河池市投资促进局2016年度部门决算-河池市预决算公开平台

河池市投资促进局2016年度部门决算

目录

第一部分：河池市投资促进局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市投资促进局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市投资促进局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分名词解释

第一部分：河池市投资促进局概况

一、主要职能：

一是承办河池市促进民间投资、开展招商引资和区域经济合作的有关事宜；组织全市性重大投资促进活动；负责全市重大招商引资项目的协调推进工作；调查、研究全市招商引资、投资软环境建设工作情况，并向市人民政府提出相关政策建议和工作措施，配合有关部门协调做好投资软环境建设的工作。二是负责策划、组织实施河池市赴国（境）外开展投资促进活动；组织参加中国—东盟博览会有关投资促进的活动；负责全市利用国（境）外投资有关数据统计工作；与相关国际组织或境外投资促进机构开展业务合作。三是负责对国内外重要投资考察团（组）来访的接洽工作；负责牵头组织本市的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调等工作。四是负责组织全市工业园区的重大招商活动，会同有关部门开展工业园区重大项目的招商推介活动；负责工业园区重点招商项目库、重点客商名录库的建立工作；研究提出吸引外来投资参与园区开发建设的优惠政策。五是负责指导县域投资促进工作；负责研究提出全市县域投资促进工作政策措施和承接产业转移招商引资工作措施。六是负责国内区域和市际间经济技术合作、对口支援工作；负责全市承接国内外产业转移的招商引资工作；根据市人民政府授权，负责市级年度招商引资奖励工作的组织和实施，负责采集全市招商引资绩效考评数据。七是负责受理、协调和处理投资者非涉及党政机关公务人员的投诉事项；参与全市招商引资项目大兑现工作的组织和实施，承担全市招商引资项目大兑现工作领导小组的日常工作。八是根据全市经济发展规划，建立和管理全市招商项目数据库，组织开展招商引资项目的规划、包装推介等工作，协调做好招商项目储备工作；负责建设和管理河池投资促进局网；负责全市投资环境的宣传推介工作；负责国内外招商引资信息的综合分析，向市领导及有关部门提供招商投资动态信息及提出工作建议。九是为投资者提供项目代办服务，全程代替投资者办理投资项目所申办的事项，为投资者提供便捷、高效、优质的全过程代理服务。十是负责与自治区主管投资促进工作部门的业务联系；负责与外省、市驻河池的办事机构、我市驻外办事机构开展有关投资促进业务的联系工作。十一是负责外省、市设立驻河池商协会的联系工作；负责驻河池异地商会、非公有制经济组织或团体等新社会组织的合法权益保障工作。负责外省、市“河池商会”的联系。十二是承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

河池市投资促进局为市人民政府直属事业单位（正处级、参照公务员管理的独立核算单位）。

第二部分：河池市投资促进局 2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	588.88	一、一般公共服务支出	386.18
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出	0.95
四、其他收入	0.07	四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出
		六、社会保障和就业支出	18.71
		七、医疗卫生与计划生育支出	16.57
		八、城乡社区支出	147.79
		九、住房保障支出	18.75


本年收入合计	588.95	本年支出合计	588.95
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转		年末结转与结余

收入总计	588.95	支出总计	588.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		588.95	588.95					0.07
201	一般公共服务支出	386.18	386.18
20113	商贸事务	386.18	386.18
2011301	行政运行	386.11	386.11
2011399	其他商贸事务支出	0.07	0.07					0.07
205	教育支出	0.95	0.95
20508	进修及培训	0.95	0.95
2050802	干部教育	0.95	0.95
208	社会保障和就业支出	18.71	18.71
20808	抚恤	18.71	18.71
2080801	死亡抚恤	18.71	18.71
210	医疗卫生与计划生育支出	16.57	16.57
21005	医疗保障	16.57	16.57
2100501	行政单位医疗	16.57	16.57
212	城乡社区支出	147.79	147.79
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	147.79	147.79
2120801	征地和拆迁补偿支出	147.79	147.79
221	住房保障支出	18.75	18.75
22102	住房改革支出	18.75	18.75
2210201	住房公积金	18.75	18.75

