中国共产党河池市直属机关工作委员会
2016年部门决算
目 录
第一部分：中共河池市直属机关工作委员会概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度一般公共预算收入、支出决算增减变化情况说明。
四、2016 年度政府性基金支出决算情况。
五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分 部门概况
一、单位概况
根据河地办〔2001〕107号发文件规定，本部门主要职责是：
1.负责制订市直机关党的建设规划，领导市直机关党的工作，分类指导市直各部门机关及其直属单位党的建设工作，负责向市委汇报市直机关党组织的建设情况。
2.指导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育管理工作以及学习中心组的理论学习。
3.负责指导市直机关精神文明建设工作，承担市直机关思想、道德、普法教育工作。
4.指导市直机关各级党组织围绕党的中心任务，配合行政领导做好思想政治工作和社会稳定等工作，负责机关作风建设。
5.负责市直各部门机关党委、总支、支部班子成员的选举、考核、培训工作。
6.指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，研究制订加强监督的措施和办法，了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向市委反映市直部、办、委、局领导班子、领导干部的有关情况。
7.领导市直机关纪律检查工作委员会(简称市直纪工委)的工作，指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设，查处有关党员违反党纪问题，审批科级及科级以下党员违反党纪的处分决定。
8.负责市直机关国防教育、民兵整组和年度征兵工作
9.完成市委交办的其它任务。
二、机构设置情况
本部门由机关本级1个行政单位组成。
第二部分：2016年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
|
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
199.58 |
一、一般公共服务支出 |
186.13 |
|
|
二、事业收入 |
0 |
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业单位经营收入 |
0 |
三、教育支出 |
0.47 |
|
|
四、其他收入 |
3.5 |
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
六、医疗卫生与计划生育支出 |
8.66 |
|
|
|
|
七、住房保障支出 |
8.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
203.08 |
本年支出合计 |
203.43 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
上年结转 |
0.35 |
年末结转与结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
203.43 |
支出总计 |
203.43 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
203.09 |
199.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.51 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
185.78 |
182.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.51 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
185.78 |
182.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.51 |
|
|
2013601 |
行政运行 |
156.61 |
156.61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
22.19 |
22.19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
6.97 |
3.47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.51 |
|
|
205 |
教育支出 |
0.47 |
0.47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.47 |
0.47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2050802 |
干部教育 |
0.47 |
0.47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.67 |
8.67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
8.67 |
8.67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
8.67 |
8.67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.17 |
8.17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.17 |
8.17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.17 |
8.17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
203.44 |
180.06 |
23.38 |
0 |
0 |
0 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
186.13 |
162.75 |
23.38 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
186.13 |
162.75 |
23.38 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2013601 |
行政运行 |
156.61 |
156.61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
22.19 |
2.28 |
19.91 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
7.32 |
3.86 |
3.47 |
0 |
0 |
0 |
|
|
205 |
教育支出 |
0.47 |
0.47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.47 |
0.47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2050802 |
干部教育 |
0.47 |
0.47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.67 |
8.67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
8.67 |
8.67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
8.67 |
8.67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.17 |
8.17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.17 |
8.17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.17 |
8.17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
199.58 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
182.28 |
182.28 |
0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
8.67 |
8.67 |
0 |
|
|
8 |
|
八、住房保障支出 |
25 |
8.16 |
8.16 |
|
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
|
本年收入合计 |
12 |
199.58 |
本年支出合计 |
29 |
199.58 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
0 |
年末结转和结余 |
30 |
0 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
0 |
|
31 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
0 |
|
32 |
|
||
|
|
16 |
|
|
33 |
|
||
|
合计 |
17 |
199.58 |
合计 |
34 |
199.58 |
||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
199.58 |
176.2 |
23.38 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
182.28 |
158.9 |
23.38 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
182.28 |
158.9 |
23.38 |
|
2013601 |
行政运行 |
156.61 |
156.61 |
0 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
22.19 |
2.28 |
19.91 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
3.47 |
0 |
3.47 |
|
205 |
教育支出 |
0.47 |
0.47 |
