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河池市业余体育运动学校

2016年部门决算

目录

第一部分：河池市业余体育运动学校概况

一、主要职能

第二部分：河池市业余体育运动学校2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市业余体育运动学校2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：河池市业余体育运动学校概况

一、主要职能

培养体育人才，促进体育事业发展。体育教育、运动训练、社会体育等学科教育，体育专业培训。

二、部门决算单位构成

根据职责，河池市业余体育运动学校只设置1个机构。

第二部分：河池市业余体育运动学校 2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	508.77	一、一般公共服务支出
二、事业收入	1.12	三、教育支出
三、事业单位经营收入		四、医疗卫生与计划生育支出	23.67
四、其他收入	17.03	五、文化体育与传媒支出	407.40
五、上级补助收入	5.20	六、教育支出
		七、社会保障和就业支出	21.36
		八、住房保障支出	20.78
		九、其他支出	56.86

本年收入合计	532.12	本年支出合计	530.08
用事业基金弥补收支差额	5.45	结余分配
上年结转	1.19	年末结转与结余	8.68

收入总计	538.76	支出总计	538.76

表二：收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		532.1	508.77	5.20	1.12			17.03
207	文化体育与传媒支出	409.45	403.10	5.20	1.12
20703	体育	409.45	403.10	5.20	1.12
2070302	一般行政管理事务	0.21	0.21
2070308	群众体育	409.24	402.89	5.20	1.12
208	社会保障和就业支出	21.36	21.36
20808	抚恤	21.36	21.36
2080801	死亡抚恤	21.36	21.36
210	医疗卫生与计划生育支出	23.67	23.67
21005	医疗保障	23.67	23.67
2100502	事业单位医疗	23.67	23.67
221	住房保障支出	20.78	20.78
22102	住房改革支出	20.78	20.78
2210201	住房公积金	20.78	20.78
229	其他支出	56.86	39.86
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	56.86	39.86					17.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	56.86	39.86					17.00

表三：支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		530.08	418.01	112.07
207	文化体育与传媒支出	407.40	352.19	55.21
20703	体育	407.40	352.19	55.21
2070302	一般行政管理事务	0.21		0.21
2070308	群众体育	407.20	352.19	55.00
208	社会保障和就业支出	21.36	21.36
20808	抚恤	21.36	21.36
2080801	死亡抚恤	21.36	21.36
210	医疗卫生与计划生育支出	23.67	23.67
21005	医疗保障	23.67	23.67
2100502	事业单位医疗	23.67	23.67
221	住房保障支出	20.78	20.78
22102	住房改革支出	20.78	20.78
2210201	住房公积金	20.78	20.78
229	其他支出	56.86		56.86
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	56.86		56.86
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	56.86		56.86

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	468.91	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.86	二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22	395.60	395.60
	6		六、社会保障和就业支出	23	21.36	21.36
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	24	23.67	23.67
	8		八、住房保障支出	25	20.78	20.78
	9		九、其他支出	26	39.86		39.86
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	508.77	本年支出合计	29	501.28	461.41	39.86
年初财政拨款结转和结余	13	1.19	年末结转和结余	30	8.68	8.68
一般公共预算财政拨款	14	1.19		31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	509.96	合计	34	509.96	470.10	39.86

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		461.41	411.20	50.21
207	文化体育与传媒支出	395.60	345.39	50.21
20703	体育	395.60	345.39	50.21
2070302	一般行政管理事务	0.21		0.21
2070399	群众体育	395.39	345.39	50.00
208	社会保障和就业支出	21.36	21.36
20808	抚恤	21.36	21.36
2080801	死亡抚恤	21.36	21.36
210	医疗卫生与计划生育支出	23.67	23.67
21005	医疗保障	23.67	23.67
2100502	事业单位医疗	23.67	23.67
221	住房保障支出	20.78	20.78
22102	住房改革支出	20.78	20.78
22102	住房公积金	20.78	20.78

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	411.21	400.24	10.97
工资福利支出	240.43	240.43
基本工资	98.29	98.29
津贴补贴	7.99	7.99
奖金	25.64	25.64
其他社会保障缴费	26.55	26.55
伙食补助费	1.93	1.93
绩效工资	76.00	76.00
... ...
绩效工资
其他工资福利支出	4.03	4.03
商品和服务支出	10.97		10.97
办公费	1.94		1.94
水费	0.52		0.52
电费	0.34		0.34
邮电费	3.16		3.16
差旅费	3.21		3.21
维修（护）费	0.18		0.18
培训费	0.57		0.57
公务接待费	0.27		0.27
专用材料费	0.18		0.18
工会经费
公务用车运行维护费	0.30		0.30
税金及附加费用
其他商品和服务支出	0.09		0.09
对个人和家庭的补助	159.80	159.80
离休费
退休费	117.60	117.60
抚恤金	21.36	21.36
住房公积金	20.78	20.78
……
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出	0.06	0.06
……
357.83其他资本性支出
信息网络及软件购置更新
贷款转贷及产权参股
国内贷款
产权参股
其他贷款转贷及产权参股支出
其他支出

