河池市城市管理综合执法局

2016年部门决算

目录

第一部分：河池市城市管理综合执法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市城市管理综合执法局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市城市管理综合执法局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、河池市城市管理综合执法局其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

二、国有资产占用情况说明。

三、预算绩效管理工作开展情况

第四部分、名词解释。

第一部分：河池市城市管理综合执法局概况

一、主要职能

河池市城市管理综合执法局具有行政执法主体资格，负责行使：

（一）城市市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；

（二）城市市政公用管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；

（三）城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；

（四）城乡规划、建筑管理方面法律、法规、规章规定的，对未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设，未经批准进行临时建设，未按照批准内容进行临时建设，临时建筑物和构筑物超过批准期限不拆除，未取得施工许可证或者开工报告擅自施工的行政处罚权；

（五）环境保护方面法律、法规、规章规定的，对在人口集中城区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料，在人口集中地区、机场周围、交通干线附近以及市人民政府划定的区域内露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染的物质，在城市建成区内人口集中地区露天烧烤食品的行政处罚权；

（六）工商行政管理方面法律、法规、规章规定的，对在商品交易市场外、店面外以及居民小区外无照从事经营活动的行政处罚权；

（七）国土资源管理方面法律、法规、规章规定的，对未取得采矿许可证开采矿产资源、越界开采、买卖、出租或者以其他任何形式转让矿产资源、不按照开采设计方案开采矿产资源、开采矿产资源造成环境污染，买卖或者以其他形式非法转让土地，违法占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等，非法占用土地，将农民集体所有的土地的使用权出让、转让或者出租用于非农业建设的行政处罚权；

（八）道路运输管理方面法律、法规、规章规定的，对客运经营者、货运经营者未采取必要措施防止货物脱落、扬撒等的行政处罚权；

（九）防洪和河道管理方面法律、法规、规章规定的，对在河道、湖泊管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物，倾倒垃圾、渣土，采砂、取土、淘金或者爆破、钻探、挖筑鱼塘等，开展市场集贸活动，种植阻碍行洪的林木或者高杆植物，修建围堤、阻水渠道、阻水道路，围垦湖泊、河流，擅自砍伐护堤护岸林木的行政处罚权；

（十）履行法律、法规、规章和市人民政府规定的其他职责。承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

河池市城市管理综合执法局决算是由局机关和局二层单位。城管支队、国土支队、规划支队共4个单位构成。

第二部分：河池市城市管理综合执法局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	1573.97	一、一般公共服务支出	11.93
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出	3.28
四、其他收入	0.12	四、社会保障和就业支出	0.49
		五、医疗卫生与计划生育支出	47.13
		六、城乡社区支出	1334.81
		七、住房保障支出	62.89

本年收入合计	1574.09	本年支出合计	1460.53
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转		年末结转与结余	113.56

收入总计	1574.09	支出总计	1574.09

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1574.09	1573.97
类
款
项
2050802	干部教育	3.28	3.28
2080801	死亡抚恤	0.49	0.49
2100501	行政单位医疗	47.13	47.13
2120104	城管执法	1185.5	1185.38					0.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	257	257
2010301	行政运行	11.93	11.93
2120101	行政运行	5.87	5.87
2210201	住房公积金	62.89	62.89

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1460.53	1097.53	363
类
款
项
2050802	干部教育	3.28	3.28
2080801	死亡抚恤	0.49	0.49
2100501	行政单位医疗	47.13	47.13
2120104	城管执法	1071.94	965.94	106
2120199	其他城乡社区管理事务支出	257		257
2010301	行政运行	11.93	11.93
2120101	行政运行	5.87	5.87
2210201	住房公积金	62.89	62.89

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1573.97	一、一般公共服务支出	18	11.93	11.93
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20	3.28	3.28
	4		四、社会保障和就业支出	21	0.49	0.49
	5		五、医疗卫生与计划生育支出	22	47.13	47.13
	6		六、城乡社区支出	23	1334.69	1334.69
	7		七、住房保障支出	24	62.89	62.89
	8		……	25
	9		……	26
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	1573.97	本年支出合计	29	1460.41
年初财政拨款结转和结余	13		年末结转和结余	30	113.56
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
合计	16	1573.97	合计	33	1573.97

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1460.41	1097.41	363
类
款
项
2050802	干部教育	3.28	3.28
2080801	死亡抚恤	0.49	0.49
2100501	行政单位医疗	47.13	47.13
2120104	城管执法	1071.82	965.82	106
2120199	其他城乡社区管理事务支出	257		257
2010301	行政运行	11.93	11.93
2120101	行政运行	5.87	5.87
2210201	住房公积金	62.89	62.89