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		588.95	441.16	147.79
201	一般公共服务支出	386.18	386.18
20113	商贸事务	386.18	386.18
2011301	行政运行	386.11	386.11
2011399	其他商贸事务支出	0.07	0.07
205	教育支出	0.95	0.95
20508	进修及培训	0.95	0.95
2050802	干部教育	0.95	0.95
208	社会保障和就业支出	18.71	18.71
20808	抚恤	18.71	18.71
2080801	死亡抚恤	18.71	18.71
210	医疗卫生与计划生育支出	16.57	16.57
21005	医疗保障	16.57	16.57
2100501	行政单位医疗	16.57	16.57
212	城乡社区支出	147.79		147.79
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	147.79		147.79
2120801	征地和拆迁补偿支出	147.79		147.79
221	住房保障支出	18.75	18.75
22102	住房改革支出	18.75	18.75
2210201	住房公积金	18.75	18.75

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	441.09	一、一般公共服务支出	18	386.11	386.11
二、政府性基金预算财政拨款	2	147.79	二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20	0.95	0.95
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23	18.71	18.71
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	24	16.57	16.57
	8		八、城乡社区支出	25	147.79		147.79
	9		九、住房保障支出	26	18.75	18.75
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	588.88	本年支出合计	29	588.88
年初财政拨款结转和结余	13		年末结转和结余	30
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	588.88	合计	34	588.88

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		588.88	441.09	147.79
201	一般公共服务支出	386.11	386.11
20113	商贸事务	386.11	386.11
2011301	行政运行	386.11	386.11
205	教育支出	0.95	0.95
20508	进修及培训	0.95	0.95
2050802	干部教育	0.95	0.95
208	社会保障和就业支出	18.71	18.71
20808	抚恤	18.71	18.71
2080801	死亡抚恤	18.71	18.71
210	医疗卫生与计划生育支出	16.57	16.57
21005	医疗保障	16.57	16.57
2100501	行政单位医疗	16.57	16.57
212	城乡社区支出	147.79		147.79
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	147.79		147.79
2120801	征地和拆迁补偿支出	147.79		147.79
221	住房保障支出	18.75	18.75
22102	住房改革支出	18.75	18.75
2210201	住房公积金	18.75	18.75

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	196.04	302	商品和服务支出	109.58
30101	基本工资	65.12	30201	办公费	6.65
30102	津贴补贴	60.52	30202	印刷费	10.90
30103	奖金	50.64	30206	电费	0.61
30104	其他社会保障缴费	17.43	30207	邮电费	2.03
30106	伙食补助费	1.13	30211	差旅费	30.07
			30212	因公出国（境）费用	4.96
			30213	维修(护)费	1.13
			30215	会议费	14.27
			30216	培训费	2.17
			30217	公务接待费	8.06
			30226	劳务费	5.22
			30228	工会经费	1.27
			30229	福利费	0.11
			30231	公务用车运行维护费	1.98
			30239	其他交通费用	16.04
30199	其他工资福利支出	1.20	30299	其他商品和服务支出	4.11
303	对个人和家庭的补助	124.94	310	其他资本性支出	10.53
30301	离休费		31001	房屋建筑物购建
30302	退休费	86.25	31002	办公设备购置	10.53
30304	抚恤金	18.71	31099	其他资本性支出
			304	对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	18.75	30401	企业政策性补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.23
			307	债务付息支出
			30701	国内债务付息

			399	其他支出
			39901	赠与

人员经费合计		320.98	公用经费合计		120.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.00	5.00				19.00	15.00	4.96			1.98	8.06

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			147.79	147.79		147.79
212	城乡社区支出		147.79	147.79		147.79
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		147.79	147.79		147.79
2120801	征地和拆迁补偿支出		147.79	147.79		147.79

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：河池市投资促进局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计588.95万元，比上年增加183.36万元，同比增长45.21%，主要是因公车改革增加公务交通补贴、增加单位住宅楼旧房改造征地和拆迁补偿经费、单位退休人员死亡抚恤金等。

1.财政拨款收入588.88万元，为河池市本级财政当年拨付的资金，比上年增加217.32万元，同比增长58.49%，主要是因公车改革增加公务交通补贴、增加单位住宅楼旧房改造征地和拆迁补偿经费、单位退休人员死亡抚恤金等。

2.其他收入0.07万元，为单位账户银行存款利息，比上年减少10.41万元，同比下降99.33%，主要为自治区投资促进局拨款资金减少。

3.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计588.95万元，比上年增加183.36万元，同比增长45.21%，主要是因公车改革增加公务交通补贴、增加单位住宅楼旧房改造征地和拆迁补偿支出、单位退休人员死亡抚恤金等，包括：

