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河池市工商业联合会2016年部门决算

目录

第一部分：河池市工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市工商业联合会2016年部门决算报表

表一：收入支出决算批复表

表二：收入决算批复表

表三：支出决算批复表

表四：财政拨款收入支出决算批复表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市工商业联合会2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：河池市工商业联合会概况

一、主要职能

河池市工商业联合会是市委和市人民政府联系全市非公有制经济人士的桥梁和纽带，政府管理和服务非公有制经济的助手，代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，调解经济纠纷等的人民团体。承担着参与全市大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参加全市经济建设，促进社会全面进步；做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反应会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息好科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作；承办政府和有关部门的委托事项。

二、部门决算单位构成

河池市工商联是财政全额拨款的社会团体。现有编制6个，实有在职人员7人。内设办公室和经济联络和会员部两个科室。部门决算单位仅限本会。

第二部分：河池市工商业联合会2016年部门决算报表

《收入支出决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“河池市工商业联合会没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款	161.91	一、一般公共服务支出		145.68
其中：政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出		0
二、上级补助收入	0	三、国防支出		0
三、事业收入	0	四、公共安全支出		0
四、经营收入收入	0	五、教育支出		0.51
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出		0
六、其他收入	0.60	七、文化体育与传媒支出		0
		八、社会保障和就业支出		0
		九、医疗卫生与计划生育支出		7.89
		十、节能环保支出		0
		十一、城乡社区支出		0
		十二、农林水支出		0
		十三、交通运输支出		0
		十四、资源勘探信息等支出		0
			十五、商业服务业等支出	0
			十六、金融支出	0
			十七、援助其他地区支出	0
			十八、国土海洋气象等支出	0
			十九、住房保障支出	9.33
			二十、粮油物资储备支出	0
			二十一、其他支出	0
本年收入合计	162.51		本年支出合计	163.41
用事业基金弥补收支差额	0		结余分配	0
年初结转和结余	4.55		其中：提出职工福利基金	0
其中：项目支出结转和结余	0		转入事业基金	0
			年末结转和结余	3.66
			其中：项目支出结转和结余	0

收入总计	167.07		支出总计	167.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		162.51	161.91					0.60
201	一般公共服务支出	144.78	144.18					0.60
20128	民主党派及工商联事务	144.78	144.18					0.60
2012801	行政运行	123.78	123.18					0.60
2012802	一般行政管理事务	21.00	21.00
205	教育支出	0.51	0.51
20508	进修及教训	0.51	0.51
2050802	干部教育	0.51	0.51
210	医疗卫生与计划生育支出	7.89	7.89
21005	医疗保障	7.89	7.89
2100501	行政单位医疗	7.89	7.89
221	住房保障支出	9.33	9.33
22102	住房改革支出	9.33	9.33
2210201	住房公积金	9.33	9.33

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		163.41	142.41	21.00
201	一般公共服务支出	145.68	124.68	21.00
20128	民主党派及工商联事务	145.68	124.68	21.00
2012801	行政运行	120.16	120.16	0
2012802	一般行政管理事务	25.52	4.52	21.00
205	教育支出	0.51	0.51	0
20508	进修及培训	0.51	0.51	0
2050802	干部教育	0.51	0.51	0
210	医疗卫生与计划生育支出	7.89	7.89	0
21005	医疗保障	7.89	7.89	0
2100501	行政单位医疗	7.89	7.89	0
221	住房保障支出	9.33	9.33	0
22102	住房改革支出	9.33	9.33	0
2210201	住房公积金	9.33	9.33	0

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	161.91	一、一般公共服务支出	28	140.56	140.56
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32	0.51	0.51
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.89	7.89
			……
	19		十九、住房保障支出	46	9.33	9.33
	20		……	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	12	161.91	本年支出合计	49	158.29
年初财政拨款结转和结余	13	0.03	年末结转和结余	50	3.66
一般公共预算财政拨款	14	0.03		51
政府性基金预算财政拨款	15	0		52
	16			53
合计	17	161.95	合计	54	161.95

