河池市职业病防治所2016年部门决算
目 录
第一部分：河池市职业病防治所概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：河池市职业病防治所2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：河池市职业病防治所2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第一部分：河池市职业病防治所概况
一、主要职能
河池市职业病防治所承担着河池市职业病防治的研究、规划和规划实施，负责分析和预测河池市职业病防治的形势，为研究、协调和解决重大问题提供决策依据。它同时承担河池市作业场所有毒有害物资的鉴定和评价，作业场所职业危害因素的现场监测，劳动条件分级评价，建设项目职业危害因素预评价和控制效果评价等。它还负责作业场所从业人员健康监护的规划及其实施，突发化学中毒应急处置等公共卫生职能。
二、部门决算单位构成
河池市职业病防治所目前没有独立业务用房，与市疾控中心合署办公,财务方面实行独立核算，是独立的决算单位，无二层机构。
第二部分：河池市职业病防治所 2016年部门决算报表
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表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
|||
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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|
一、财政拨款 |
961.40 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
|
|
|
四、其他收入 |
0.3 |
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
六、医疗卫生和计划生育支出 |
961.40 |
|
|
|
|
七、住房保障支出 |
1.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
961.70 |
本年支出合计 |
963.10 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0.30 |
|
|
上年结转 |
16.30 |
年末结转与结余 |
14.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
978.00 |
支出总计 |
978.00 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
961.70 |
961.40 |
|
|
|
|
0.3 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
960.0 |
959.70 |
|
|
|
|
0.3 |
|
21004 |
公共卫生 |
958.60 |
958.30 |
|
|
|
|
0.30 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
958.60 |
958.30 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
1.40 |
1.40 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.40 |
1.40 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1.70 |
1.70 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1.70 |
1.70 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1.70 |
1.70 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
963.10 |
21.60 |
941.50 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
961.40 |
19.90 |
4941.50 |
|
|
|
|
21002 |
公立医院 |
7.20 |
|
7.20 |
|
|
|
|
2100204 |
职业病防治医院 |
7.20 |
|
7.20 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
952.80 |
18.50 |
934.20 |
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
952.80 |
18.50 |
934.20 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
1.40 |
1.40 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.40 |
1.40 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1.70 |
1.70 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1.70 |
1.70 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1.70 |
1.70 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
961.40 |
一、一般公共服务支出 |
13 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
14 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
15 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
16 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
17 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
17 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
19 |
961.20 |
961.20 |
|
|
|
8 |
|
八、住房保障支出 |
20 |
1.70 |
1.70 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
961.40 |
本年支出合计 |
21 |
962.80 |
962.80 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
7.40 |
年末结转和结余 |
22 |
5.90 |
5.90 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
7.40 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
968.80 |
合计 |
|
968.80 |
968.80 |
|
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
962.80 |
21.40 |
941.50 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
961.20 |
19.70 |
941.50 |
|
21002 |
公立医院 |
7.20 |
|
7.20 |
|
2100204 |
职业病防治医院 |
7.20 |
|
7.20 |
|
21004 |
公共卫生 |
952.50 |
18.30 |
934.20 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
952.50 |
18.30 |
934.20 |
|
21005 |
医疗保障 |
1.4 |
1.40 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.40 |
1.40 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
1.70 |
1.70 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1.70 |
1.70 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1.70 |
1.70 |
|
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
18.20 |
302 |
商品和服务支出 |
0.1 |
|
30101 |
基本工资 |
7.10 |
30201 |
办公费 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1.60 |
30202 |
印刷费 |
|
|
30103 |
奖金 |
2.80 |
|
工会经费 |
0.10 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.1 |
|
…… |
|
|
30107 |
绩效工资 |
6.50 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.10 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
…… |
…… |
|
|
30307 |
医疗费 |
1.40 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
1.70 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
307 |
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39901 |
赠与 |
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
人员经费合计 |
21.20 |
公用经费合计 |
0.1 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
市职业病防治所没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
|
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|
|
|
|
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|||
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
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|
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河池市职业病防治所没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据
第三部分：河池市职业病防治所2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计 978.00万元。
1．财政拨款收入961.40万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。
2．其他收入0.3万元，利息收入及工会下拨的工会经费。
3．上年结转和结余16.30万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，我单位主要为财政下拨基建款结转和结余。
（二）支出总计 978.00万元。包括：
1、医疗卫生和计划生育支出（类） 961.40 万元：主要用于综合楼基建项目支出及单位在职人员工资等支出。
2、住房保障支出（类）1.70万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。
3、结余分配0.3万元。为事业单位按规定提取的职工事业基金。
4、年末结转和结余 14.60万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，我单位主要为财政下拨基建款结转和结余。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况
河池市职业病防治所2016年度一般公共预算支出962.80万元， 962.80万元，其中：基本支出 21.40万元，项目支出 941.50 万元。
（2100499）其他公共卫生支出959.70万元；
（2100502）事业单位医疗1.40万元
（2210201）住房公积金1.70万元
三、2016年度政府性基金支出决算情况
河池市职业病防治所2016年度无政府性基金支出
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 21.30 万元，其中：人员经费 21.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、医疗费及住房公积金。；公用经费 0.1 万元，主要包括工会费。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
河池市职业病防治所2016年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
河池市职业病防治所属于全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本单位政府采购支出总额 941.46 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 941.46万元、政府采购服务支出 0 万。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本单位没有车辆 ，也无单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年，本单位无项目进行绩效评价。
桂公网安备：