1.一般公共服务（类）386.18万元，比上年增加8.66万元，同比增长2.29%，主要用于保障单位正常运转，支持各科室履行职能，保障各科室的基本支出需要。

2、教育支出（类）0.95万元，比上年增加0.22万元，同比增长30.14%，主要用于对业务方面的教育支出。

3社会保障和就业支出18.71万元：主要用于单位退休人员死亡抚恤金。上年度此项目无支出。

4.医疗卫生与计划生育支出16.57万元,比上年增加3.30万元，同比增长24.87%,主要用于对职工医疗卫生保障的支出。

5.城乡社区支出147.79万元：主要用于单位住宅楼旧房改造征地和拆迁补偿支出。上年度此项目无支出。

6.住房保障支出（类）18.75万元，比上年增加4.68万元，同比增长33.26%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7、年末收支平衡

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

河池市投资促进局2016 年度一般公共预算支588.88万元，比上年增加215.42万元，同比增长57.68%，主要是因公车改革增加公务交通补贴、增加单位住宅楼旧房改造征地和拆迁补偿支出、单位退休人员死亡抚恤金等，其中：基本支出441.09万元，比上年增加67.63万元，同比增长18.11%；项目支出147.79万元，上年无单位住宅楼旧房改造征地和拆迁补偿支出。明细如下（单位：万元）：

201 一般公共服务支出 386.11

20113 商贸事务 386.11

2011301 行政运行 386.11

205 教育支出 0.95

20508 进修及培训 0.95

2050802 干部教育 0.95

208 社会保障和就业支出 18.71

20808 抚恤 18.71

2080801 死亡抚恤 18.71

210 医疗卫生与计划生育支出 16.57

21005 医疗保障 16.57

2100501 行政单位医疗 16.57

212 城乡社区支出 147.79

21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 147.79

2120801 征地和拆迁补偿支出 147.79

221 住房保障支出 18.75

22102 住房改革支出 18.75

2210201 住房公积金 18.75

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

河池市投资促进局2016年度政府性基金支出 147.79万元，其中：基本支出0万元，项目支出147.79万元。上年无政府性基金支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 441.09万元，比上年增加67.63万元，同比增长18.11%，主要增加公务交通补贴和单位退休人员死亡抚恤金等，其中：人员经费320.98万元，比上年增加45.43万元，同比增长16.49%，主要包括：工资福利支出196.04万元和对个人和家庭的补助124.94万元；公用经费120.11万元，比上年增加22.20万元，同比增长22.67%，主要包括：商品和服务支出109.58万元和其他资性支出10.53万元

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.96万元；公务用车购置及运行费支出决算1.98万元；公务接待费支出决算8.06万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出4.96万元。全年使用财政拨款安排河池市投资促进局出国团组3个；全年因公出国（境）团组共计3个，累计4人次。开支内容包括：差旅费等。

（二）公务用车购置及运行费支出1.98万元。其中：

无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出1.98万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展招商引资业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年1-2月，河池市投资促进局的公务用车保有量为6辆，自2016年3月起，因公车改革，公务用车保有量减为3辆（含未报废的车辆2辆）。全年运行费支出1.98万元（公车改革所移交3辆车辆产生的费用），平均每辆0.66万元。

（三）公务接待费支出8.06万元,国内公务接待批次60 次，人次623次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出情况。河池市投资促进局2016年“三公”经费决算支出合计15.00万元，比年初预算数24万元减少9.00万元，下降37.50%；比上年支出数25.25万元减少10.25万元，下降40.59%。其中，2016年因公出国（境）费支出决算4.96万元，比上年支出数1.41万元增加3.55万元，增长251.77%，我局1人随自治区代表团赴台参加桂台经贸文化合作交流活动、1人赴香港菲律宾文莱开展投资促进活动；2人随河池市代表团赴香港参加深化桂港务实合作恳谈会活动。2016年公务用车购置及运行费支出1.98万元，比上年支出数14.29万元减少12.31万元，下降86.14%，2016年无公务用车购置费支出；2016年公务用车运行费支出1.98万元，比上年支出数减少12.31万元，下降86.14%,从2016年3月起，因公车改革。公务接待费支出8.06万元，比上年支出数9.55万元减少1.49万元，下降15.60%。“三公”经费减少原因主要是认真贯彻落实党中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，规范“三公经费”的支出。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出120.11万元，比2015年增加22.20万元，增长22.67 %。主要原因是：公务用车购置及运行费、公务接待费有所减少、厉行节约。我局负责全市招商引资及投资促进工作，因公出国（境）费用有所增加；从2016年3月起，因公车改革，增加公务交通补贴。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额10.53万元，其中：政府采购货物支出10.53万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆（含未报废的车辆2辆），全部为一般公务用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，河池市投资促进局共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款80万元，占年初预算的18.14%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。