河池市发展和改革委员会2016年部门决算-河池市预决算公开平台

河池市发展和改革委员会

2016年部门决算

目录

第一部分：市发展改革委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：市发展改革委2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：市发展改革委2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

三、2016 年度政府性基金支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

五、其他重要事项情况说明

第一部分：市发展改革委概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家经济和社会发展的方针、政策，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划、主体功能区规划和年度发展计划；受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二)负责全市宏观经济运行预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议，协调解决经济运行中的重大问题；汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况，提出相关政策建议。

(三)承担指导推进和协调全市经济体制改革的责任，分析对外开放的重大问题，协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制对策建议；深化改革开放，推进区域经济合作。

(四)提出全市全社会固定资产投资总规模，负责固定资产投资管理，研究投资体制改革重大问题；统筹安排市本级预算内基本建设资金、政府性建设基金和中央预算内基本建设资金计划；汇总编制全市固定资产投资中长期规划和年度计划；编制公路、民航、铁路、水运发展规划和年度计划；编制高技术产业发展规划和年度计划；编制以工代赈及易地扶贫搬迁试点工程投资项目计划并组织实施；编制国家指令性工业产品生产年度计划和重要工业产品的国家订货计划；提出投融资政策措施，指导和监督政策性贷款的使用方向；提出引导民间资金用于固定资产投资的方向；组织开展重大建设项目稽察；综合协调全市招标投标工作，对重大建设项目建设过程中工程招标投标进行监督检查；指导和协调政府非经营性投资项目代建；指导全市工程咨询业和信息服务业的发展。

(五)承担全市规划重大项目、重要工业基地和生产力布局的责任。按规定权限审批、核准、审核重大项目建设、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用外汇投资项目；负责审批市权限内的政府投资重大项目初步设计；负责全市重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理；提出并组织实施年度市重大建设项目，负责能源规划和项目建设。

(六)提出全市利用外资和境外投资的战略及政策措施，编制全市利用外资和境外投资规划，引导投资投向。

(七)承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制市重要农产品、工业品和原材料进出口计划，监督计划执行情况；管理粮食、食糖、食盐等重要物资和商品的市级储备；研究提出服务业、现代物流业发展的战略和规划。

(八)拟定全市综合性产业政策，推进产业结构战略性调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略和规划。研究统筹城乡经济社会发展的重大问题，提出促进农业和农村经济发展的战略、规划；研究提出能源、交通发展的战略、规划；研究工业、服务业、高技术产业发展的重大问题，提出促进工业、服务业、高技术产业发展的战略、规划。

(九)编制和组织实施全市西部大开发战略规划；提出地区经济发展和区域经济合作的战略及政策措施，促进区域城乡协调发展；研究应对气候变化、资源节约、节能减排、生态建设、环境保护和开发利用规划及政策，综合协调清洁生产和环保产业的发展。

(十)负责全市人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、广播电视、新闻出版、卫生、民政、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡；提出劳动就业、社会分配、社会保障与经济协调发展的政策建议。

(十一)贯彻国家价格法律、法规、规章和政策；依法拟订政府定价、政府指导价分工管理目录和收费管理目录；负责监测和预测全市价格总水平变动趋势，进行全市价格宏观管理和综合平衡，提出全市价格总水平的调控目标和价格改革措施；组织实施市价格和收费政策，制定和调整市级管理的商品、服务价格与收费标准；组织临时价格干预措施的实施，规范市场价格秩序，开展价格公共服务。

(十二)依法实行价格监管，维护价格秩序；组织实施价格监督检查工作，依法查处价格违法行为，审理价格违法案件；按规定权限受理价格行政复议案件和申诉案件；组织实施价格成本调查和价格成本监审；组织实施价格认证和涉案财物价格鉴证。

(十三)组织协调国民经济和社会发展政策研究工作。拟订市经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关地方性法规和规章，参与或组织有关地方性法规、规章的起草和实施；指导和协调全市招标投标工作。

