河池市文学艺术界联合会2016年部门决算-河池市预决算公开平台

河池市文学艺术界联合会

2016年部门决算

目录

第一部分：河池市文学艺术界联合会概况

第二部分： 河池市文学艺术界联合会2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市文学艺术界联合会2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：河池市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策和市委对文艺工作的布置要求，开展同全区性文艺家协会、地级市文联的联系，加强对全市性文艺家协会和各县(市、区)文联的联络、协调、服务、指导工作。团结全市文学艺术家和文艺工作者，听取和反映文艺界的情况和意见，组织开展全市文艺创作活动。
（二）组织召开河池市文联和全市性文艺家协会代表大会、全委会、主席团会议以及全市文联系统的工作会议。

（三）组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作。组织召开全市文联系统的文艺研讨会。会同有关部门组织有关文艺重大奖项的评奖工作。

（四）主管、主办河池市文联一级文艺刊物，编辑出版《河池文学》杂志。
（五）协同有关部门，组织文艺界文化艺术交流活动。

（六）向市委、市人民政府和有关部门反映文艺家及文联的意见和要求，维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。
（七）负责对团体会员的服务工作。帮助各团体会员逐步改善作家、艺术家的工作条件。
（八）承担市委、市人民政府交办的其它工作任务。
二、部门决算单位构成
（一）内设机构：办公室。
（二）直属二层单位：《河池文学》编辑部。

第二部分：河池市文学艺术界联合会2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	146.11	一、一般公共服务支出
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出	0.25
四、其他收入		四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出	131.87
		六、医疗卫生支出	6.12
		七、住房保障支出	7.87

本年收入合计	146.11	本年支出合计	146.11
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	0	年末结转与结余	0

收入总计	146.11	支出总计	146.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	146.11	146.11
205			教育支出	0.25	0.25
20508			进修及培训	0.25	0.25
2050802			干部教育	0.25	0.25
207			文化体育与传媒支出	131.87	131.87
20701			文化	119.87	119.87
2070101			行政运行	100.41	100.41
2070102			一般行政管理事务	2	2
2070111			文化创作与保护	8	8
2070199			其他文化支出	9.46	9.46
20799			其他文化体育与传媒支出	12	12
2079999			其他文化体育与传媒支出	12	12
210			医疗卫生与计划生育支出	6.12	6.12
21005			医疗保障	6.12	6.12
2100502			事业单位医疗	6.12	6.12
221			住房保障支出	7.87	7.87
22102			住房改革支出	7.87	7.87
2210201			住房公积金	7.87	7.87

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	146.11	121.11	25
205			教育支出	0.25	0.25
20508			进修及培训	0.25	0.25
2050802			干部教育	0.25	0.25
207			文化体育与传媒支出	131.87	131.87
20701			文化	119.87	119.87
2070101			行政运行	100.41	100.41
2070102			一般行政管理事务	2		2
2070111			文化创作与保护	8		8
2070199			其他文化支出	9.46	6.46	3
20799			其他文化体育与传媒支出	12		12
2079999			其他文化体育与传媒支出	12		12
210			医疗卫生与计划生育支出	6.12	6.12
21005			医疗保障	6.12	6.12
2100502			事业单位医疗	7.87	7.87
221			住房保障支出	7.87	7.87
22102			住房改革支出	7.87	7.87
2210201			住房公积金	7.87	7.87

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	146.11	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20	0.25	0.25
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22	131.87	131.87
	6		六、社会保障和就业支出	23
	7		七、医疗卫生支出	24	6.12	6.12
	8		八、住房保障指出	25	7.87	7.87
	9		……	26
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	146.11	本年支出合计	29	146.11
年初财政拨款结转和结余	13	0	年末结转和结余	30	0
一般公共预算财政拨款	14	0		31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	146.11	合计	34	146.11

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元
项目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	146.11	121.11	25
205			教育支出	0.25	0.25
20508			进修及培训	0.25	0.25
2050802			干部教育	0.25	0.25
207			文化体育与传媒支出	131.87	106.87
20701			文化	119.87	106.87
2070101			行政运行	100.41	100.41
2070102			一般行政管理事务	2		2
2070111			文化创作与保护	8		8
2070199			其他文化支出	9.46	6.46	3
20799			其他文化体育与传媒支出	12		12
2079999			其他文化体育与传媒支出	12		12
210			医疗卫生与计划生育支出	6.12	6.12
21005			医疗保障	6.12	6.12
2100502			事业单位医疗	6.12	6.12
221			住房保障支出	7.87	7.87
22102			住房改革支出	7.87	7.87
2210201			住房公积金	7.87	7.87

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	73.78	302	商品和服务支出	4.85
30101	基本工资	18.49	30201	办公费	0.13
30102	津贴补贴	23.08	30202	差旅、会议公务接待、培训等	1.12
……	奖金	18.67		水电、物业、维修等
……	社会保障缴费	6.32		车辆运行维护及其他交通费	3.6
30107	绩效工资	6.02	30240	税金及附加费用
30199	其他工资福利支出	1.2	30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	42.48	310	其他资本性支出
30301	离休费		31001	房屋建筑物购建
30302	退休费	34.61	……	……
……	住房公积金	7.87	31099	其他资本性支出
……	其他支出		304	对企事业单位的补贴
30313	购房补贴		30401	企业政策性补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		……	……
			307	债务付息支出
			30701	国内债务付息
			……	……
			399	其他支出
			39901	赠与
			……	……
人员经费合计			公用经费合计		6.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元
单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.07	0	0	0	0	0.07	0.04	0	0	0	0	0.04

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
类
款
项

注：河池市文联没有政府性基金财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数。

第三部分：河池市文学艺术界联合会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计146.117万元。

1.财政拨款收入146.11万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元.

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余 0万元。

（二）支出总计146.11万元。包括：

1．文化体育与传媒支出131.87万元，主要用于项目支出、工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及其他资本性支出等。

2．干部教育0.25万元。主要用于干部教育培训支出。

3．医疗保障6.12万元。主要用于按照国家政策规定缴纳在职干部和离退休干部的医疗保障支出。

5．住房保障支出（类）7.87万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

6．年末结转和结余0万元。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

河池市文联联2016 年度一般公共预算支出146.11万元，其中：基本支出121.11万元，项目支出25万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

河池市文联2016年度无政府性基金支出，故表中无数据。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出121.11万元，其中：人员经费73.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和聘用人员工资福利支出。公用经费4.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、公务接待、会议、培训、差旅、劳务、委托业务费和公车运行费、其他交通费用等；对个人和家庭补助42.48万元，主要包括：退休人员费用和住房公积金；对国内的赠予0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.04 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.04万元,国内公务接待批次1次，人次8人次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。

2016年初“三公”经费预算为：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0.1万元。2015年度“三公” 经费支出情况为：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费1.9万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.9万元；公务接待费0.075万元。2016年度“三公”经费支出较之年初预算数、2015年支出数都有所减少，原因是2016年单位参加公务用车改革后，没有保留公务车辆，加之单位严格控制“三公”经费支出，财务制度更加严格、规范。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出4.85万，比2015年的7.31减少2.46万元，降低33.67%。主要原因是：在职人员减少。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门国有资产主要为计算机、打印复印机及空调等办公设备及器材。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，本单位共组织《河池文学》编辑出版等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款8万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
1.年度绩效目标。2016年12月31日编印《河池文学》3期。
2.年度绩效目标完成情况：截止2016年12月31日前已编印《河池文学》3期。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。