财政拨款结转和结余	10	2.02	年末结转和结余	30
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
合计	17	625.74	合计	34	625.74

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		625.74	625.74
205	教育支出	0.98	0.98
20508	进修及培训	0.98	0.98
2050802	干部教育	0.98	0.98
208	社会保障和就业支出	19.76	19.76
20808	抚恤	19.76	19.76
2080801	死亡抚恤	19.76	19.76
210	医疗卫生与计划生育支出	8.2	8.2
21005	医疗保障	8.2	8.2
2100502	事业单位医疗	8.2	8.2
213	农林水支出	577.93	577.93
21302	林业	577.93	577.93
2130201	行政运行	45.61	45.61
2130202	一般行政管理事务	11.02	11.02
2130204	林业事业机构	491.4	491.4
2130209	森林生态效益补偿	26.74	26.74
2130210	林业自然保护区	15	15
2130234	林业防灾减灾	3	3
2139999	其他农林水支出	0.1	0.1
221	住房保障支出	18.84	18.84
22101	保障性安居工程支出
2210199	其他保障性安居工程支出
22102	住房改革支出	18.84	18.84
2210201	住房公积金	18.84	18.84

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	605.74	605.74
工资福利支出	239.22	239.22
基本工资	70.73	70.73
津贴补贴	39.08	39.08
奖金	20.85	20.85
社会保障缴费	17.26	17.26
绩效工资	84.31	84.31
其他工资福利性支出	5.31	5.31
商品和服务支出	31.48		31.48
办公费	1.32		1.32
水费	0.59		0.59
电费	2.05		2.05
培训费	0.6		0.6
邮电费	1.8		1.8
差旅费	6.73		6.73
维护费	8.52		8.52
会议费	0.6		0.6
劳务费	1.54		1.54
专用材料	1.27		1.27
福利费	2.29		2.29
其他商品服务支出	0.38		31.48
公务用车运行维护费	0.5		1.32
对个人和家庭的补助	333.44	333.44
退休费	291.38	291.38
抚恤金	19.67	19.67
生活补助	3.54	3.54
住房公积金	18.84	18.84

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.72				0.5	0.22					0.5	0.22

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

类

款

项

第三部分：广西三匹虎自治区级自然保护区管理处2015年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计640.74 万元。

1．财政拨款收入638.71万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务、后勤服务收入。

3．经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余2.02 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计 640.74 万元。包括：

1．教育支出（类）0.98万元。主要用于职工干部教育及培训支出。

2．社会保障和就业（类） 19.76万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）8.2万元：主要用于职工医疗保险的支出

4．农林水支出（类）592.93万元：主要用于农村公益事业，林业育林、造林、抚育、林业产业化建设等方面的支出。

5．住房保障支出（类）18.84万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7．年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、收入支出增减情况说明

2015年总收入516.6万元，2016年总收入640.73万元，同比增长19%，其中财政拨款收入638.71万元，为河池市本级财政当年拨付的资金，上年结转2.02万元。增长原因：林业事业机构（2130204）收入增加。

2015年支出合计514.6万元，2016年支出合计640.73万元，其中教育支出0.98万元，社会保障缴费支出19.76万元医疗卫生支出8.2万元，农林水支出592.93万元，住房保障类支出18.84万元。同比增长19%。增长原因：农林水支出（类）增长。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

广西三匹虎自治区级自然保护区管理处2016 年度一般公共预算支出 625.74 万元，其中：基本支出 625.74 万元，项目支出 0 万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

广西三匹虎自治区级自然保护区管理处2016年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 625.74 万元，其中：人员经费572.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。

；公用经费33.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.5 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.5万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 .5 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，广西三匹虎自治区级自然保护区管理处所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出 0.5 万元，平均每辆 0.5 万元。

（三）公务接待费支出 0.22 万元,国内公务接待批次次，人次次，国（境）外公务接待批次 6次，人次24次。其中：

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 33.07万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1 辆，其中，一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆，单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，（本单位）共组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款万元，占年初预算的%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况（是否理想），是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。