河池市财政局2016年部门决算-河池市预决算公开平台

目录

第一部分：河池市财政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市财政局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市财政局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：河池市财政局概况

一、主要职能

（一）贯彻国家财政、税收的方针政策及其他有关政策；拟订财税发展规划、政策和改革方案并组织实施，拟订财政分配政策，完善转移支付制度，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控的建议。

（二）起草财政、预算、税收、财务、会计、资产评估管理等地方性法规及政府规章草案和税收政策调整方案。

（三）承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和市本级预算草案及预算执行情况，向市人大常委会报告决算。组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（四）负责政府非税收入管理。编制政府性基金预决算草案。管理财政票据，负责彩票市场监管。

（五）组织制定国库管理制度，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，管理市本级行政事业单位国有资产，负责行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（七）编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，负责市本级企业国有资本收益收支管理，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

（八）负责管理和监督市政府性投资项目资金，参与拟订市基本建设投资的有关政策。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。

（九）负责社会保险基金财政监管工作，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度和办法，编制社会保障预决算草案。

（十）拟订地方政府性债务管理制度和政策，防范财政风险。管理全市政府外债。负责对外财经交流工作。

（十一）负责管理全市会计、资产评估工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师、注册资产评估师和会计师事务所的业务。

（十二）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

（十三）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年度河池市财政局的汇总决算报表由12个单位构成。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位6个，局属非参照公务员管理全额事业单位5个。行政单位是河池市财政局机关本级；局属参照公务员管理事业单位分别是：河池市财政稽查大队、河池市财政局国库支付中心、河池市财政局预算编制审核中心、河池市财政投资评审中心、河池市非税收入管理局、河池市预算绩效管理办公室；局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：河池市财政政策研究室、河池市财政信息中心、河池市公务用车定编管理办公室、河池市政府投资项目财务总监办公室、河池市财政局社会保障资金管理中心。

第二部分：河池市财政局2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	1769.83	一、一般公共服务支出	1671.30
二、事业收入		二、教育支出	3.66
三、事业单位经营收入		三、社会保障和就业支出	27.82
四、其他收入	7.12	四、医疗卫生与计划生育支出	66.39
		五、城乡社区支出
		六、农林水支出	41.91
		七、交通运输支出	8.00
		八、商业服务业等支出
		九、国土海洋气象等支出	10.00
		九、住房保障支出	118.35
本年收入合计	1776.95	本年支出合计	1947.43
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	383.16	年末结转与结余	212.68

收入总计	2160.11	支出总计	2160.11

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1776.95	1769.83					7.12
201	一般公共服务支出	1573.37	1566.25					7.12
20106	财政事务	1573.37	1566.25					7.12
2010601	行政运行	1181.60	1181.60
2010602	一般行政管理事务	114.00	114.00
2010604	预算改革业务	3.00	3.00
2010606	财政监察	30.00	30.00
2010607	信息化建设	181.44	181.44
2010699	其他财政事务支出	63.32	56.2					7.12
205	教育支出	3.66	3.66
20508	进修及培训	3.66	3.66
2050802	干部教育	3.66	3.66
208	社会保障和就业支出	17.41	17.41
20808	抚恤	17.41	17.41
2080801	死亡抚恤	17.41	17.41
20811	残疾人事业
2081199	其他残疾人事业支出
210	医疗卫生与计划生育支出	66.39	66.39

21005	医疗保障	66.39	66.39
2100501	行政单位医疗	66.39	66.39
213	农林水支出	25.00	25.00
21301	农业
2130106	科技转化与推广服务
21307	农村综合改革	25.00	25.00
2130701	对村级一事一议的补助	25.00	25.00
214	交通运输支出	8.00	8.00
21404	石油价格改革对交通运输的补贴	8.00	8.00
2140499	石油价格改革补贴其他支出	8.00	8.00
220	国土海洋气象等支出
22001	国土资源事务
2200199	其他国土资源事务支出
221	住房保障支出	83.12	83.12
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.12	83.12
2210201	住房公积金	83.12	83.12

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1947.43	1352.19	595.24
201	一般公共服务支出	1671.29	1181.59	489.70
20106	财政事务	1671.29	1181.59	489.70
2010601	行政运行	1181.59	1181.59
2010602	一般行政管理事务	134.38		134.38
2010604	预算改革业务
2010605	财政国库业务	64.20		64.20
2010606	财政监察	41.18		41.18
2010607	信息化建设	139.3		139.3
2010608	财政委托业务支出
2010699	其他财政事务支出	110.64		110.64
205	教育支出	3.66	3.66
20508	进修及培训	3.66	3.66
2050802	干部教育	3.66	3.66
208	社会保障和就业支出	27.82	17.42	10.40
20808	抚恤	17.42	17.42
2080801	死亡抚恤	17.42	17.42
20811	残疾人事业	10.40		10.40
2081199	其它残疾人事业支出	10.40		10.40
210	医疗卫生与计划生育支支	66.39	66.39
21005	医疗保障	66.39	66.39
2100501	行政单位医疗	66.39	66.39
213	农林水支出	41.91		41.91
21301	农业	5.15		5.15
2130106	科技转化与推广服务	5.15		5.15
21307	农村综合改革	36.76		36.76
2130701	对村级一事一议的补助	36.76		36.76
214	交通运输支出	8.00		8.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	8.00		8.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	8.00		8.00
220	国土海洋气象等支出	10.00		10.00
22001	国土资源事务	10.00		10.00
2200199	其他国土资源事务支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	118.35	83.12	35.23
22101	保障性安居工程支出	35.23
2210105	农村危房改造	35.23
22102	住房改革支出	83.12	83.12
2210201	住房公积金	83.12	83.12