(十四)组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

(十五)承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2016年度河池市发展和改革委员会的决算报表由4个单位构成，其中行政单位1个，委属非独立核算全额事业单位3个。行政单位是市发展改革委本级行政机关，委属非独立核算全额事业单位3个分别是：河池市经济信息管理中心、河池市深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室、河池市重点项目管理办公室。委行政机关及所属事业单位总编制人数49人,其中:行政编制32人，机关工勤事业编1人,事业编制16人。2016年编制内实有在职人数46人,其中:机关在职在编人员33人,事业在职在编人员13人。全委离休人员1人,退休人员13人。聘用人员数为6人(含政府公益性岗位1人)。年末，因河池市经济信息管理中心单位变更，河池市发展和改革委员会仅辖2个事业单位，人员编制数为45人，实有人数42人。

第二部分：市发展改革委 2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	1082.46	一、一般公共服务支出	1225.22
二、事业收入		二、教育支出	1.80
三、事业单位经营收入		三、社会保障和就业支出	35.40
四、其他收入		四、医疗卫生及计划生育支出	35.99
		五、节能环保支出	62.26
		六、农林水支出	15.47
		七、交通运输支出	15.00
		八、资源勘探信息等支出	100.00
		九、住房保障支出	46.53
		十、其他支出	15.90
本年收入合计	1082.46	本年支出合计	1553.57
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	871.30	年末结转与结余	400.19

收入总计	1953.76	支出总计	1953.76

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1082.46	1082.46
201	一般公共服务支出	817.48	817.48
20104	发展与改革事务	817.48	817.48
2010401	行政运行	507.82	507.82
2010402	一般行政管理事务	7.68	7.68
2010405	日常经济运行调节	11.00	11.00
2010409	应对气候变化管理事务	5.00	5.00
2010450	事业运行	68.58	68.58
2010499	其他发展与改革事务支出	217.40	217.40
205	教育支出	1.80	1.80
20508	进修及培训	1.80	1.80
2050802	干部教育	1.80	1.80
208	社会保障和就业支出	35.40	35.40
20805	行政事业单位离退休	18.00	18.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.00	18.00
20808	抚恤	17.40	17.40
2080801	死亡抚恤	17.40	17.40
210	医疗卫生与计划生育支出	35.99	35.99
21005	医疗保障	35.99	35.99
2100501	行政单位医疗	30.34	30.34
2100502	事业单位医疗	5.65	5.65
211	节能环保支出	52.26	52.26
21111	污染减排	52.26	52.26
2111103	减排专项支出	52.26	52.26
213	农林水支出	3.00	3.00
21305	扶贫	3.00	3.00
2130504	农村基础设施建设	3.00	3.00
214	交通运输支出	50.00	50.00
21402	铁路运输	50.00	50.00
2140299	其他铁路运输支出	50.00	50.00
216	商业服务业等支出	40.00	40.00
21602	商业流通事务	40.00	40.00
2160299	其他商业流通事务支出	40.00	40.00
221	住房保障支出	46.53	46.53
22102	住房改革支出	46.53	46.53
2210201	住房公积金	46.53	46.53

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1553.57	695.96	857.62
201	一般公共服务支出	1225.22	576.23	648.99
20104	发展与改革事务	1061.24	576.23	485.01
2010401	行政运行	507.65	507.65
2010402	一般行政管理事务	13.26		13.26
2010404	战略规划与实施	263.96		263.96
2010405	日常经济运行调节	11.00		11.00
2010406	社会事业发展规划	9.12		9.12
2010409	应对气候变化管理事务	5.00		5.00
2010450	事业运行	68.58	68.58
2010499	其他发展与改革事务支出	182.67		182.67
20199	其他一般公共服务支出	163.98		163.98
2019999	其他一般公共服务支出	163.98		163.98
205	教育支出	1.80	1.80
20508	进修及培训	1.80	1.80
2050802	干部教育	1.80	1.80
208	社会保障和就业支出	35.40	35.40
20805	行政事业单位离退休	18.00	18.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.00	18.00
20808	抚恤	17.40	17.40
2080801	死亡抚恤	17.40	17.40
210	医疗卫生与计划生育支出	35.99	35.99
21005	医疗保障	35.99	35.99
2100501	行政单位医疗	30.34	30.34
2100502	事业单位医疗	5.65	5.65
211	节能环保支出	62.26		62.26
21110	能源节约利用	52.26		52.26
2111001	能源节约利用	52.26		52.26
21111	污染减排	10.00		10.00
2111103	减排专项支出	10.00		10.00
213	农林水支出	15.47		15.47
21305	扶贫	15.47		15.47
2130504	农村基础设施建设	15.47		15.47
214	交通运输支出	15.00		15.00
21402	铁路运输	15.00		15.00
2140299	其他铁路运输支出	15.00		15.00
215	资源勘探信息等支出	100.00		100.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	100.00		100.00
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	46.53	46.53
22102	住房改革支出	46.53	46.53
2210201	住房公积金	46.53	46.53
229	其他支出	15.90		15.90
22999	其他支出	15.90		15.90
2299901	其他支出	15.90		15.90

