河池市群众艺术馆
2016年部门决算
目 录
第一部分：河池市群众艺术馆概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：河池市群众艺术馆2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：河池市群众艺术馆2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：河池市群众艺术馆概况
一、主要职能
负责组织、策划、承办各类文艺演出、比赛、展览等群众性文化艺术活动；组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动；举办各类知识性、技能性、普及性文化培训班；辅导、培训文化馆（站）业务干部及具有一定水平的文艺社团（队）人员，指导各县（市、区）文化馆、乡镇文化站开展业务工作；挖掘、整理、开发、利用本市的民族民间文化艺术遗产；建立、健全群众文化艺术档案（资料）；组织、开展对外地区群众文化艺术交流活动，加强同各地群众文化艺术组织的友好往来。
二、部门决算单位构成
第二部分：河池市群众艺术馆2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
|
表一：收入支出决算总表
单位：万元 |
|
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款收入 |
262.31 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
|
|
|
四、其他收入 |
0.02 |
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
249.31 |
|
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
1.20 |
|
|
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
11.50 |
|
|
|
|
八、住房保障支出 |
10.46 |
|
|
本年收入合计 |
262.33 |
本年支出合计 |
272.47 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
15.91 |
结余分配 |
|
|
|
上年结转 |
|
年末结转与结余 |
5.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
278.24 |
支出总计 |
278.24 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
262.33 |
262.31 |
|
|
|
|
0.02 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
239.17 |
239.15 |
|
|
|
|
0.02 |
|
20701 |
文化 |
237.17 |
237.15 |
|
|
|
|
0.02 |
|
2070109 |
群众文化 |
175.73 |
175.71 |
|
|
|
|
0.02 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
61.44 |
61.44 |
|
|
|
|
|
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.50 |
11.50 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
11.50 |
11.50 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
11.50 |
11.50 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.46 |
10.46 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.46 |
10.46 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.46 |
10.46 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
272.47 |
213.84 |
58.63 |
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
249.31 |
190.68 |
58.63 |
|
|
|
|
20701 |
文化 |
247.31 |
190.68 |
56.63 |
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
190.05 |
177.24 |
12.81 |
|
|
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
57.26 |
13.44 |
43.82 |
|
|
|
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
2.00 |
|
2.0 |
|
|
|
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
2.00 |
|
2.0 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.50 |
11.50 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
11.50 |
11.50 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
11.50 |
11.50 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.46 |
10.46 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.46 |
10.46 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.46 |
10.46 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
262.31 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
233.38 |
233.38 |
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
11.50 |
11.50 |
|
|
|
8 |
|
八、住房保障支出 |
25 |
10.46 |
10.46 |
|
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
|
本年收入合计 |
12 |
262.31 |
本年支出合计 |
29 |
256.54 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
|
年末结转和结余 |
30 |
5.77 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
|
16 |
|
|
33 |
|
||
|
合计 |
17 |
262.31 |
合计 |
34 |
262.31 |
||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
256.54 |
197.91 |
58.63 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
233.38 |
174.75 |
58.63 |
|
20701 |
文化 |
231.38 |
174.75 |
56.63 |
|
2070109 |
群众文化 |
174.12 |
161.31 |
12.81 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
57.26 |
13.44 |
43.82 |
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
20808 |
抚恤 |
1.20 |
1.20 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.20 |
1.20 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.50 |
11.50 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
11.50 |
11.50 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
11.50 |
11.50 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.46 |
10.46 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.46 |
10.46 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.46 |
10.46 |
|
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
119.98 |
302 |
商品和服务支出 |
0.09 |
|
30101 |
基本工资 |
46.04 |
30201 |
办公费 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
3.79 |
30202 |
印刷费 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30205 |
水费 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
13.50 |
30206 |
电费 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.93 |
30229 |
福利费 |
0.09 |
|
30107 |
绩效工资 |
55.72 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
77.84 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30302 |
退休费 |
66.18 |
301002 |
办公设备购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.20 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
10.46 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
|
|
|
307 |
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39901 |
赠与 |
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
人员经费合计 |
197.82 |
公用经费合计 |
0.09 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国
（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接
待费 |
合计 |
因公出国
（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接
待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.27 |
0 |
0.09 |
0 |
0.09 |
0.18 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
河池市群众艺术馆没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据.
