河池市第一人民医院
2016年部门决算
目 录
第一部分：河池市第一人民医院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：河池市第一人民医院2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：河池市第一人民医院2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：河池市第一人民医院概况
一、主要职能
河池市第一人民医院是一所集医疗、急救、教学、科研、预防、保健、康复等为一体的河池市直属三级综合性医院。医院现担负着宜州市的医疗、保健及周边河池、罗城、柳城、柳江、忻城、环江等多个县市的医疗急救任务。是国家爱婴医院、河池市唯一一所卫生部国际紧急救援中心网络医院，与广西医科大学第一附属医院、广西中医药大学附属瑞康医院结为技术协作医院，与广西科技大学第二附属医院（广西柳州肿瘤医院）结为医疗联合体。荣获全区卫生系统集体二等功、广西卫生系统科技工作先进单位、广西第三周期城市卫生支援农村卫生工作先进单位、全区内部审计先进集体、河池市第二批人才小高地建设载体等荣誉称号。
二、部门决算单位构成
医院占地面积90527.99平方米，建筑面积60737.19 平方米。现有在职职工1206人，其中专业技术人员1123人，高级职称人员109人，中级职称人员320人。编制床位907张，实际开放病床1000余张，设有21个行政职能科室，45个临床医技科室。骨科、普外科、胸心外科、小儿外科、神经外科、泌尿外科、烧伤外科、口腔颌面外科、美容外科等学科为河池市临床外科学小高地外科学专科，心血管内科、神经内科、康复医学科、肿瘤科、骨科、胸心外科、妇科、产科、新生儿科、口腔科、重症医学科、医学影像科为医院重点学科。
第二部分：河市第一人民医院2016年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
|
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
1125.66 |
一、一般公共服务支出 |
--- |
|
|
二、事业收入 |
36796.8 |
…… |
--- |
|
|
三、事业单位经营收入 |
-- |
八、社会保障和就业支出 |
--- |
|
|
四、其他收入 |
152.48 |
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36571.16 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
44.1 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
399.3 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
本年收入合计 |
38074.94 |
本年支出合计 |
37014.56 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
1108.86 |
|
|
上年结转 |
68.36 |
年末结转与结余 |
19.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
38143.3 |
支出总计 |
38143.3 |
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
38074.9 |
1,125.7 |
|
36,796.8 |
|
|
152.5 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
37675.6 |
1,049.0 |
|
36,474.2 |
|
|
152.5 |
|
21002 |
公立医院 |
37675.6 |
1,049.0 |
|
36,474.2 |
|
|
152.5 |
|
2100201 |
综合医院 |
37675.6 |
1,049.0 |
|
36,474.2 |
|
|
152.5 |
|
221 |
住房保障支出 |
399.3 |
76.7 |
|
322.6 |
|
|
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
399.3 |
76.7 |
|
322.6 |
|
|
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
399.3 |
76.7 |
|
322.6 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
37,014.6 |
36,963.7 |
50.8 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
36,571.2 |
36,564.4 |
6.7 |
|
|
|
|
21002 |
公立医院 |
36,571.2 |
36,564.4 |
6.7 |
|
|
|
|
2100201 |
综合医院 |
36,571.2 |
36,564.4 |
6.7 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
44.1 |
0.0 |
44.1 |
|
|
|
|
21112 |
可再生能源 |
44.1 |
0.0 |
44.1 |
|
|
|
|
2111201 |
可再生能源 |
44.1 |
0.0 |
44.1 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
399.3 |
399.3 |
0.0 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
399.3 |
399.3 |
0.0 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
399.3 |
399.3 |
0.0 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1125.7 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|
|
|
|
|
7 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
1,053.4 |
1,053.4 |
0 |
|
|
8 |
|
十、节能环保支出 |
25 |
44.1 |
44.1 |
0 |
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十九、住房保障支出 |
27 |
76.7 |
76.7 |
0 |
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
|
本年收入合计 |
12 |
1125.7 |
本年支出合计 |
29 |
1174.1 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
68.4 |
年末结转和结余 |
30 |
19.9 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
68.4 |
|
31 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
|
16 |
|
|
33 |
|
||
|
合计 |
17 |
1194 |
合计 |
34 |
1194 |
||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,174.1 |
1,123.3 |