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1769.83	一、一般公共服务支出	18	1664.81	1664.81
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	19	3.66	3.66
	3		三、社会保障和就业支出	20	27.82	27.82
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	21	66.39	66.39
	5		五、城乡社区支出	22	0.00	0.00	0.00
	6		六、农林水支出	23	41.91	41.91
	7		七、交通运输支出	24	8.00	8.00
	8		八、住房保障支出	25	118.35	118.35
	11		九、国土海洋气象等支出	28	10.00	10.00
本年收入合计	12	1769.83	本年支出合计	29	1940.94
年初财政拨款结转和结余	13	334.83	年末结转和结余	30	163.72
一般公共预算财政拨款	14	334.83		31
政府性基金预算财政拨款	15	0.00		32
	16			33
合计	17	2104.66	合计	34	2104.66

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1940.94	1352.19	588.75
201	一般公共服务支出	1664.81	1181.60	483.22
20106	财政事务	1664.81	1181.60	483.22
2010601	行政运行	1181.60	1181.60
2010602	一般行政管理事务	134.38		134.38
2010604	预算改革业务
2010605	财政国库业务	64.20		64.20
2010606	财政监察	41.17		41.17
2010607	信息化建设	139.30		139.30
2010699	其他财政事务支出	104.16		104.16
205	教育支出	3.66	3.66
20508	进修及培训	3.66	3.66
2050802	干部教育	3.66	3.66
208	社会保障和就业支出	27.81	17.41	10.40
20808	抚恤	17.41	17.41
2080801	死亡抚恤	17.41	17.41
20811	残疾人事业	10.40		10.40
2081199	其他残疾人事业支出	10.40		10.40
210	医疗卫生与计划生育支出	66.39	66.39
21005	医疗保障	66.39	66.39
2100501	行政单位医疗	66.39	66.39
213	农林水支出	41.91		41.91
21301	农业	5.15		5.15
2130106	科技转化与推广服务	5.15		5.15
21307	农村综合改革	36.76		36.76
2130701	对村级一事一议的补助	36.76		36.76
214	交通运输支出	8.00		8.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	8.00		8.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	8.00		8.00
220	国土海洋气象等支出	10.00		10.00
22001	国土资源事务	10.00		10.00
2200199	其他国土资源事务支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	118.34	83.12	35.22.
22101	保障性安居工程支出	35.22		35.22
2210105	农村危房改造	35.22		35.22
22102	住房改革支出	83.12	83.12
2210201	住房公积金	83.12	83.12

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	1231.23	1231.23	120.96
工资福利支出	679.83	679.83
基本工资	287.81	287.81
津贴补贴	271.91	271.91
奖金	18.82	18.82
其他社会保障缴费	66.80	66.80
绩效工资	28.22	28.22
伙食补助费	6.27	6.27
商品和服务支出	8.20		8.20
办公费	0.57		0.57
水费	0.96		0.96
电费	11.52		11.52
邮电费	6.48		6.48
差旅费	10.79		10.79
维修（护）费	7.56		7.56
会议费
培训费	3.67		3.67
公务接待费	2.40		2.40
其他交通费用	66.25		66.25
公务用车运行维护费	0.76		0.76
其它商品和服务支出	1.80		1.80
对个人和家庭的补助	551.39	551.39
离休费	17.42	17.42
退休费	213.24	213.24
抚恤金	17.41	17.41
奖励金	220.11	220.11
住房公积金	83.12	83.12
其他对个人和家庭的补助支出	0.08	0.08
……
……
……
贷款转贷及产权参股
国内贷款
产权参股
其他贷款转贷及产权参股支出

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国 (境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国 (境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国 (境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	5.00	14.00	0.00	0.00	14.00	15.08	4.43	5.21	0.00	5.21	5.44

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：河池市财政局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2160.11万元。

1.财政拨款收入1769.83万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入7.12万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：银行存款利息、其他部门汇给的工作奖励经费等。

3.上年结转和结余383.16万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

（二）支出总计2160.11万元。包括：

1.一般公共服务支出1671.30万元：主要用于财政局机关和10个局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于财政专项检查、财政支出绩效评价、财政投资项目评审、“十百千”会计人才的选拔和培养、 “金财工程”和信息化建设、办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