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1082.46	一、一般公共服务支出	18	1225.22	1225.22
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	19	1.80	1.80
	3		三、社会保障和就业支出	20	35.40	35.40
	4		四、医疗卫生及计划生育支出	21	35.99	35.99
	5		五、节能环保支出	22	62.26	62.26
	6		六、农林水支出	23	15.47	15.47
	7		七、交通运输支出	24	15.00	15.00
	8		八、资源勘探信息等支出	25	100.00	100.00
	9		九、住房保障支出	26	46.53	46.53
	11		十、其他支出	27	15.90	15.90
本年收入合计	12	1082.46	本年支出合计	28	1553.57
年初财政拨款结转和结余	13	871.30	年末结转和结余	29	400.19
一、一般公共预算财政拨款	14	871.30		30
二、政府性基金预算财政拨款	15			31
	16			32
合计	17	1953.76	合计	33	1953.76

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1553.57	695.96	857.62
201	一般公共服务支出	1225.22	576.23	648.99
20104	发展与改革事务	1061.24	576.23	485.01
2010401	行政运行	507.65	507.65
2010402	一般行政管理事务	13.26		13.26
2010404	战略规划与实施	263.96		263.96
2010405	日常经济运行调节	11.00		11.00
2010406	社会事业发展规划	9.12		9.12
2010409	应对气候变化管理事务	5.00		5.00
2010450	事业运行	68.58	68.58
2010499	其他发展与改革事务支出	182.67		182.67
20199	其他一般公共服务支出	163.98		163.98
2019999	其他一般公共服务支出	163.98		163.98
205	教育支出	1.80	1.80
20508	进修及培训	1.80	1.80
2050802	干部教育	1.80	1.80
208	社会保障和就业支出	35.40	35.40
20805	行政事业单位离退休	18.00	18.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.00	18.00
20808	抚恤	17.40	17.40
2080801	死亡抚恤	17.40	17.40
210	医疗卫生与计划生育支出	35.99	35.99
21005	医疗保障	35.99	35.99
2100501	行政单位医疗	30.34	30.34
2100502	事业单位医疗	5.65	5.65
211	节能环保支出	62.26		62.26
21110	能源节约利用	52.26		52.26
2111001	能源节约利用	52.26		52.26
21111	污染减排	10.00		10.00
2111103	减排专项支出	10.00		10.00
213	农林水支出	15.47		15.47
21305	扶贫	15.47		15.47
2130504	农村基础设施建设	15.47		15.47
214	交通运输支出	15.00		15.00
21402	铁路运输	15.00		15.00
2140299	其他铁路运输支出	15.00		15.00
215	资源勘探信息等支出	100.00		100.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	100.00		100.00
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	46.53	46.53
22102	住房改革支出	46.53	46.53
2210201	住房公积金	46.53	46.53
229	其他支出	15.90		15.90
22999	其他支出	15.90		15.90
2299901	其他支出	15.90		15.90

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	695.95	676.19	19.76
工资福利支出	529.66	529.66
基本工资	156.59	153.04
津贴补贴	141.55	158.88
奖金	81.10	144.07
社会保障缴费	33.28	37.02
伙食补助费		2.87
绩效工资	35.71	33.78
商品和服务支出	19.76		19.76
办公费	2.56		2.56
印刷费	0.10		0.10
手续费	0.01		0.01
水费	1.17		1.17
邮电费	0.01		0.01
物业管理费	0.10		0.10
差旅费	2.53		2.53
维修（护）费	3.68		3.68
租赁费	1.08		1.08
培训费	1.76		1.76
公务接待费	0.04		0.04
劳务费	0.55		0.55
委托业务费	3.00		3.00
公务用车运行维护费	0.18		0.18
其他交通费用	0.02		0.02
其他商品和服务支出	2.97		2.97
对个人和家庭的补助	146.53	146.53
离休费	7.12	7.12
退休费	71.24	71.24
抚恤金	16.38	16.38
生活补助	1.04	1.04
住房公积金	46.53	46.53
其他对个人和家庭的补助支出	4.22	4.22