第三部分：河池市群众艺术馆2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计278.24万元。
1.财政拨款收入262.31万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入0.02万元。(银行利息收入)
3.用事业基金弥补收支差额15.91万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（二）支出总计278.24万元。包括：
1．文化体育与传媒支出249.31万元：主要用于在职职工工资福利及离退休人员工资支出、日常开展项目经费支出等。
2．社会保障和就业（类）1.20万元：主要用于按国家规定发放的死亡人员抚恤金及遗属人员生活补助。
3．医疗卫生与计划生育支出（类）11.50万元：主要用于职工医疗保险的支出。
4．住房保障支出（类）10.46万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
5. 年末结转和结余5.77万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
河池市群众艺术馆2016年度一般公共预算支出256.54万元，其中：基本支出197.91万元，项目支出58.63万元。
1.文化体育与传媒支出233.38万元。⑴文化支出231.38万元。①群众文化支出174.12万元，其中基本支出161.31万元，项目支出12.81万元。主要用于在职职工工资福利、离退休人员工资支出以及参加文化部门比赛、开展市级文化活动的支出。②其中文化支出57.26万元，其中基本支出13.44万元用于发放事业单位职工绩效工资增量。项目支出43.82万元主要用于承办各类文艺演出、比赛、展览等群众性文化艺术活动；组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动；举办各类知识性、技能性、普及性文化培训班等的支出。⑵其他文化体育与传媒支出2万元，为项目支出。主要是免费开放项目市本级配套资金。
2.社会保障和就业支出1.20万元：主要用于按国家规定发放的遗属人员生活补助。
3. 医疗卫生与计划生育支出11.50万元：主要用于职工医疗保险的支出。
4.住房保障支出10.46万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
河池市群众艺术馆没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出197.91万元，其中：人员经费197.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、遗属生活补助、住房公积金。公用经费0.09万元，为在职人员福利费。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.09万元；公务接待费支出决算0.18万元。具体情况如下：
（一）公务用车购置及运行费支出0.09万元。2016年，河池市群众艺术馆开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.09万元，主要用于开展文化活动、开展公共文化馆免费开放活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等。
（二）公务接待费支出0.18万元,国内公务接待批次5次，人次38次。主要用于开展文化活动、开展公共文化馆免费开放活动聘请的专家、评委等接待。
因事业单位年初无“三公”经费预算，支出都为开展项目活动支出，使用的是本年度项目资金。“三公”经费与上年度支出数相比，均有所减少。
六、其他重要事项情况说明。
（一）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有公务用车1辆，本单位无价值50万元以上通用设备、专用设备。
（二）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款6万元，占年初预算的3.22%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
项目名称：文化活动费
（一）、项目基本概况
1、项目立项：根据河池市群众艺术馆传承文化艺术和组织辅导各项文化活动的职能，2016年举办河池市首届群众歌手暨少儿“十佳”小歌手演唱大赛活动，提高广大群众及少年儿童演唱水平及丰富城乡居民文化生活。
2、项目执行：举办河池市首届群众歌手暨少儿“十佳”小歌手演唱大赛，大赛主题为“百姓大歌台·想唱你就来”，参赛对象为河池市城区及各县（市、区）65岁以下的广大群众声乐爱好者。参加大赛人员169人，大赛预算资金125720元，其中60000元从该项目资金中支出，65720元从2016年公共文化馆免费开放专项资金中支出。
（二）项目绩效及评价结论
1、业务指标。（1）、拟举办群众歌手演唱大赛一场。（2）、目标完成：活动有计划、有方案、有经费预算，编制成可行性报告。按方案完成各项活动，完善活动有关手续，各项活动按质按量完成目标任务。（3）、组织管理：由专业技术人员负责项目实施，财务人员严格按照财经制度，保证活动开展达到预期目标。
2、财务指标。（1）、市级财政资金准时到位，资金到位率达标。（2）、资金支出规范合理，项目的实际支出与预算批复的用途完全相符，严格按照项目经费预算、分月用款计划、前期工作进度、合同等要求拨付资金。（3）、会计信息真实，专项专核。（4）、财务管理制度健全，管理行之有效，具有内部财务管理制度、内控制度、会计核算制度、项目资金管理办法，资金拨付有完整的审批程序和手续。
3、社会效益指标。此次群众歌手暨少儿“十佳”小歌手演唱大赛，参赛选手169人，其中少儿组参赛人员109人，成人通俗组参赛人员25人，成人民族美声唱法参赛人员35人，各县（市、区）群众歌手、少儿歌手通过此平台得了交流，评委老师点评大家的演唱水平有了极大提高，获奖选手40人。举办此次大赛，拉近了群众距离，繁荣群众文化，丰富城乡居民业余文化生活，为社会和谐发展作出积极贡献。
（三）存在问题
文化活动开展过程中发现成人参加歌手大赛的参与积极性还较低。
（四）相关建议
今后开展各项文化活动，要充分调动居民群众的积极性，提高活动开展的质量。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
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