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	1097.41	952.77	144.64
工资福利支出
基本工资	230.02	230.02
津贴补贴	298.58	298.58
奖金	179.22	179.22
社会保障缴费	47.13	47.13
伙食补助费	5.87	5.87
其他工资福利支出	114.97	114.97
商品和服务支出
办公费	27.45		27.45
印刷费	0.43		0.43
手续费	0.26		0.26
水费	5		5
电费	5		5
邮电费	5		5
差旅费	8.54		8.54
会议费	0.81		0.81
培训费	3.28		3.28
公务接待费	0.31		0.31
公务用车运行维护费	26.45		26.45
其他商品和服务支出	62.11		62.11
对个人和家庭的补助
离休费
退休费	13.6	13.6
抚恤金	0.49	0.49
住房公积金	62.89	62.89
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
……
……
……
贷款转贷及产权参股
国内贷款
产权参股
其他贷款转贷及产权参股支出
其他支出

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.5					4.5	44.76		44.76	18	26.45	0.31

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
										单位：万元
科目编码	科目名称	上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
合计
类
款
项

备注：河池市城市管理综合执法局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：河池市城市管理综合执法局2016年度

部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1574.09万元。

1、财政拨款收入1573.97万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入0.12万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入，是银行利息收入。

（二）支出总计1460.53万元，（其中：基本支出1097.53万元。包括：1、教育支出：3.28万元，主要用于干部教育培训工作；2、医疗卫生与计划生育支出：47.13万元，主要用于职工医疗保险；3、城乡社区支出：971.81万元，主要用于本局职责范围内的业务开支，如城管执法类的业务开支。4、社会保障和就业（类）0.49万元，主要用于按国家规定发放的遗属补助支出；5、住房保障支出（类）62.89万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。6、一般公共服务支出11.93万元，主要用于职工津贴补贴类支出。项目支出363万元。主要用于“两违”工作整治、城管执法、道路粉尘污染及人行道车辆停放整治等业务开支。）

（三）年末结转和结余113.56万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

河池市城市管理综合执法局2016年度一般公共预算支出1460.41万元。（其中：基本支出1097.41万元。包括：1、教育支出：3.28万元，主要用于干部教育培训工作；2、医疗卫生与计划生育支出：47.13万元，主要用于职工医疗保险；3、城乡社区支出：971.69万元，主要用于本局职责范围内的业务开支、如城管执法类的业务开支。4、社会保障和就业（类）0.49万元，主要用于按国家规定发放的遗属补助支出；5、住房保障支出（类）62.89万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。6、一般公共服务支出11.93万元，主要用于职工津贴补贴类支出；项目支出363万元。主要用于“两违”工作整治、城管执法、道路粉尘污染及人行道车辆停放整治等业务开支。）

三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1097.41万元，其中：人员经费952.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费144.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

1、2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出44.45万元；公务接待费0.31万元。具体情况如下：1、公务用车购置及运行费支出44.45万元，其中：公务用车运行支出26.45万元。公务用车购置费支出：18万元；主要用于机要文件接收送达、执法办案和巡查以及开展“两违”整治、城管执法、道路粉尘污染及人行道车辆停放整治等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。河池市城市管理综合执法局公务用车有26辆，全年运行费支出26.45万元，平均每辆1.02万元。

2、公务接待费支出0.31万元，国内公务接待有5次，共50人次。

“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，经费支出数额有下降。

“三公”经费减少原因是本局按照财务管理制度严格控制支出，认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

五、河池市城市管理综合执法局其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 144.64 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第23行金额一致），比2015年减少44.21万元，与上年同期比减少-23.41%。主要原因是：严格控制支出，认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，公车改革车辆运行费也逐步减少。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 26辆，其中，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车 22 辆。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2016年，（本单位）共组织对 2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 60万元，占年初预算的4.9%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况达到项目申请时设定的各项绩效目标，其中：“两违”整治加强违法建设案件查处，严厉打击违法建设行为，2016年依法查处违建107116平方米，拆违19197平方米，依法查处违法用地面积34000平方米。道路粉尘污染及人行道车辆停放整治工作道路粉尘污染现场处罚车辆28起，污染道路现场处罚94起。人行道车辆停放整治违章非机动车拖离数1685次。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。