河池市卫生计生监督所2016年度部门决算-河池市预决算公开平台

河池市卫生计生监督所

2016年部门决算

目录

第一部分：河池市卫生计生监督所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市卫生计生监督所2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市卫生计生监督所2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：河池市卫生计生监督所概况

一、主要职能

河池市卫生计生监督所主要负责指导各县（市、区）开展卫生监督和卫生综合执法工作，承担市城区公共场所卫生、血液安全、传染病防治、放射卫生、职业卫生、饮用水卫生、学校卫生、消毒监管、医疗监督等九大卫生工作的监督管理和违法行为的查处；负责及参与全市突发性公共卫生事件的现场监测和应急处理，重大卫生案件的查处和法律法规规定的其他职责。

二、部门决算单位构成

我单位设置了办公室、职业卫生与放射诊疗监督科、公共场所与饮用水安全监督科、学校卫生监督科、许可审查科、法制与稽查科、医疗服务与传染病防治监督科、卫生监督信息管理与应急处置科。

第二部分：河池市卫生计生监督所 2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（厅、局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	402.8	一、一般公共服务支出	0
二、事业收入	0	二、外交支出	0
三、事业单位经营收入	0	三、教育支出	1.1
四、其他收入	0.3	四、科学技术支出	0
五、上级补助收入	14.2	五、文化体育与传媒支出	0
		六、社会保障和就业支出	1.5
		七、医疗卫生与计划生育支出	390.0
		八、住房保障支出	21.4
本年收入合计	417.3	本年支出合计	413.9
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0.3
上年结转	71.9	年末结转与结余	74.9

收入总计	489.1	支出总计	489.1

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		417.3	402.8	14.2	0	0	0	0.3
2050802	干部教育	1.1	1.1	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	0.5	0.5	0	0	0	0	0
2100402	卫生监督机构	366.7	352.2	14.2	0	0	0	0.3
2100409	重大公共卫生专项	10	10	0	0	0	0	0
2100502	事业单位医疗	17.6	17.6	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	21.4	21.4	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		413.9	385.9	28.1	0	0	0
2050802	干部教育	1.1	1.1	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	1.5	1.5	0	0	0	0
2100402	卫生监督机构	372.4	344.3	28.1	0	0	0
2100502	事业单位医疗	17.6	17.6	0	0	0	0
2210201	住房公积金	21.4	21.4	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	402.8	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20	1.1	1.1
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	24	369.8	369.8
	8		八、住房保障支出	25	21.4	21.4
	9		……	26
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	402.8	本年支出合计	29	393.7
年初财政拨款结转和结余	13	2.3	年末结转和结余	30	11.4
一般公共预算财政拨款	14	2.3		31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	405.1	合计	34	405.1

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		393.8	385.9	7.9
2050802	干部教育	1.1	1.1	0
2080801	死亡抚恤	1.5	1.5	0
2100402	卫生监督机构	352.2	344.3	7.9
2100502	事业单位医疗	17.6	17.6	0
2210201	住房公积金	21.4	21.4	0

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	267.9	302	商品和服务支出	13.8
30101	基本工资	82.7	30201	办公费	2.2
30102	津贴补贴	97	30202	印刷费
……	……			……
……	……			……
30107	绩效工资		30240	税金及附加费用
30199	其他工资福利支出	3	30299	其他商品和服务支出	0.2
303	对个人和家庭的补助	104.1	310	其他资本性支出	0
30301	离休费		31001	房屋建筑物购建
30302	退休费	80.7	……	……
……	……		31099	其他资本性支出
……	……		304	对企事业单位的补贴
30313	购房补贴		30401	企业政策性补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		……	……
			307	债务付息支出
			30701	国内债务付息
			……	……
			399	其他支出
			39901	赠与
			……	……
人员经费合计		372	公用经费合计		13.8

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	0	0	0	0	1.2	0.179	0	0	0	0	0.179

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
类
款
项

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

河池市卫生计生监督所没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据”。

第三部分：河池市卫生计生监督所2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计 489.1 万元。

1.财政拨款收入 402.8万元，为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0.3 万元，为银行存款利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

6.上年结转和结余71.9 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，主要包括财政拨款结转和结余。

（二）支出总计 489.1万元。包括：

1.一般公共服务 385.8 万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助。

2.干部教育1.1万元；

3.社会保障和就业 1.5万元：主要用于遗属生活补助

4.住房保障支出 21.4 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余 74.9 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

河池市卫生计生监督所2016 年度一般公共预算支出413.9 万元，其中：基本支出385.9万元，项目支出 28.1 万元。

干部培训：1.1万元。
抚恤金：1.5万元。
卫生监督机构：372.4万元。

4.医疗保障：17.6万元。

6.住房保障：21.4万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

河池市卫生计生监督所2016年度无政府性基金支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出385.8万元，其中：人员经费372万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助、其他工资福利支出；公用经费13.8万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、接待费、福利费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.2 万元。

“三公”经费支出年初公务接待费的预算数为1.2万元、2015年公务接待支出数为1.35万元，本着节约的原则，同比减少48%。

具体情况如下：

（一）公务接待费支出0.2万元,国内公务接待批次5次，人次10次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。其中：

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出13.8万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年减少 7.68万元，降低 35.75%。主要原因是：2016年2月开始实行公务车运行管理，单位均无公用车运行费、公务接待次数也减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额6.87万元，其中：政府采购货物支出 6.87万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额6.87万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对 4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 8万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况是理想的，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：卫生监督执法经费2万元均用于年度监督执法开支，在一定程度上保证了正常的执法工作运行。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。