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河池市中医医院

2016年部门决算

目录

第一部分： 河池市中医医院

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、 第二部分： 河池市中医医院 2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 河池市中医医院 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分： 河池市中医医院 概况

一、主要职能

河池市中医医院是一家集医疗、教学、科研、康复、预防、保健及医养结合于一体，中西医科室功能齐全，专科优势明显，中医壮瑶医药特色突出的三级中医医院，医院前身是柳州铁路局金城江医院，创建于1972年，至今已走过了40多年的发展历程。医院占地面积50多亩，拥有固定资产2亿多，现有职工840人，开放病床700张，有临床、医技、职能科室50多个，年门诊量达到30多万人次，住院病人2万余人次，年手术5000多例。

二、部门决算单位构成

河池市中医医院

第二部分：河池市中医医院 2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	856.76	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入	34.24	二、外交支出
二、事业收入	18803.97	三、教育支出
三、事业单位经营收入		四、科学技术支出
四、其他收入	92.59	五、文化体育与传媒支出
		……
		九、医疗卫生与计划生育支出	18472.49
		……
		十九、住房保障支出	45.18
		……

本年收入合计	19787.56	本年支出合计	18517.67
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1288.30
上年结转	289.90	年末结转与结余	271.49

收入总计	20077.46	支出总计	20077.46

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19787.59	856.76	34.24	18803.97			92.59
210	医疗卫生与计划生育支出	19742.38	811.58	34.24	18803.97			92.59
21002	公立医院	19582.28	673.78	11.94	18803.97			92.59
2100202	中医（民族）医院	19582.28	673.78	11.94	18803.97			92.59
21004	公共卫生	14.30	1.50	12.80
2100409	重大公共卫生专项	14.30	1.50	12.80
21005	医疗保障
2100502	事业单位医疗
21006	中医药	145.80	136.30	9.50
2100601	中医（民族医）药专项	145.80	136.30	9.50
221	住房保障支出	45.18	45.18
22102	住房改革支出	45.18	45.18
2210201	住房公积金	45.18	45.18

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18517.67	18327.22	190.45
210	医疗卫生与计划生育支出	18472.49	18282.04	190.45
21002	公立医院	18325.55	18282.04	43.52
2100201	综合医院
2100202	中医（民族）医院	18325.55	18282.04	43.52
21004	公共卫生	41.57		41.57
2100409	重大公共卫生专项	41.57		41.57
21005	医疗保障
2100502	事业单位医疗
21006	中医药	105.36		105.36
2100601	中医（民族医）药专项	105.36		105.36
221	住房保障支出	45.18	45.18
22102	住房改革支出	45.18	45.18
2210201	住房公积金	45.18	45.18

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	856.76	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23
	7		……	24
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	25	776.87	776.87
	9		……	26
	10		十九、住房保障支出	27	45.18	45.18
	11			28
本年收入合计	12	856.76	本年支出合计	29	822.04
年初财政拨款结转和结余	13	133.37	年末结转和结余	30	168.09
一般公共预算财政拨款	14	133.37		31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	990.13	合计	34	990.13

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		822.04	718.96	103.09
210	医疗卫生与计划生育支出	776.87	673.78	103.09
21002	公立医院	673.86	673.78	0.08
2100201	综合医院
2100202	中医（民族）医院	673.86	673.78	0.08
21004	公共卫生	1.26		1.26
2100409	重大公共卫生专项	1.26		1.26
21005	医疗保障
2100502	事业单位医疗
21006	中医药	101.74		101.74
2100601	中医（民族医）药专项	101.74		101.74
211	住房保障支出	45.18	45.18
22102	住房改革支出	45.18	45.18
2210201	住房公积金	45.18	45.18

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	718.96	718.96
工资福利支出	418.19	418.19
基本工资	184.57	184.57
津贴补贴	11.46	11.46
社会保障缴费	41.70	41.70
……
绩效工资	180.46	180.46
其他工资福利支出
商品和服务支出	7.53	7.53
办公费
印刷费
工会经费	7.53	7.53
……
税金及附加费用
其他商品和服务支出	47.78	47.78
对个人和家庭的补助	293.24	293.24
离休费	8.90	8.90
退休费	239.17	239.17
住房公积金	45.18	45.18
……
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
……
贷款转贷及产权参股
国内贷款
产权参股
其他贷款转贷及产权参股支出
其他支出

