河池市民族图书馆2016年部门决算
目 录
第一部分：概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分： 2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：河池市民族图书馆概况
一、主要职能
公共图书馆的主要职能有五种：
一、保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。
二、开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。
三、 传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。
四、开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。
五、提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。
第二部分：河池市民族图书馆2015年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目
|
表一：收入支出决算总表
单位：万元 |
|
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
263.77 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
|
|
|
四、其他收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
323.86 |
|
|
|
|
六、医疗卫生与计划生育支出 |
11.56 |
|
|
|
|
七、住房保障支出 |
13.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
348.75 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
上年结转 |
346.99 |
年末结转与结余 |
262.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
610.76 |
支出总计 |
610.76 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
263.77 |
263.77 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
238.87 |
238.87 |
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化 |
238.87 |
238.87 |
|
|
|
|
|
|
2070104 |
图书馆 |
190.87 |
190.87 |
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
48.00 |
48.00 |
|
|
|
|
|
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.57 |
11.57 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
11.57 |
11.57 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出
|
13.33 |
11.57 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.33 |
13.33 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.33 |
13.33 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
348.75 |
171.45 |
177.31 |
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支 |
323.86 |
146.55 |
177.31 |
|
|
|
|
20701 |
文化 |
249.50 |
146.55 |
102.95 |
|
|
|
|
2070104 |
图书馆 |
203.45 |
146.55 |
56.90 |
|
|
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
46.05 |
|
46.05 |
|
|
|
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
74.36 |
|
74.36 |
|
|
|
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
74.36 |
|
74.36 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.57 |
11.57 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
11.57 |
11.57 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
11.57 |
11.57 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.33 |
13.33 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房保障支出 |
13.33 |
13.33 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.33 |
13.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
323.86 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
146.55 |
146.55 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|
|
|
|
|
7 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
11.57 |
11.57 |
|
|
|
8 |
|
住房保障支出 |
25 |
13.33 |
13.33 |
|
|
|
9 |
|
其它文化支出 |
26 |
177.31 |
177.31 |
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
|
本年收入合计 |
12 |
263.77 |
本年支出合计 |
29 |
348.76 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
347.00 |
年末结转和结余 |
30 |
262.01 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
323.86 |
|
31 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
|
16 |
|
|
33 |
|
||
|
合计 |
17 |
610.77 |
合计 |
34 |
610.77 |
||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
348.76 |
171.45 |
177.31 |
|
|
2070104 |
图书馆 |
146.55 |
146.55 |
102.95 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
|
|
74.36 |
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
2010502 |
事业单位医疗 |
11.57 |
11.57 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.33 |
13.33 |
|
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
128.14 |
302 |
商品和服务支出 |
2.88 |
|
30101 |
基本工资 |
48.57 |
30201 |
办公费 |
0.65 |
|
30102 |
津贴补贴 |
6.06 |
30202 |
手续费 |
0.08 |
|
30103 |
奖金 |
15.00 |
30203 |
公务用车维护费 |
0.48 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
13.32 |
30204 |
电费 |
0.9 |
|
30106 |
伙食补助费 |
1.03 |
30205 |
差旅费 |
0.52 |
|
30107 |
绩效工资 |
44.05 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.1 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.25 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
40.44 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30302 |
退休费 |
26.99 |
…… |
…… |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.13 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
13.33 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
307 |
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39901 |
赠与 |
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
人员经费合计 |
168.57 |
公用经费合计 |
2.88 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国
（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接
待费 |
合计 |
因公出国
（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接
待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.48 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
207 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
01 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
04 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
河池市民族图书馆没有财政拨款安排的政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入的支出，故本表无数据。
第三部分：河池市民族图书馆2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计263.77万元。
1.财政拨款收入263.77万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：
5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余347 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计348.75 万元。包括：
河池市民族图书馆2016年度决算支出348.75万元，其中：基本支出171.45万元，项目支出177.31万元.
