河池市本级2016年度部门决算公开
河池市卫生学校
2016年部门决算
目 录
第一部分：河池市卫生学校概况
一、主要职能：
二、部门决算单位构成
第二部分： 河池市卫生学校 2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：河池市卫生学校2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：河池市卫生学校概况
一、主要职能
河池市卫生学校是中等职业学校，主要培养医学类专业初级卫生技能型人才。
二、部门决算单位构成
部门决算由河池市卫生学校构成。
第二部分：河池市卫生学校 2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
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表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
|||||||
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|||||
|
一、财政拨款 |
2449.2 |
一、一般公共服务支出 |
|
|||||
|
二、事业收入 |
244.6 |
二、外交支出 |
|
|||||
|
三、事业单位经营收入 |
36.4 |
三、教育支出 |
3328.3 |
|||||
|
四、其他收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
|||||
|
五、上级补助收入 |
12.1 |
五、文化体育与传媒支出 |
|
|||||
|
|
|
六、社会保障和就业支出…… |
16.7 |
|||||
|
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
83.3 |
|||||
|
|
|
八、住房保障支出 |
82.6 |
|||||
|
本年收入合计 |
2742.4 |
本年支出合计 |
3510.9 |
|||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
164.6 |
|||||
|
上年结转 |
1715.7 |
年末结转与结余 |
782.5 |
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
收入总计 |
4458 |
支出总计 |
4458 |
|||||
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
2742.4 |
2449.2 |
12.1 |
244.6 |
36.4 |
|
|
|
|
2050302 |
中专教育 |
2559.7 |
2266.6 |
12.1 |
244.6 |
36.4 |
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
16.7 |
16.7 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
83.3 |
83.3 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
82.6 |
82.6 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
3510.9 |
2076.4 |
1398.1 |
|
36.4 |
|
|
|
2050302 |
中专教育 |
3328.3 |
1893.8 |
1398.1 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
16.7 |
16.7 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
83.3 |
83.3 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
82.6 |
82.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2449.2 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
3122.2 |
3122.2 |
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
16.7 |
16.7 |
|
|
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
83.3 |
83.3 |
|
|
|
|
8 |
|
八、住房保障支出 |
25 |
82.6 |
82.6 |
|
|
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
|||
|
本年收入合计 |
12 |
2449.2 |
本年支出合计 |
29 |
3304.9 |
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
1619.5 |
年末结转和结余 |
30 |
763.9 |
|||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
1619.5 |
|
31 |
|
|||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
0 |
|
32 |
|
|||
|
|
16 |
|
|
33 |
|
|||
|
合计 |
17 |
4068.7 |
合计 |
34 |
4068.7 |
|||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
3304.9 |
1906.8 |
1398.1 |
|
|
2050302 |
中专教育 |
3122.2 |
1724.1 |
1398.1 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
16.7 |
16.7 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
83.3 |
83.3 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
82.6 |
82.6 |
|
|
|
|
|
|
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1906.8 |
1398.1 |
508.7 |
|
工资福利支出 |
948.4 |
948.4 |
|
|
基本工资 |
402.2 |
402.2 |
|
|
津贴补贴 |
17.6 |
17.6 |
|
|
社会保障缴费 |
99.7 |
99.7 |
|
|
伙食补助费 |
0 |
0 |
|
|
绩效工资 |
415.4 |
415.4 |
|
|
其他工资福利支出 |
13.5 |
13.5 |
|
|
商品和服务支出 |
465.9 |
|
465.9 |
|
办公费 |
16.9 |
|
16.9 |
|
印刷费 |
1.8 |
|
1.8 |
|
水费 |
37.5 |
|
37.5 |
|
电费 |
25.6 |
|
25.6 |
|
邮电费 |
16.4 |
|
16.4 |
|
物业管理费 |
9.6 |
|
9.6 |
|
差旅费 |
15.8 |
|
15.8 |
|
维修(护)费 |
193.9 |
|
193.9 |
|
租赁费 |
13.7 |
|
13.7 |
|
会议费 |
0 |
|
0 |
|
培训费 |
1.9 |
|
1.9 |
|
公务招待费 |
0.03 |
|
0 |
|
专用材料费 |
44.5 |
|
44.5 |
|
劳务费 |
7.1 |
|
7.1 |
|
委托业务费 |
49.6 |
|
49.6 |
|
工会经费 |
|
|
|
|
福利费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
公务车运行维护费 |
2.3 |
|
2.3 |
|
税金及附加费用 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
28.9 |
|
28.9 |
|
对个人和家庭的补助 |
449.6 |
449.6 |
|
|
退休费 |
348 |
348 |
|
|
抚恤金 |
16.7 |
16.7 |
|
|
生活补助 |
2.3 |
2.3 |
|
|
助学金 |
|
|
|
|
住房公积金 |
82.6 |
82.6 |
|
|
…… |
|
|
|
|
其他资本性支出 |
42.8 |
|
42.8 |
|
办公设备购置 |
5.2 |
|
5.2 |
|
专用设备购置 |
28.6 |
|
28.6 |
|
其他资本性支出 |
9 |
|
9 |
|
贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
|
国内贷款 |
|
|
|
|
产权参股 |
|
|
|
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
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表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
12 |
0 |
10 |
0 |
10 |
2 |
2.33 |
0 |
2.3 |
0 |
2.3 |
0.03 |
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
|
||
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||||||
|
合 计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
河池市卫生学校没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。
第三部分：河池市卫生学校2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计 2742.4万元。
1．财政拨款收入2449.2万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入244.6万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：普通中专生住宿费(公寓式学生宿舍)所取得的收入和联合办学分成收入以及短训班培训收入。
3.上级补助收入12.1万元,为上级部门拨付专项资金收入.
4.经营收入36.4万元,为服务性收费收入.
5．上年结转和结余1715.7万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入的结转和结余。
（二）支出总计3510.9 万元。包括：
1．教育支出（类）3328.3 万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和其他资本性支出。
2. 医疗卫生与计划生育支出83.3万元,用于支付职工医疗保险.
3．社会保障和就业（类）16.7 万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4．住房保障支出（类）82.6 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5．年末结转和结余782.5 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
河池市卫生学校2016年度一般公共预算支出3304.9 万元，其中：基本支出1906.8万元，项目支出1398.1 万元。
中专教育3122.2万元,死亡抚恤16.7万元,事业单位医疗83.3万元,住房公积金82.6万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1906.8 万元，其中：人员经费1398.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、遗属生活补助、住房公积金。
公用经费508.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算○万元；公务用车购置及运行费支出决算2.3万元；公务接待费支出决算0.03万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出○万元。全年使用财政拨款安排 ○ （局、委、办）机关、 个所属单位出国团组 个，参加其他单位组织的出国团组○ 个，全年因公出国（境）团组共计○ 个，累计 ○ 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出2.3万元。其中：
公务用车购置支出○万元。
公务用车运行支出2.3万元。主要用于因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，河池市卫生学校 开支财政资金的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.3万元，平均每辆 2.3 万元。
（三）公务接待费支出0.03万元,国内公务接待批次1次，人次 8次，国（境）外公务接待批次○次，○人次 0次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，公务用车运行支出比上年有所下降,减少变动原因是单位出差人员尽量不用公务车，自己乘坐其他交通工具出差办事。公务接待费支出比上年下降，下降变动原因节约开支减少费用。
……
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额 528.91 万元，其中：政府采购货物支出483.39 万元.（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 1辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是报废车还未处理的车；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
桂公网安备：