河池市供水处2016年部门决算公开-河池市预决算公开平台

目录

第一部分：河池市供水处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市供水处2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市供水处2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：河池市供水处概况

一、主要职能

河池市供水处位于河池市金城江城区的龙江河畔，单位水利工程始建于1966年，1970年建成投入运行，1971年成立管理机构。河池市供水处前称分别为金城江水轮泵站、金城江抽水站、河池地区供水处。主要水利工程有龙江河水轮泵坝一座；小（一）型水库一座；二级抽水站一座；补水站一座；左右岸电泵库各一座；主干渠长25公里。其中龙江河水轮泵坝是供水处供水和灌区用水的主要核心工程设施。坝长111米，最大坝高10米，坝型为浆砌石边拱坝，大坝左右岸共安装水轮泵60—6型32台，60—16型2台，其中，AT60-6型水轮泵单台提水流量：0.138m³/秒（4米水头），每组（2台串联，4米水头），出水流量为：0.136m³/秒。左岸提水扬程为39米，提水流量为1.6立方米/秒，右岸提水扬程为低位30米，高位44米，提水流量为0.7立方米/秒。小（一）型水库（下舍水库）总库容207立方米，有效库容110万立方米，是灌区供水的补充水源工程，同时是一座以灌溉为主，兼顾防洪、排涝的水利工程；位于左干渠+9公里处的二级抽水站为电泵站，装机容量为4台×115kw /台；左干渠+8公里处的补水站，装机容量为75kw；左岸电泵房装机2台，容量为270kw；右岸电泵房装机2台，容量为97kw。主干渠2条，总长25公里，其中左干渠长23.2公里，引水流量1.6立方米/秒，右干渠长1.8公里，引流量0.7立方米/秒。此外，灌区内引水流量在0.1立方米/秒以上的支渠22条，总长39.8公里；斗渠11条，总长9.6公里，12处小电灌站渠道长15.7公里，整个灌区干、支、斗、农渠合计总长90多公里。干、支渠有斗闸门设施60台套。由此，整个灌区形成了一个由水轮泵坝、电泵站、水库、渠道等多种水利工程及其设施组成的灌溉网，全灌区控制面积约80平方公里。河池市供水处担负着金城江城郊（东、北部）、东江镇、水源镇等10多村（社区）11900库水田及3000多亩旱地作物的灌溉任务及为灌区内多个企、事业单位提供生产用水。

灌区位于河池市北面，北面与环江县含香村交界，东接金城江区东江镇，南邻金城江城区。灌区四周石山环抱，为南北狭长形状，北高南低。灌区海拔高程在200至260米左右。灌区地貌多独坡独石山，形成一小片一小片田地，属喀斯特发育地貌，且田地多深坑，土层薄，耗水量大。灌区内有时令河（长排河）一条，一年中5月份～9月份有水，在多雨季节有0.3立方米/秒流量，其余时间断流。龙江河由西向东流，横过灌区南端，据水文资料（河池市水文分局），多年平均年径流量为4.762×10⁹立方米，水量丰富，是灌区的主要水源，河池市供水处水轮泵坝就建在该河道上。

灌区多年平均降雨量为1445mm，降雨量平均分配不均匀，5～8月份降雨量占全年降雨量的66.6%，多年平均气温20.3⁰C，多年平均蒸发量为1065mm，多年平均相对湿度为78%，多年平均风速为1.1m/s。

灌区南端有黔桂铁路横过，南至北有金茂铁路和金城江至环江公路贯穿，交通便利。灌区内多聚居壮族，总人口达2.2万人

二、部门决算单位构成

河池市供水处

第二部分：河池市供水处 2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	358.51	一、一般公共服务支出
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入		四、科学技术支出
		五、住房保障支出	10.55
		六、社会保障和就业支出
		七、医疗卫生与计划生育支出	9.02
		八、农林水支出	242.21
本年收入合计	358.51	本年支出合计	261.78
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	430.57	年末结转与结余	527.29

收入总计	789.07	支出总计	789.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		358.51	358.51
210	医疗卫生与计划生育支出	9.02	9.02
2105	医疗保障	9.02	9.02
2100502	事业单位医疗	9.02	9.02
213	农林水支出	339.97	339.97
21303	水利	339.97	339.97
2130306	水利工程运行与维护	125.92	125.92
2130316	农田水利	176.05	176.05
2130331	水资源费安排的支出	18	18
2130399	其它水利支出	20	20
221	住房保障支出	9.52	9.52
22102	住房改革支出	9.52	9.52
2210201	住房公积金	9.52	9.52