1.经费146.55主要用于按国家规定发放的在职职工工资福利支出\离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、日常公用经费支出等。
2、社会保障和就业支出0.13万元：主要用于按国家规定发放的死亡人员抚恤金及遗属人员生活补助。
3、医疗卫生与计划生育支出11.57万元：主要用于职工医疗保险。
4 .住房保障支出13.33 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5、其他日常经费支出2.88万元。主要用于馆内水电维修等。
6、结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7、年末结转和结余262.01万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
河池市民族图书馆2016 年度一般公共预算支出348.76 万元，其中：基本支出171.45万元，项目支出177.31万元。
1.公共图书馆免放开放补助经费支出52.3万元：为提升公共文化服务。主要用于文献资源借阅，开展讲座、展览、阅读推广宣传，图书馆每年举办春秋两期青少年硬笔书法培训班作品展，美术提升班，象棋、围棋免费培训等多样化活动。
2、用于临聘用人员缴纳各项社会保险及工资等费用支出。
3、公共文化服务体系建设专项资金６0.41万元：用于馆内水电、房屋设施维修，增加本馆电子设备24小时图书自助借还机。阅综合导航检索平台及RFID图书标签等软件。电子、设备更新等等。
3、报刊支出5万元。主要用于阅览室制定报纸种类75多种期刊151种类等报类。
4、文化信息资源共享工程运行费2万元：主要用于到县中心对所乡村工作人员进行培训，为广大农村群众提供实用性、知识性、娱乐性的文化信息服务公益等费用支出.
5、图书购置支出51.93万元。主要用于丰富馆藏资源，满足读者的阅读需求。
6、借书证工本费1万元：主要用于为读者免费办理借书卡、本等。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
河池市民族图书馆2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，河池市民族图书馆没有财政拨款安排的政府性基金预算财政拨款收入，所以也没有政府性基金预算财政拨款收入的支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出348.76万元，其中：人员经费146.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、临聘人员工资、退休费、遗属生活补助、医疗保险、失业保险、生育保险、住房公积金。
公用经费2.88万元，主要包括：劳务费、福利费。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，河池市民族图书馆没有财政拨款安排的“三公”经费收入，也没有财政拨款安排的“三公”经费支出。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排河池市非物质文化遗产保护中心0个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.48 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元。……
公务用车运行支出 0.48 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年河池市民族图书馆单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出0.48 万元，平均每辆 0.48万元。
（三）公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次0 次，0人次0 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额136.14万元，其中：政府采购货物支出118.88万元、政府采购工程支出17.26万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 118.88 万元，占政府采购支出总额的 0.87 %，其中：授予小微企业合同金额118.88万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆，其他用车也没单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，（本单位）共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 40 万元，占年初预算的0.15%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，已经达到项目申请时设定的各项绩效目标。
项目名称：河池市民族图书馆图书购
（一）项目概况
1.立项背景
河池市民族图书馆成立于2002年，是市级综合性公共图书馆，承担着为全市的党政机关、生产科研、教育、生产单位和社会公众提供文献信息服务的重任。馆舍占地面积
我单位向财政局采购监督管理科申请备案，图书购置项目纳入河池市财政局2016年的预算，河池市财政局根据河财预（2016）3号文件下达专项项目为一般项目支出，预算项目名称是图书购置经费。
（二）项目绩效目标。
根据河池市社会经济发展的需求按比例增加馆藏文献，以有限经费补充高质量、可满足部分读者具有变化特点的价值偏好的新书，尽可能地减少复本藏量，以满足不同类型读者的阅读需求。
（三）社会效益指标。
2016年河池市民族图书馆图书购置资金40万元，投入资金40万元，资金到位100%。
目标设定合理、科学，达到增加图书藏量，满足读者阅读需求的要求。目标完成。已于2016年 1 月 1 日完成招投标工作并签订采购协议，2016年12月31日完成书目订单提交工作，共计采购图书 8000册次，所有采购的图书到馆并验收合格。
我馆在向社会全面免费开放的过程中，将不断增加服务项目和内容，创新服务方式和手段，提高服务水平，更好地满足广大人民群众的文化精神需求，健全的文献资源保障体系，对提高全市人民群众的科学文化素质、思想道德素质和文化品位，创造良好的人文环境，建立书香河池起到积极的推动作用。社会公众满意度达96%。
（四）、评价结果和评价结论
自评总分91分，评价等级优秀，总体完成了绩效目标。
三、存在问题或建议
1、采用政府招标采购方式采购图书，先确定图书供货商，然后再在供货商提供的书目中挑选出欲采购的书目，采购人员可对照馆藏图书进行挑选，从而减少复本现象发生。
2、由于供货商提供的书目有限，图书馆较难购买到当年出版的新书或热门图书。
3、希望以后的图书购置经费，可采用政府招标经国库支出和零星采购支出相结合的方式进行。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备：