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.00	12.00	12.00	0	12.00	6.00	26.26	11.08	11.25	0	11.25	3.93

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

类

无

款

项

说明：本表无数据，2016年政府未安排政府性基金用于本委。

第三部分：市发展改革委 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计1953.76万元。

1.财政拨款收入1082.46万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余871.30万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

(二)支出总计1953.76万元。包括：

1.一般公共服务（类）1,225.22万元：主要用于市改革委机关和委属3单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项发展改革业务工作、保障发展改革事业而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出，按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费，以及用于办公大楼运行维护、电脑办公设备购置及运行维护等方面的项目支出。

2. 教育（类）1.80万元：主要用于委机关和所属事业单位干部和业务培训教育工作支出。

3.社会保障和就业（类）35.40万元：主要用于死亡抚恤和遗属人员生活补助支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）35.99万元：主要用于财政集中安排的行政事业单位基本医疗保险的社会保险经费支出。

5.节能环保（类）62.26万元：主要用于河池市九龙桥工程工程款等。

6.农林水（类）15.47万元：主要用于农村以工代赈项目管理支出。

7.交通运输（类）15.00万元：用于河池市铁路枢纽布局规划支出。

8.资源勘探信息（类）100.00万元：用于河池（天峨）与贵州（罗甸）跨省经济合作前期工作支出。

9.住房保障支出（类）46.53万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

10.其他（类）15.90万元：主要用于自治区财政补助的广西河池市碳酸钙综合开发区建设项目前期支出。

11.年末结转和结余400.19万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

市发展改革委2016 年度一般公共预算支出1,553.57万元，其中：基本支出695.95万元，项目支出857.62万元。

1.行政运行507.65万元:主要用于市改革委机关为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项发改业务工作的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务13.26万元:主要是市发展改革委机关相关事务支出和市车改办日常事务活动经费支出。

3.战略规划与实施263.96万元：主要是为加强对我市战略经济发展的研究与“十三五”规划工作，推进新兴服务产业的发展而支出的各项费用。

4.日常经济运行与调节11万元:主要是编纂每年的国民经济和社会发展报告，做好河池市宏观经济监测预警系统研究等方面的支出。

5.社会事业发展规划9.12万元:主要是全市社会事业相关项目工作推进等方面工作的日常支出。

6.应对气候变化管理事务5万元：主要是市节能减排办的日常支出。

7.事业运行68.58万元：主要用于市改革委委属3单位人员经费支出和工会经费及福利费支出。

8.其他发展与改革事务182.67万元：主要用于市改革委机关和委属3单位为完成各项发展改革业务工作、保障发展改革事业顺利进行而发生的项目支出，以及用于办公大楼运行维护专项、电脑办公设备购置及运行维护等方面的项目支出。

9.其他一般公共服务163.98万元：主要用于河池市电子政务外网项目采购和建设等支出。

10.干部教育1.80万元：主要用于委机关及所属事业单位干部外出培训产生的支出。

11.归口管理的行政单位离退休18万元：用于单位离退休人员工资支出。

12.死亡抚恤17.40万元：主要用于对已故干部职工的抚恤费用及遗属生活补助费。

13.行政单位医疗30.34万元：按规定的比例计缴的医疗保险。

14.事业单位医疗5.65万元：按规定的比例计缴的医疗保险。

15.能源节约利用52.26万元：用于河池市碳排放企业核查服务支出。

16.减排专项支出10万元：主要用于节能办公室日常工作开支。

17.农村基础设施建设15.47万元：主要用于农村以工代赈项目管理支出。

18.其他铁路运输支出15万元，用于河池市铁路枢纽布局规划支出。

19.住房公积金支出46.53万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

20.其他资源勘探电力信息等支出100万元：用于河池（天峨）与贵州（罗甸）跨省经济合作前期工作支出。

21.其他支出15.90万元：主要用于自治区财政补助的广西河池市碳酸钙综合开发区建设项目前期支出。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况（本年度无政府性基金收支）。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算26.26万元，其中：因公出国（境）费支出决算11.08万元；公务用车购置及运行费支出决算11.25万元；公务接待费支出决算3.93万元。具体情况如下：

