河池市妇幼保健院
2016年部门决算
目 录
第一部分： 河池市妇幼保健院 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：河池市妇幼保健院 2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 河池市妇幼保健院 2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解译
第一部分：河池市妇幼保健院概况
一、主要职能
河池市妇幼保健院隶属河池市卫生和计划生育委员会，2015年6月增挂河池市妇产医院、河池市儿童医院牌子。我院是集保健、医疗、科研为一体的三级妇幼保健院、国家级爱婴医院，是全市妇幼保健管理中心、妇幼保健业务培训中心，肩负着妇女儿童保健和治疗的双重任务，承担妇幼重大公共卫生和医改为民办实事项目工作。是河池市新生儿疾病筛查中心、自治区地中海贫血产前诊断分中心、妇幼卫生信息中心。医院占地面积5965.73平方米，建筑面积15860.6平方米，实际开放床位150张，截至2016年12月有职工296人，其中高级职称30人，中级职称62人。
二、部门决算单位构成
2016年度河池市部门决算包括：本级决算及所属0个事业单位决算，具体如下：（列表)
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
河池市妇幼保健院（本级） |
第二部分： 河池市妇幼保健院 2016年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
1594.8 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、上级补助收入 |
74.1 |
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业收入 |
6186.4 |
三、教育支出 |
|
|
|
四、经营收入 |
0 |
四、科学技术支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
163.5 |
八、社会保障和就业支出 |
1.3 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
7548.9 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
72.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
8018.9 |
本年支出合计 |
7622.6 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
367.9 |
|
|
|
|
其中：提取职工福利基金 |
147.2 |
|
|
|
|
转入事业基金 |
220.7 |
|
|
上年结转 |
87.8 |
年末结转与结余 |
116.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
8106.7 |
支出总计 |
8106.7 |
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
8018.9 |
1594.8 |
74.1 |
6186.4 |
|
|
163.5 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.3 |
1.3 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
1.3 |
1.3 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.3 |
1.3 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
77945.3 |
1521.2 |
74.1 |
6186.4 |
|
|
163.5 |
|
21004 |
公共卫生 |
7780.3 |
1356.2 |
74.1 |
6186.4 |
|
|
163.5 |
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
7330.7 |
980.8 |
|
6186.4 |
|
|
163.5 |
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
449.6 |
375.4 |
74.1 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
72.8 |
72.8 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
72.8 |
72.8 |
|
|
|
|
|
|
20199 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
92.2 |
92.2 |
|
|
|
|
|
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
92.2 |
92.2 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
72.4 |
72.4 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
72.4 |
72.4 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
72.4 |
72.4 |
|
|
|
|
|
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
7622.5 |
7173 |
449.6 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.3 |
1.3 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
1.3 |
1.3 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.3 |
1.3 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7548.9 |
7099.4 |
4449.6 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
7383.9 |
6934.4 |
4449.6 |
|
|
|
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
6934.4 |
6934.4 |
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
449.6 |
|
4449.6 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
72.8 |
72.8 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
72.8 |
72.8 |
|
|
|
|
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
92.2 |
92.2 |
|
|
|
|
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
92.2 |
92.2 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
72.4 |
72.4 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
72.4 |
72.4 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
72.4 |
72.4 |
|
|
|
|
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1594.8 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
1.3 |
1.3 |
|
|
|
7 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
1521.2 |
1521.2 |
|
|
|
8 |
|
十九、住房保障支出 |
25 |
72.4 |
72.4 |
|
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
|
本年收入合计 |
12 |
1594.8 |
本年支出合计 |
29 |
1594.8 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