2.教育支出3.66万元：要用于财政干部业务培训教育支出。

3.社会保障和就业支出27.81万元：主要用于遗属人员抚恤金及生活补助支出。

4.医疗卫生与计划生育支出66.39万元：根据市本级统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。

5.国土海洋气象等支出10万元：主要用于全市土地整治项目实施监管工作支出

6.农林水事务支出41.91万元：主要用于对村级公益事业建设一事一议的财政奖补资金项目管理的支出。

7.交通运输支出8万元：主要用于各项下乡活动输车费用支出。

8.住房保障支出118.35万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

9.年末结转和结余212.69万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

河池市财政局2016 年度公共预算财政拨款支出1940.94万元，其中：基本支出1352.19万元，项目支出5883.75万元。

1.行政运行1181.60万元：主要用于财政局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务134.38万元，主要用于财政局机关和10个局属事业单位为完成相关财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如用于“十百千”拔尖会计人才的选拔和培养、财政支出绩效评价、行政事业单位国有资产管理、财政法制建设、年度部门决算、办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

3.预算改革业务0万元，主要用于局属单位预算编审、预算改革等方面的支出。

4.财政国库业务64.2万元，主要用于国库集中收付业务方面的支出。

5.财政监察41.17万元，主要用于财政监察方面的支出。

6.信息化建设139.30万元，主要用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

7.财政委托业务支出0万元，主要用于财政委托评审机构进行财政投资评审等业务发生的支出。

8.其他财政事务支出104.16万元，主要用于涉农资金专项整治行动、财政统计调查工作、财税体制改革等专项支出。

9.干部教育3.66万元，主要用于财政干部业务培训教育工作支出。

10.社会保障和就业支出（抚恤金和残疾人事业保障金）27.81万元，主要用于遗属人员抚恤金及生活补助和残疾人事业保障金等支出。

11.行政单位医疗66.39万元，根据市本级统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。

12.对村级一事一议的补助36.76万元，主要用于对村级公益事业建设一事一议的财政奖补资金项目管理工作支出。

13.对科技转化与推广服务5.15万元，主要用于对村级公益事业建设科技转化与推广服务工作等支出。

14.对交通运输支出8万元：主要用于各项下乡活动租车费用支出。

15．住房公积金和农村危房改造118.35万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出和农村危房改造项目的支出。

16．国土海洋气象等10万元：主要用于全市土地整治项目实施监管工作支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

河池市财政局2016年度政府性基金支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1352.18万元，其中：人员经费1231.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费120.96元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、工会经费、公务用车运行维护费（2016年1至3月份）等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.43万元；公务用车购置及运行费支出决算5.21万元；公务接待费支出决算15.44万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出4.43万元。参加自治区财政厅组织的出国团组1个，全年因公出国（境）团组共计1 个，累计1人次。

（二）公务用车购置及运行费支出5.51万元。其中：

公务用车运行支出5.21万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年初，河池市财政局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆，2016年3月所有公务用车均参加公务用车改革，2016年4月开始河池市财政局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0，2016年1至3月份运行费支出5.21万元，平均每辆0.26万元。

（三）公务接待费支出5.44万元, 主要用于局机关本级和局属10个事业单位与兄弟市及相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，包括接待发生住宿费和工作餐费等支出。

（四） “三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.43万元，占年初预算的88.6%，比上年增加0.29万元，增幅7%；原因为2015年和2016年都是参加了自治区财政厅组织的出国团，赴新加坡参加预算绩效管理培训，但2016年收费标准和机票等费用略有增加导致公出国（境）费增加7%。公务用车购置及运行费支出决算5.21万元，2016年初因要进行公务用车改革无法对公务用车购置及运行费进行预算，比上年减少35.94万元，下降87.35%，原因为2016年3月份河池市财政局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车已全部参加公务用车改革；公务接待费支出决算5.44万元，占年初预算的38.85%，比上年减少6.99万元，下降56.24%。“三公经费”支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 120.96万元，比2015年增加40.94万元，增长66.14%。主要原因是：有关办公费用价格上涨及根据市本级有关规定，差旅费、会议费、培训费等相关标准提高。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额178.75万元，全部为政府采购货物支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，所有公务用车已全部参加公务用车改革。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，本单位共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款81.2万元，占年初预算6.34%。绩效评价结果显示，这些项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

一、“金财工程”财政信息化管理工作经费50万元绩效评价。该项目长期绩效目标和年度绩效目标都是购买软硬件运维服务和租赁网络以确保业务系统稳定运行来达到财政业务正常开展的目的。

绩效评价结果显示，项目执行的经济性、效率性、效益性比较好，保证了河池市财政局与自治区财政厅和各县（区）财政局网络线路畅通，保证了财政系统间的公文实时传输。

二、票据电子化改革经费31.2万元绩效评价。该项目长期绩效目标和年度绩效目标都是购买软硬件运维服务以达到保证财政票据电子化改革的目的。绩效评价结果显示，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好，保证了财政票据全部电子化，达到了改革的预期效果。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

河池市财政局2016年度部门决算(补充后）