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计		基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计		基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			261.78	127.71	134.07
210	医疗卫生与计划生育支出		9.02	9.02
21005	医疗保障		9.02	9.02
2100502	事业单位医疗		9.02	9.02
213	农林水支出		242.21	108.13	134.07
21303	水利		242.21	108.13	134.07
2130306	水利工程运行与维护		146.76	108.13	38.62
2130316	农田水利		75.45		75.45
2130399	其它水利支出		20		20
221	住房保障支出		10.55		10.55
22102	住房改革支出		10.55		10.55
2210201	住房公积金		10.55		10.55

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	358.51	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	24	9.02	9.02
	8		八、农林水支出	25	242.21	242.21
	9		九、住房保障支出	26	10.55	10.55
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	358.51	本年支出合计	29	261.78
年初财政拨款结转和结余	13	430.57	年末结转和结余	30	527.29
一般公共预算财政拨款	14	430.57		31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	789.07	合计	34	789.07

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		261.78	127.71	134.07
210	医疗卫生与计划生育支出	9.02	9.02
21005	医疗保障	9.02	9.02
2100502	事业单位医疗	9.02	9.02
213	农林水支出	242.21	108.13	134.07
21303	水利	242.21	108.13	134.07
2130306	水利工程运行与维护	146.76	108.13	38.62
2130316	农田水利	75.45		75.45
2130331	水资源费安排的支出
2130399	其他水利支出	20	20	20
221	住房保障支出	10.55	10.55
22102	住房改革支出	10.55	10.55
2210201	住房公积金	10.55	10.55

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	93.68	302	商品和服务支出	0.2
30101	基本工资	39.73	30201	办公费
30102	津贴补贴	3.06	30202	印刷费
……	其他社会保障缴费	1.40		……
……	……			……
30107	绩效工资	49.49	30240	税金及附加费用
30199	其他工资福利支出		30229	福利费	0.2
303	对个人和家庭的补助	33.83	310	其他资本性支出
30301	离休费	5.33	31001	房屋建筑物购建
30302	退休费	8.93	……	……
30307	医疗费	9.02	31099	其他资本性支出
……	住房公积金	10.55	304	对企事业单位的补贴
30313	购房补贴		30401	企业政策性补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		……	……
			307	债务付息支出
			30701	国内债务付息
			……	……
			399	其他支出
			39901	赠与
			……	……
人员经费合计		127.51	公用经费合计		0.2

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0		0	0	0		0		0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

河池市供水处没有财政拨款预算安排三公经费收入，也没有财政拨款安排三公的支出，故本表无数据。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
类
款
项

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

河池市供水处没有财政拨款预算安排政府性基金收入，也没有财政拨款安排政府基金的支出，故本表无数据

第三部分：河池市供水处2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计 358.51万元

1.财政拨款收入 358.51万元，自治区财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余430.57万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计 261.78万元。包括：

1．一般公共服务（类） 242.21万元，基本支出108.14万元，项目支出134.07万元。

2.医疗卫生与计划生育支出9.02万元：主要为职工支付医疗保险支出。

3．社会保障和就业（类）万元：主要用于按国家规定向职工发放死亡抚恤金支出。

4．住房保障支出（类） 10.55 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5．结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6．年末结转和结余 527.29 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

河池市供水处2016年度一般公共预算支出261.78 万元，其中：基本支出127.71 万元，项目支出134.07万元。

主要用于职工工资福利支出：其中基本工资39.73万元，津贴补贴3.06，其他社会保障缴费1.40，绩效工资支出49.49万元。对个人和家庭的补助33.83万元：其中离休费5.33万元，退休费支出8.93万元。医疗卫生与计划生育支出9.02万元：主要为职工支付医疗保险支出。住房保障支出（类） 10.55 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

河池市供水处2016年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 127.71 万元，其中：人员经费 127.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房保障支出、医疗与计划生育支出、抚恤金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排河池市供水处0个、个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。……

公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，河池市供水处1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0万元。

（三）公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 0次，人次 0次，国（境）外公务接待批次0 次，其中：

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加（减少）万元，增长（降低） %。主要原因是：……（具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写）。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元，占年初预算的%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况（是否理想），是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定）