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.80		0.50		0.50	0.30	0.57		0.30		0.30	0.27

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

39.86

229

其他支出

39.86

39.89

39.86

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

39.86

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

39.86

第三部分：河池市业余体育运动学校2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计538.76 万元。

1．财政拨款收入 508.77 万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入 1.12万元，此收入为我校按规定收取的学生住宿费。

3．上级补助收入 5.2 万元。为上级拨入的学生资助金等。

4．其他收入17.03 万元，本年我校按主管局要求将其拨入的参赛经费17万元列入其他收入，0.03万元为存款利息收入。

5．用事业基金弥补收支差额 5.45 万元，

6．上年结转和结余1.19 万元。

（二）支出总计 538.76万元。包括：

1．文化体育与传媒支出（类）407.4 0 万元：主要用于在职及退休人员工资福利支出、日常公用经费支出。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）：23.67万元。主要用于主要用于职工医疗保险

3．住房保障支出（类） 20.78 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

4、其他支出56.86万元（类）。主要用于不能划分上述功能科目的其他支出。我校为用体彩公益金支付的各项比赛费用及购置体育器材等。

5、社会保障和就业支出21.36万元，为我单位支付的死亡抚恤金.

6．结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7．年末结转和结余 8.68万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

河池市业余体育运动学校2016年度一般公共预算支出 461.41万元，其中：基本支出 411.2 万元，项目支出 50.21万元。

1、群众体育支出395.39万元。主要用于业余体校在职及退休人员工资福利支出、日常公用经费支出等。

2、一般行政管理事务0.21万元。

3、死亡抚恤支出21.36万元。

4、事业单位医疗支出23.67万元。主要用于在职和退休职工基本医疗保险费。

5、住房公积金支出20.78万元，主要用于在职职工的住房公积金。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

河池市业余体育运动学校2016年度政府性基金支出 39.86万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出39.86 万元。

1、用于体育事业的彩票公益金支出39.86万元，具体用于支付校舍、训练场馆维修支出及购置体育器材等

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出411.21万元，其中：1、人员经费 400.24万元，主要包括：基本工资98.29万元、津贴补贴7.99万元、社会保障缴费26.55万元、绩效工资76万元、其他工资福利支出4.03万元、伙食补助费1.93万元、奖金25.64万元、退休费117.6万元、住房公积金20.78万元、死亡抚恤金21.36万元、其他对个人和家庭的补助支出0.0.06万元。2、公用经费10.97 万元，主要包括：办公费1.94万元、水费0.52万元、电费0.34万元、邮电费3.16万元、差旅费3.21万元、维修费0.18万元，培训费0.57万元、公务接待费0.27万元、专用材料费0.18万元、公务用车运行维护费0.30万元、其他商品服务支出0.09万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算0.3万元；公务接待费支出决算万元0.27万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 （局、委、办）机关、个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.3万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 0.3万元。主要用于因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等。2016年，我单位公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0.3万元，是因为有时下乡招生借用车辆产生的车辆运行费。

（三）公务接待费支出0.27 万元,国内公务接待批次 4次，人次24人.

（四）2016年我校“三公”经费总计支出0.57万元，比与年初预算数减少0.23万元，比上年支出减少0.38万元。主要是公务用车运行维护费减少0.52万元，本年我校没有扶贫点，减少了下乡用车，同时本年参赛用车用体育彩票公益金支付，列入其他资金支出，不包含在财政拨款三公经费内。公务接待费增加0.13万元，是因为我校接待批次增加，人数增多。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 0万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致）。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 43.45 万元，其中：政府采购货物支出 25.32万元、政府采购工程支出 14.11 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 43.45万元，占政府采购支出总额的100 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 0 辆、单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备台0（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，（本单位）共组织对 1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 50万元，占年初预算的15%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标.

项目名称：助学金。

（一）项目概况

发放给体校学生的伙食补助费。

（二）项目绩效目标

有效保障体校运动员在训练、比赛中体能消耗所需营养和补充，以适应高强度的竞技体育训练，提高我市竞技体育水平，同时为国家输送大量体育后备人才。保障体育事业可持续性发展。

（三）产出指标。

通过对运动员的伙食补助，有效保障了体校运动员在训练、比赛中体能消耗所需营养和补充，提高了我市竞技体育水平，并为国家输送大量体育后备人才。

（四）社会效益指标。运动员营养得到保障，我市竞技体育水平得到提高，扩大了河池市的知名度。

（四）评价结果和评价结论

自评总分99分，评价等级优秀，总体完成了绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。