河池市中心血站2016年部门决算-河池市预决算公开平台

河池市中心血站2016年度部门决算公开说明

第一部分：河池市中心血站概况

一、主要职能

河池市中心血站肩负着河池市无偿献血的招募、血液采集与制备、保障临床用血以及医疗用血的业务指导等职责。

二、部门预算单位构成
河池市中心血站成立于1995年5月7日，现位于河池市金城江区金福路37号，是经省卫生厅批准的河池市唯一的采供血专业机构，是河池市卫生和计划生育委员会下属全民所有制、相当正科级的、经费自收自支的不以盈利为目的公益性公共卫生事业单位。
三、人员构成情况
事业编制35人，本年实有在编人数33人，退休职工2人。编外聘用人员38人。
一年来，我站无偿献血工作稳步推进，血液安全管理创新、有效，软硬件建设进一步突破，全年未发生因血液供应不足而使输血手术停止或延迟现象，确保了安全充足的血液供应。

第二部分：河池市中心血站2016年度部门决算报表（见附件）

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1,476.2	一、一般公共服务支出	0
其中:政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0
二、上级补助收入	49.0	三、教育支出	0
三、事业收入	0	四、科学技术支出	0
四、经营收入	0	五、文化体育与传媒支出	0
五、附属单位上缴收入	0	九、医疗卫生与计划生育支出	1,414.4
六、其他收入	3.4	十、节能环保支出
		……
本年收入合计	1,528.6	本年支出合计	1,414.4
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	3.4
年初结转和结余	123.1	其中:提取职工福利基金	0
其中：项目支出结转和结余	0	转入事业基金	3.4
		年末结转和结余	233.9
		其中:项目支出结转和结余	19.0
收入总计	1,651.7	支出总计	1,651.7

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			1,528.6	1,476.2	49.0	0	0	0	3.4
类	210		1,528.6	1,476.2	49.0	0	0	0	3.4
款	21004		1,528.6	1,476.2	49.0	0	0	0	3.4
项	2100406		1,528.6	1,476.2	49.0	0	0	0	3.4

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2		4	5	6
合计		1,414.4	1,379.4	35.0	0	0	0
类	210	1,414.4	1,379.4	35.0	0	0	0
款	21004	1,414.4	1,379.4	35.0	0	0	0
项	2100406	1,414.4	1,379.4	35.0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,476.2	一、一般公共服务支出	18	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	19	0	0	0
	3		三、教育支出	20	0	0	0
	4		四、科学技术支出	21	0	0	0
	5		五、文化体育与传媒支出	22	0	0	0
	6		六、社会保障和就业支出	23	0	0	0
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	24	1,384.4	1,384.4	0
	8		……	25
	9		……	26
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	1,476.2	本年支出合计	29	1,384.4
年初财政拨款结转和结余	13	123.1	年末结转和结余	30	214.9
一般公共预算财政拨款	14	123.1		31
政府性基金预算财政拨款	15	0		32
	16			33
合计	17	1,599.3	合计	34	1,599.3

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,384.4	1,379.4	5.0
类	210	1,384.4	1,379.4	5.0
款	21004	1,384.4	1,379.4	5.0
项	2100406	1,384.4	1,379.4	5.0

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	579.1	302	商品和服务支出	731.4
30101	基本工资	178.7	30201	办公费	10.8
30102	津贴补贴	109.5	30202	印刷费	1.4
30103	奖金	60.3	30205	水费	0.2
30107	绩效工资	174.0	30206	电费	17.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.5	30207	邮电费	10.1
30199	其他工资福利支出	12.2	30209	物业管理费	14.4
303	对个人和家庭的补助	41.7	30211	差旅费	22.2
30301	离休费	0	30213	维修(护)费	17.1
30302	退休费	7.7	30216	培训费	1.6
30306	救济费	0.5	30217	公务接待费	2.5
30311	住房公积金	33.5	30218	专用材料费	559.5
30313	购房补贴	0	30228	工会经费	8.7
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30231	公务用车运行维护费	1.8
			30239	其他交通费用	61.0
			30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	2.8
			310	其他资本性支出	27.2
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	2.2
			31003	专用设备购置	16.3
			31019	其他交通工具购置	8.7
			31099	其他资本性支出	0
			304	对企事业单位的补贴	0
			30401	企业政策性补贴	0
			307	债务付息支出	0
			30701	国内债务付息	0
			……	……
			399	其他支出	0
			39901	赠与	0
			……	……
人员经费合计		620.8	公用经费合计		758.6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	0	18	0	5	13	4.29	0	4.29	0	1.84	2.45

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
类	210	0	0	0	0	0	0
款	21004	0	0	0	0	0	0
项	2100406	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本单位2016年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分:河池市中心血站2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1,528.6万元。

1．财政拨款收入1,476.2万元，为河池市本级财政当年返还的非税收入资金。

2.上级补助收入49万元，其中：30万元为上级主管部门拨入的防艾专项资金；19万元为血站信息化系统建设专项经费。

3.其他收入3.4万元全部为基本户存款利息收入。

4．上年结转和结余123.1万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括上级补助收入的结转和结余。

（二）支出总计1，414.4万元。包括：

1.人员工资福利支出（类）579.1万元：主要用于人员经费方面的支出，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、聘用人员的工资福利、社会保障缴费支出。

2．对个人和家庭的补助支出（类）41.7万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出和按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

3、商品和服务支出（类）731.4万元：主要用于开展采供血业务日常工作所需的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、采供血业务专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车及其他车辆运行维护费用等支出。

4．其他资本性支出（类）27.2万元：主要用于储存血液所需的专用设备购置费支出。

5.项目支出（类）35万元：主要用于血液采集标本的核酸检测费用。

6.年末结转和结余123.1万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括上级补助收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

2016年度一般公共预算支出1,414.4万元，其中：基本支出1,379.4万元，项目支出35万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度河池市中心血站没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。故本表无数据。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,379.4万元。其中：1.人员经费620.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；2.公用经费758.6万元，主要包括：用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、办公用水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用、公务接待费用、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费等支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算1.84万元；公务接待费支出决算2.45万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出1.84万元。其中：本年度无公务用车购置支出。公务用车运行支出1.84万元。主要用于市内因公出行以及在全市11县（市区）范围内开展采供血业务所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年公务车辆运行费支出1.84万元。

（三）公务接待费支出2.45万元,国内公务接待批次 25次，人次190次。无国（境）外公务接待费。

（四）“三公”经费支出与年初预算、上年支出数进行对比，减少原因是：2016年，我单位认真执行市委、市政府关于厉行勤俭节约的相关规定，加强内部管理，减少不合理的支出。切实压减“三公”经费支出规模，全年“三公”经费实际支出4.29万元。

其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

河池市中心血站为自收自支事业单位，既不是行政单位，也非参公单位，因无此项经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额27.2万元，全部为政府采购货物支出27.2万元，无政府采购工程支出和政府采购服务支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车1辆、特种专业技术用车7辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，我单位没有列入确定的预算绩效评价项目，因此，我单位目前暂无预算绩效评价项目开展的情况。