|
年末结转和结余 |
30 |
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
|
16 |
|
|
33 |
|
||
|
合计 |
17 |
1594.8 |
合计 |
34 |
1594.8 |
||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1594.8 |
1219.4 |
375.4 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.3 |
1.3 |
|
|
20808 |
抚恤 |
1.3 |
1.3 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.3 |
1.3 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1521.2 |
1145.8 |
375.4 |
|
21004 |
公共卫生 |
1356.2 |
980.8 |
375.4 |
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
980.8 |
980.8 |
|
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
375.4 |
0 |
375.4 |
|
21005 |
医疗保障 |
72.8 |
72.8 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
72.8 |
72.8 |
|
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
92.2 |
92.2 |
|
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
92.2 |
92.2 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
72.4 |
72.4 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
72.4 |
72.4 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
72.4 |
72.4 |
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1594.8 |
1219.4 |
375.4 |
|
工资福利支出 |
845.3 |
845.3 |
|
|
基本工资 |
326.3 |
326.6 |
|
|
津贴补贴 |
20.4 |
20.4 |
|
|
社会保障缴费 |
289.9 |
289.9 |
|
|
…… |
|
|
|
|
绩效工资 |
165.4 |
165.4 |
|
|
其他工资福利支出 |
|
43 |
|
|
商品和服务支出 |
184.6 |
|
184.6 |
|
办公费 |
|
|
|
|
印刷费 |
|
|
|
|
差旅费 |
4.46 |
|
4.46 |
|
培训费 |
4.39 |
|
4.39 |
|
专用材料费 |
175.75 |
|
175.75 |
|
工会经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
税金及附加费用 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
374.1 |
374.1 |
|
|
离休费 |
|
|
|
|
退休费 |
300.5 |
300.5 |
|
|
抚恤金 |
1.3 |
1.3 |
|
|
住房公积金 |
72.4 |
72.4 |
|
|
购房补贴 |
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
|
国内贷款 |
|
|
|
|
产权参股 |
|
|
|
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
|
|
|
|
其他资本性支出 |
190.8 |
|
190.8 |
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
备注：单位三公经费无财政拨款收入，相应也没有财政拨款支出，故本表无数据
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|||
|
合 计 |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：单位无政府性基金预算财政拨款收入，相应也没有支出，故本表无数据
第三部分： 河池市妇幼保健院 2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计8106.7万元。
1．财政拨款收入1594.8万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入6186.4万元，为单位开展医疗业务活动取得的收入。
3．其他收入163.5万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”之外取得的收入。如：房租、资产盘盈盘亏等。
4.上级补助收入74.1万元元，为主管部门用财政补助收入之外的收入拨给的经费
5．上年结转和结余87.8万元，为以前年度结转到本年度收支结余资金，包括事业收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计8106.7万元。包括：
1.医疗卫生与计划生育支出7548.9万元。主要用于医疗卫生支出。
2．社会保障和就业（类）1.3万元：主要用于按国家规定发放死亡职工家属抚恤金。
3．住房保障支出（类）72.4万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。
4．结余分配367.9万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
5．年末结转和结余116.2万元，为本年度收支结余资金，包括事业收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
河池市妇幼保健院 2016 年度一般公共预算支出7622.50万元，其中：基本支出7173.00万元，项目支出449.60万元。
一．按功能分类科目
1.医疗卫生与计划生育支出7548.90万元。主要用于医疗卫生支出。
2．社会保障和就业（类）1.3万元：主要用于按国家规定发放死亡职工家属抚恤金。
3．住房保障支出（类）72.4万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
河池市妇幼保健院 2016年度政府性基金支出 0万元，其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。
本单位无政府性基金预算财政拨款收入，相应也没有支出……
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 1594.8万元，其中：人员经费845.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助374.10万元，包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费375.4万元，主要包括：商品和服务支出184.6万元，包括专用材料费、差旅费、培训费等，其他资本性支出190.8万元，包括专用设备采购及办公设备采购。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元。
2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。……
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
本单位“三公”经费无财政拨款，相应也没有支出…
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2015年增加（减少） 0万元，增长（降低）0 %。主要原因是：本单位无机关运行经费财政拨款，相应也没有支出
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
主要原因是：本单位无政府采购经费财政拨款，相应也没有支出
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2 辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年，（本单位）共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备：