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		158.29	137.29	21.00
201	一般公共服务支出	140.56	119.56	21.00
20128	民主党派及工商联事务	140.56	119.56	21.00
2012801	行政运行	119.56	119.56	0
2012802	一般行政管理事务	21.00	0	21.00
205	教育支出	0.51	0.51	0
20508	进修及培训	0.51	0.51	0
2050802	干部教育	0.51	0.51	0
210	医疗卫生与计划生育支出	7.89	7.89	0
21005	医疗保障	7.89	7.89	0
2100501	行政单位医疗	7.89	7.89	0
221	住房保障支出	9.33	9.33	0
22102	住房改革支出	9.33	9.33	0
2210201	住房公积金	9.33	9.33	0

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	107.92	302	商品和服务支出	3.96
30101	基本工资	35.22	30201	办公费	0.31
30102	津贴补贴	41.10	30202	印刷费	0
30103	奖金	23.71	30203	咨询费	0
30104	社会保障缴费	7.89	30204	手续费	0.03
30106	伙食补助费	0.20	30205	水费	0.15
30107	绩效工资	0	30206	电费	0.42
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.50
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	25.41	30211	差旅费	1.91
30301	离休费	0	30212	因公出国境费	0
30302	退休费	15.69	30213	维修（护）费	0.04
30305	生活补助	0	30216	培训费	0.51
30309	奖励金	0.23	30217	公务接待费	0.01
30311	住房公积金	9.33	30227	委托业务费	0
30313	购房补贴	0	30229	福利费
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.08
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.16	30240	税金及附加费用

人员经费合计		133.33	公用经费合计		3.96

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国 (境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国 (境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国 (境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0.08	0	0	0	0.08	0

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
										单位：万元
科目编码	科目名称	上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
合计
类
款
项

注：河池市工商业联合会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：河池市工商业联合会2016年度部门决算

情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计167.07万元。

1．财政拨款收入161.91万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。

2．其他收入0.60元。

3.上年结转和结余4.55万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）支出总计167.07万元。包括：

1．一般公共服务（类）145.68万元：主要用一般公共服务支出等。

2．教育支出（类）0.51万元：主要用干部职工参加各类业务培训及进修费用支出。

3．医疗卫生与计划生育（类）7.89万元：主要用于按国家规定为干部职工缴纳的医疗保险类支出。

4．住房保障支出（类）9.33万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5．年末结转和结余3.66万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

河池市工商业联合会2016年度一般公共预算支出163.41万元，其中：基本支出142.41万元，项目支出21万元。

1．民主党派及工商联事务“一般行政管理事务”2.55万元：主要用购买办公设备购置项目支出。

2．民主党派及工商联事务“行政运行”120.16万元：主要用于本部门的人员经费及行政公用经费的支出。

3．干部教育0.51万元：主要用于干部职工参加各类业务培训及进修费用支出。

4．行政单位医疗7.89万元：主要用于按国家规定为干部职工缴纳的医疗保险类支出。

5．住房公积金9.33万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

河池市工商业联合会2016年度无政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出政府性基金支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出137.29元，其中：人员经费133.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3.96万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务、办公设备购置；

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年本会没有安排因公出国（境）活动，此项无支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.08万元。其中：

公务用车购置方面无支出。

公务用车运行支出0.08万元。要用于市内因公出行以及出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.08万元，平均每辆0.08万元。

（三）公务接待费无支出.国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出对比分析。

1．因公出国（境）费支出与2015年一样，均没有安排因公出国（境）活动，此项无支出，零增长。

2．公务用车购置及运行费支出0.08，比2015年减少4.52万元，减少98.26%。

3．公务接待费零支出，比2015年减少1.2万元，减少100%。

六、其他重要事项情况说明

（一）决算收支增减变化情况说明

决算收入总计167.07万元，比上年增加14.36万元，增长9.4%。决算支出167.07万元，比上年增加9.1万元，增长5.76%。增加原因是人员工资、津贴和办公经费的增加。

(二) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出7.96万元，比2015年减少1.29万元，减少13.95%。主要原因是：实行节能减排，减少办公支出。

（三）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额1.73万元，均为政府采购货物支出。

（四）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效管理工作开展情况

2016年，本单位共组织对1个项目（工商联会议）进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款3万元，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

市工商联2016年决算公开表格