0 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.47 |
0.47 |
0 |
|
2050802 |
干部教育 |
0.47 |
0.47 |
0 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.67 |
8.67 |
0 |
|
21005 |
医疗保障 |
8.67 |
8.67 |
0 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
8.67 |
8.67 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
8.17 |
8.17 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
8.17 |
8.17 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
8.17 |
8.17 |
0 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
95.73 |
302 |
商品和服务支出 |
3.41 |
|
30101 |
基本工资 |
29.37 |
30201 |
办公费 |
0.45 |
|
30102 |
津贴补贴 |
38.26 |
30207 |
邮电费 |
0.66 |
|
30103 |
奖金 |
16.72 |
30211 |
差旅费 |
1.17 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
8.84 |
30213 |
维修费 |
0.07 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.47 |
30216 |
培训费 |
1.04 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.07 |
30229 |
福利费 |
0.02 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
77.06 |
310 |
其他资本性支出 |
0 |
|
30301 |
离休费 |
0 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
30302 |
退休费 |
60.77 |
…… |
…… |
|
|
30309 |
奖励金 |
7.8 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|
30311 |
住房公积金 |
8.17 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0 |
|
30313 |
购房补贴 |
0 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.32 |
…… |
…… |
|
|
|
|
|
307 |
债务付息支出 |
0 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
|
39901 |
赠与 |
0 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
人员经费合计 |
172.79 |
公用经费合计 |
3.41 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2 |
0 |
0.2 |
0 |
0.2 |
1.8 |
0.97 |
0 |
0.2 |
0 |
0.2 |
0.77 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：中国共产党河池市直属机关工作委员会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分：2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计203.43万元。
1.财政拨款收入199.58万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元。
3.经营收入 0万。
4.其他收入3.5万元，为预算单位在“财政拨款收入”之外取得的收入。如：广西机关党建研究会拨给的课题研究费2万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余0.35万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余以及其他收入的结转和结余。
（二）支出总计203.43万元。包括：
1.一般公共服务（类）186.13万元：主要用于本单位行政运行所需的人员经费及公用支出费用。
2．教育支出（类）0.47万元：主要用于干部职工进行相关业务培训支出。
3．医疗卫生与计划生育支出（类）8.67万元：主要用于按照国家政策规定为干部职工支付的医疗保险。
4．住房保障支出（类）8.17万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5．年末结转和结余0.35万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余以及其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
中国共产党河池市直属机关工作委员会2016 年度一般公共预算支出203.43万元，其中：基本支出180.05万元，项目支出23.38万元。
1．一般公共服务支出182.28万元，其中：行政运行156.62元用于单位正常办公运行费用；一般行政管理事务费用22.19万元用于开展相关业务支出；其他共产党事务支出费用3.47万元用于开展其他业务支出。
2．教育支出0.47万元，主要用于本单位干部职工教育培训支出。
3．医疗卫生与计划生育支出8.67万元，主要用于本单位干部职工医疗保险支出。
4．住房保障支出8.16万元，主要用于按照国家政策规定向本单位干部职工发放的住房公积金支出。
三、2016年度一般公共预算收入、支出决算增减变化情况说明。
1、2016年一般公共预算收入199.58万元，同比增长13.69%；教育支出0.47万元同比增长19.15%；医疗卫生与计划生育支出8.67万元同比增长15.80%；住房保障支出8.17万元同比增长13.09%。
2、2016 年度一般公共预算支出199.58万元，其中：教育支出0.47万元同比增长19.15%；医疗卫生与计划生育支出8.67万元同比增长15.80%；住房保障支出8.17万元同比增长13.09%。
四、2016年度政府性基金支出决算情况。
我单位2016年度无政府性基金支出。
五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出176.2万元，其中：人员经费172.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费3.41万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.2万元；公务接待费支出决算 0.77万元。
2016年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算数2万元，决算支出0.97万元，占年初预算的48.50%，与上年决算支出5.30万元对比减少4.33万元，下降81.73%。主要原因我委深入贯彻中央、自治区、河池市厉行节约、反对浪费有关文件精神，压减公务用车运行维护费、接待费预算，同时压缩相关经费支出。其中：一是因公出国(境）费没有使用。二是公务用车购置及运行费0.2万元，占年度预算的100%，比上年同期减少3.95万元，下降95.18%。其中：公务用车购置费0万元;公务用车运行费0.2万元，占年度预算的100%，比上年同期减少3.95万元，下降95.18%，下降的原因：严格执行中央八项规定，实施公车改革减少开支。三是公务接待费0.77万元，占年度预算的43.33%，比上年同期减少0.39万元，下降33.45%，下降的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格执行公务相关要求，严控接待费用。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0.2万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0.2万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，中国共产党河池市直属机关工作委员会开支财政拨款的公务用车保有量为1辆(该公务车于2016年3月按照公车改革之规定进了封存），全年运行费支出0.2万元。
（三）公务接待费支出0.77万元,国内公务接待批次11次，人次62次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要是接待上级党委、媒体及各县党工委来我市进行调研时和有关会议安排食宿方面的支出。
七、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出 3.41万元，比2015年减少20.36万元，降低85.65%。主要原因是：将上年在基本机关运行经费支出列支的项目调整为项目支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额3.86万元，其中：政府采购货物支出3.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，本单位共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款4万元，占年初预算的2%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中：一是表彰会议经费3万元。主要通过开展“两学一做”学习教育，展示党组织和党员的活力，增强党性，树立典型，营造创争氛围，鼓舞广大党员为党的目标贡献出自己的力量。二是入党积极分子培训经费1万元。推进发展党员工作的科学化、规范化和制度化建设，不断提高发展党员工作的质量。通过加强对入党积极分子的培养教育，抓好经常性发展等措施，提升新发展党员的数量和质量。2016年共培训入党积极分子70名。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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