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：河池市中医院无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入，也无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
										单位：万元
科目编码	科目名称	上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
合计		133.37		133.37	856.76	822.05	718.96	103.09	168.09		168.09
210	医疗卫生与计划生育支出	133.37		133.37	811.58	776.87	673.78	103.09	168.09		168.09
21002	公立医院	72.82		72.82	673.78	673.86	673.78	0.08	72.73		72.73
2100201	综合医院	70		70					70.00		70.00
2100202	中医（民族）医院	2.82		2.82	673.78	673.86	673.78	0.08	2.73		2.73
21004	公共卫生	5.54		5.54	1.50	1.26		1.26	5.78		5.78
2100409	重大公共卫生专项	5.54		5.54	1.50	1.26		1.26	5.78		5.78
21005	医疗保障
2100502	事业单位医疗
21006	中医药	55.01		55.01	136.30	101.74		101.74	89.57		89.57
2100601	中医（民族医）药专项	55.01		55.01	136.30	101.74		101.74	89.57		89.57

第三部分： （局、委、办）2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 19615.5万元。

1．财政拨款收入856.76万元。其中：856.76万元为河池市本级财政当年拨付的财政基本补助资金，0万元为财政项目补助收入。

2．事业收入18803.97万元，为我院开展医疗业务活动取得的医疗收入。医疗业务收入按类别统计，其中：门诊收入3464.39万元，比上年增长23.92%，占全部医疗收入比例为18.42%；住院收入15339.59万元，比上年增长22.56%。按收入结构统计，其中：医疗收入为12183.98万元，占业务收入比例为64.79%；药品收入6620.00万元，占业务收入比例为35.20%，较上年度的35.76%有所下降。

3．经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入92.59万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：银行利息收入

5．用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余 289.9万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计 18517.67万元。包括：基本支出18327.22万元，项目支出190.45万元。

1．医疗卫生与计划生育支出18472.49万元：主要用于：（1）人员经费6421.28万元；（2）、日常公用经费10415.20万元；（3）基本建设项目支出0万元；（4）、行政事业类项目支出190.45万元。

4．社会保障和就业（类） 1127.77 万元：主要用于缴纳职工养老保险金、医疗保险金职业年金和按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5．住房保障支出（类）45.18 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6．结余分配1288.3万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金386.49万元、事业基金901.81万元。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

河池市中医医院 2016 年度一般公共预算支出822.04万元，其中：基本支出718.96万元，项目支出103.08万元。

（一）、基本支出按经济分类主要内容

1、工资福利支出418.19万元，

2、商品服务支出7.53万元，

3、对个人和家庭的补助支出293.24万元，

（二）、项目支出按经济分类主要内容

1、基本建设支出零万元

2、其他资本性支出 15.72 万元

……

三、2016年度政府性基金支出决算情况

河池市中医医院 2016年度政府性基金支出822.05万元。其中：基本支出718.96 万元，项目支出 103.09 万元。

1．医疗卫生与计划生育支出776.87万元：主要用于：（1）人员经费零万元；（2）、日常公用经费零万元；（3）基本建设项目支出673.78万元；（4）、行政事业类项目支出103.09万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出718.96万元，其中：人员经费 718.96 万元，主要包括：基本工资184.57万元、社会保障费41.7万元；商品和服务支出7.53万元，其中工会经费7.53；对个人和家庭的补助293.24万元，主要包括：离退休费248.06万元、住房公积金45.18万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款没有安排的“三公“经费支出预算，故表七为空表。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出2626.07 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加724.29万元，增长38.08%。主要原因是：医院规模增长较快，2016年我院获得国家三级中医医院资质，病人就医环境及医院服务能力明显提升，职工人数较上年增加110人，增长15%；还有就是医院在创级的过程中增加了开支，如：新增成立了“创级办”及“健康服务部”等行政职能科室，相应增加了行政人员，造成管理费用的较快增长。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 2180 万元，其中：政府采购货物支出 2000 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 180 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 6 辆；单位价值50万元以上通用设备 7 台（套），100万元以上专用设备 6 台（套）。