(一)因公出国（境）费支出11.08万元。全年使用财政拨款安排市发展改革委机关参加自治区发展改革委及河池市政府组织的出国团组2个，累计参加2人次。开支内容包括：因公出国境培训费、差旅费、公杂费等。

(二)公务用车购置及运行费支出11.25万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出11.25万元。主要用于区内、市内因公出行以及开展各项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年车改前，市发展改革委、3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，改革后，公务用车实际保有量为1辆。全年运行费支出11.25万元，按年末实有车辆计算，平均每辆11.25万元。

(三)公务接待费支出3.93万元。主要包括接待自治区发改委、兄弟市同行到访指导交流支出，以及接待市内各县（区市）等各相关部门来访开展业务学习交流人员的支出。全年累计安排国内公务接待批次41次，人次312次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比情况如下：“三公”经费决算开支总额26.26万元，其中因公出国（境）费用决算数11.08万元，此项目预算数为10万元，因公出国（境）团组2个，累计2人次，较上年的15.12万元减少4.04万元；公务用车购置及运行维护费决算数11.24万元，均为公务用车运行维护费，超过预算1.24万元，较上年的70.41万元减少了59.17万元，公务用车年初保有量5辆，第二季度至年末保有量为1辆；公务接待费决算数3.93万元，低于预算数，公务接待41批次，312人次，较上年的4.16万元减少0.23万元。与上年相比，“三公”经费支出总额、公务用车购置及运行费和公务接待费均有下降，主要原因为根据中央八项规定的精神，接待活动减少且公务车辆出行时更理性更节约；公车制度改革影响。

五、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出19.76万元，比2014年42.55万元减少22.79万元，下降53.53%。主要原因是调剂部分经费用于精准扶贫联系村的帮扶支出而未有机关运行经费中反映；人员的增减变动。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额973.41万元，其中：政府采购货物支出700.69万元、政府采购工程类支出47.58万元，政府采购服务（劳务）支出225.14万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门实际共有车辆1辆，为一般公务用车。另有四辆公务车于2016年公车改革中移交至公车改革办公室处理，目前资产仍在我委账上但车辆实际已非我委管理。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年，我委根据需要对所有项目支出预算项目均设定了预算绩效管理目标。根据市财政局的安排，我委对“项目前期工作经费”“河池市电子政务外网维护费”两个预算项目进行绩效自评价，涉及一般公共预算当年财政拨款120万元，占年初批复预算的13.85%。总体上看，我委2016年预算资金使用产生的效果符合预期。

(五) 收支增减变化情况说明

1.收入增减情况

河池市发展和改革委员2016年度收入总计1953.76万元，较上年的2476.86万元减少了523.10万元，下降21.12%。其中：财政拨款收入为1082.46万元，同比减少969.15万元，下降47.24%；上年结转和结余871.30万元（已根据上年决算结转和结余数调整），同比增加446.10，增长104.90%。

收入增减变化的主要影响因素有：一是市本级财政2015年安排“一般公共服务支出”类下“战略规划与实施” 480万元用于河池市国民经济和社会发展“十三五”规划及“十三五”有关专项规划支出，2016年没有此项预算；二是自治区财政2015年追加安排“一般公共服务支出”类下“其他一般公共服务支出” 400万元用于河池市电子政务外网建设，2016年无此项目；三是市本级财政2015年安排“城乡社区支出”类下“其他城乡社区公共设施支出” 181.23万元用于结算九龙桥工程款，2016年无此项目；四是自治区财政2015年追加安排“资源勘探信息等支出”类下“其他资源勘探电力信息等支出” 100万元用于河池天峨与贵州罗甸园区建设，2016年无此项目；等等。

2.支出增减变化情况

河池市发展和改革委员2016年度支出总计1953.76万元，同比减少523.10万元，下降21.12%。其中：当年支出完成1553.57万元，同比增加161.23万元，增长11.58%；年末结转和结余400.19万元，同比减少684.33万元，下降63.10%。

支出增减变化的主要影响因素：上年结转的用于河池市国民经济和社会发展“十三五”规划及“十三五”有关专项规划的资金部分形成“战略规划与实施”支出。

六、名词解释

(一)财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二) “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十三)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。