50.8 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,053.4 |
1,046.6 |
6.7 |
|
21002 |
公立医院 |
1,053.4 |
1,046.6 |
6.7 |
|
2100201 |
综合医院 |
1,053.4 |
1,046.6 |
6.7 |
|
211 |
节能环保支出 |
44.1 |
0.0 |
44.1 |
|
21112 |
可再生能源 |
44.1 |
0.0 |
44.1 |
|
2111201 |
可再生能源 |
44.1 |
0.0 |
44.1 |
|
221 |
住房保障支出 |
76.7 |
76.7 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
76.7 |
76.7 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
76.7 |
76.7 |
0 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
744.3 |
302 |
商品和服务支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
346.1 |
30201 |
办公费 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
19.5 |
30202 |
印刷费 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
92.1 |
|
…… |
|
|
…… |
…… |
|
|
…… |
|
|
30107 |
绩效工资 |
286.6 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
379.0 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
30301 |
离休费 |
29.2 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30302 |
退休费 |
273.1 |
…… |
…… |
|
|
…… |
…… |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
76.7 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
307 |
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39901 |
赠与 |
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
人员经费合计 |
1123.3 |
公用经费合计 |
|
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注： 2016年度我单位没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费年初预算数，也没有公共预算财政拨款“三公”经费支出。本表为空。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：我单位在2016年度没有下拨政府性基金收入,也没有发生政府性基金支出决算， 本表为空。
第三部分:河市第一人民医院2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计38143.3 万元。
1．财政拨款收入1125.7万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入36796.8万元，为事业单位开展医疗业务活动取得的收入。如：药品收入、检查收入、化验收入。
3．其他收入152.5万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：停车费收入,房租收入.
4、用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
5．上年结转和结余19.9 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计 37014.56万元( 基本支出36963.73万元 , 项目支出50.83万元)。包括：
1．医疗卫生与计划生育（类）支出 36571.2万元：主要用于医院开展医疗卫生业务所需的人员经费、卫生材料费、药品费、固定资产折旧、其他商品和服务支出和利息支出等费用（含对口支援县乡卫生院发生的人员支出）。
住房保障支出（类）399.3万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
节能环保支出（类）44.1万元：主要用于自治区支持的建筑节能减排项目的支出。
2．结余分配 1108.86 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
3．年末结转和结余 19.87万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况的说明
我院2016 年度一般公共预算支出决算1174.15 万元，其中：
基本支出 1123.3万元，主要是支付工资福利和个人家庭的支出1046.6万元，住房公积金支出76.7万元。基本支出的公共预算安排是1125.66万元，预算执行率99.79% 。
项目支出 50.8万元，包括节能环保支出项目（建筑节能减排）支出44.1万元和对口支援县医院和乡镇卫生院支出6.7万元。节能减排余额是18.89万元，项目执行度达到76.4%。对口支援余额0.976万元，项目执行度达到58.3% 。
三、2016年度政府性基金支出决算情况的说明
我单位在2016年度没有下拨政府性基金收入,也没有发生政府性基金支出决算。
四、2016年部门预算安排的“三公”经费预算决算情况
（一）2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算决算情况：
2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算20万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算10万元，公务用车运行维护费支出预算10万元。
2016年“三公”经费决算执行情况：“三公”经费总计18.17万元，比预算数少9.15%，其中：因公出国（境）经费支出0万元，按预算执行；公务接待费支出预算8万元，比预算数减少20%；公务用车运行维护费支出预算10.17万元，比预算数多1.7%，主要用于公务车的运行燃油费和日常修理支出。
（二）2016年一般公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。
无财政资金安排预算，故无财政资金支出。
五、其它重要情况的说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本单位机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本单位政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本单位共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 3 辆、特种专业技术用车（救护车）7辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），100万元以上专用设备 31 台（套）。
桂公网安备：