河池市 广播电视台
2016年部门决算
目 录
第一部分： 河池市广播电视台 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分： 河池市广播电视台 2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 河池市广播电视台 2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分： 河池市广播电视台 概况
一、主要职能
播映电视节目，广播新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。多少节目制作、播出、转播；电视产业经营；电视研究；新闻广播、专题广播、文艺广播、资讯服务、广告、广播技术服广播研究、广播业务培音像制品出版与发行。
二、部门决算单位构成
……（可列表）
河池市广播电视台
第二部分：河池市广播电视台 2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、委、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。
|
表一：收入支出决算总表
单位：万元 |
|
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
372.06 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、事业收入 |
934.27 |
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
|
|
|
四、其他收入 |
13.32 |
四、科学技术支出 |
|
|
|
上级补助 |
4.00 |
五、文化体育与传媒支出 |
1642.84 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1323.65 |
本年支出合计 |
1674.90 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
上年结转 |
1121.59 |
年末结转与结余 |
770.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2445..23 |
支出总计 |
2445.23 |
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1323.65 |
372.06 |
4.00 |
934.27 |
|
|
13.32 |
|
|
类207 |
文化体育与传媒支出 |
1291.58 |
339.99 |
4.00 |
934.27 |
|
|
13.32 |
|
款04 |
广播电影 |
1211.69 |
260.1 |
4.00 |
934.27 |
|
|
13.32 |
|
项05 |
电视 |
1211.69 |
260.10 |
4.00 |
934.27 |
|
|
13.32 |
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
79.89 |
79.89 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
社会保障与就业 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
14.94 |
14.94 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
17.12 |
17.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||
|
合计 |
1674.90 |
1508.23 |
166.67 |
|
|
|
||||||||
|
类207 |
文化体育与传媒支出 |
1642.84 |
1476.17 |
166.67 |
|
|
|
|
||||||
|
款04 |
广播电影 |
1476.17 |
1476.17 |
0. |
|
|
|
|
||||||
|
项 05 |
电视 |
1476.17 |
1476.17 |
|
|
|
|
|
||||||
|
20799
|
其他文化体育与传媒支出 |
166.67 |
|
166.67 |
|
|
|
|
||||||
|
2080801 |
社会保障与就业 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
14.94 |
14.94 |
|
|
|
|
|
||||||
2210201 |
住房公积金 |
17.12 |
17.12 |
|
|
|
|
|
||||||
2070499 |
其他文化体育与传媒支出 |
0. |
|
0. |
|
|
|
|
||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
372.06 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
424.57 |
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|
0. |
|
|
|
7 |
|
……事业单位医疗 |
24 |
|
14.94 |
|
|
|
8 |
|
……住房公积金 |
25 |
|
17.12 |
|
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
|
本年收入合计 |
12 |
372.06 |
本年支出合计 |
29 |
456.63 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
86.76 |
年末结转和结余 |
30 |
2.20 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
86.76 |
|
31 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
|
16 |
|
|
33 |
|
||
|
合计 |
17 |
458.83 |
合计 |
34 |
458.83 |
||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
456.6300 |
289.96 |
166.67 |
|
|
类207 |
文化体育与传媒支出 |
424.57 |
257.9 |
|
|
款04 |
广播电影 |
257.9 |
257.9 |
|
|
项 05 |
电视 |
257.9 |
257.9 |
|
|
2070499 |
其他广播电视支出 |
|
0. |
|
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
166.67 |
|
166.67 |
|
2080801 |
社会保障与就业 |
|
0. |
|
|
2100502 |
事业医疗 |
14.94 |
14.94 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
17.12 |
17.12 |
|
|
|
|
|
|
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
258.04 |
257.9 |
0.14 |
|
工资福利支出 |
230.44 |
230.44 |
|
|
基本工资 |
137.55 |
137.55 |
|
|
津贴补贴 |
4.59 |
4.59 |
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
绩效工资 |
84.75 |
84.75 |
|
|
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
|
|
0.14 |
|
办公费 |
|
|
|
|
印刷费 |
|
|
|
|
……工会费 |
|
|
|
|
……福利费 |
|
|
0.14 |
|
税金及附加费用 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
11.52 |
11.52 |
|
|
离休费 |
|
|
|
|
退休费 |
11.52 |
11.52 |
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
购房补贴 |
17.12 |
17.12 |
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
|
国内贷款 |
|
|
|
|
产权参股 |
|
|
|
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分： 河池市广播电视台 2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计 1323.65万元。
1．财政拨款收入 372.06 万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入 934.27 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务、后勤服务收入。
3．经营收入 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入 13.32 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：
5．用事业基金弥补收支差额 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
7.上级补助收入4万元。
（二）支出总计 1674.9 万元。包括：
1．一般公共服务（类） 1508.23 万元：主要用于人员工资福利、日常公用经费、对个人家庭补助支出。
……（按本部门决算类级科目综述）
……
4．社会保障和就业（类） 万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5．住房保障支出（类） 17.12 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6．结余分配 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7．年末结转和结余 770.33 万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
河池市广播电视台 2016 年度一般公共预算支出 1674.9 万元，其中：基本支出 1508.23 万元，项目支出 166.67 万元。
文化体育与传媒支出：1476.17万元；项目166.67万元
其他广播影视支出：0万元
社会保障和就业，抚恤，死亡抚恤：0万元
医疗保障，事业医疗：14.94万元
住房公积金：17.12万元
……（按功能分类项级科目列示分析）
……
三、2016年度政府性基金支出决算情况
河池市广播电视台 （局、委、办）2016年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
……（按功能分类项级科目列示分析）
……
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出289.96万元，其中：人员经费 274.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障和就业、事业单位医、住房公积金。
；公用经费 15.94万元，主要包括：工会费、福利费；
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 （局、委、办）机关、 0 个所属单位出国团组 个，参加其他单位组织的出国团组 个，全年因公出国（境）团组共计 个，累计 人次。开支内容包括：
……
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元。……
公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年， （局、委、办） 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。……
（三）公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 次，人次 次，国（境）外公务接待批次
次，人次 次。其中：
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
……
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2015年增加（减少） 万元，增长（降低） %。主要原因是：……（具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写）。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额 199.75万元，其中：政府采购货物支出 199.75 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车7 辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年，（本单位）共组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元，占年初预算的%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况（是否理想），是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：（举例细述个别项目情况）
桂公网安备：