广西河池市老干部休养所
2016年部门决算
目 录
第一部分：河池市老干部休养所概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：河池市老干部休养所2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：河池市老干部休养所2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：河池市老干部休养所概况
一、主要职能
河池市老干部休养所属河池市委老干部局二层机构，主要负责住所离休干部的服务管理工作。
二、部门决算单位构成
本部门由 1 个参照公务员管理事业单位组成，人员情况如下表：
单位：人
|
项 目 |
合 计 |
行政 单位 |
财政拨款 事业单位 |
财政补助 事业单位 |
编外长期 聘用人员 |
|
|
参公 |
其他 |
|||||
|
编制数 |
9 |
|
9 |
|
|
5 |
|
在职人数 |
9 |
|
9 |
|
|
5 |
|
其中：在岗人数 |
9 |
|
9 |
|
|
5 |
|
离退休人数 |
7 |
|
7 |
|
|
|
|
其中：离休人数 |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
退休人数 |
7 |
|
7 |
|
|
|
第二部分：河池市老干部休养所2016年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
120.48 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
119.29 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.27 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
10.02 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.83 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
5.18 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
5.37 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
130.51 |
本年支出合计 |
51 |
130.94 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
24 |
3.41 |
其中：提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
25 |
0.00 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
2.98 |
|
|
27 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
56 |
0.00 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
总计 |
29 |
133.92 |
总计 |
58 |
133.92 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
130.51 |
120.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.02 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
118.80 |
108.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.02 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
118.27 |
108.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.02 |
|||
|
2013601 |
行政运行 |
107.15 |
107.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
10.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.02 |
|||
|
205 |
教育支出 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050802 |
干部教育 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.23 |
5.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
5.23 |
5.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
5.23 |
5.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
5.37 |
5.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.37 |
5.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.37 |
5.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况
表三：支出决算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
130.94 |
130.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
119.29 |
119.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
118.76 |
118.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013601 |
行政运行 |
107.54 |
107.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
10.12 |
10.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050802 |
干部教育 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.18 |
5.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
5.18 |
5.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
5.18 |
5.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
5.37 |
5.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.37 |
5.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.37 |
5.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
120.48 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
109.17 |
109.17 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
5.18 |
5.18 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
…… |
|
|
|
|
|
11 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
5.37 |
5.37 |
|
|
|
|
12 |
|
二十一、其他支出 |
|
…… |
|
|
|
|
本年收入合计 |
22 |
120.48 |
本年支出合计 |
49 |
120.82 |
120.82 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
1.74 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
1.41 |
1.41 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
1.74 |
|
51 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
|
总计 |
27 |
122.22 |
总计 |
54 |
122.22 |
122.22 |
0.00 |
|
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
120.82 |
120.82 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
109.17 |
109.17 |
0.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
108.64 |
108.64 |
0.00 |
|||
|
2013601 |
行政运行 |
107.54 |
107.54 |
0.00 |
|||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
|||
|
2050802 |
干部教育 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.18 |
5.18 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
5.18 |
5.18 |
0.00 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
5.18 |
5.18 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
5.37 |
5.37 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.37 |
5.37 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.37 |
5.37 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
73.81 |
302 |
商品和服务支出 |
3.99 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
22.19 |
30201 |
办公费 |
0.72 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
26.45 |
30202 |
印刷费 |
0.05 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
16.42 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
5.18 |
30204 |
手续费 |
0 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.53 |
30205 |
水费 |
0.10 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.51 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.22 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.04 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
43.01 |
30211 |
差旅费 |
0.16 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
34.85 |
30213 |
维修(护)费 |
0.10 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.83 |
30216 |
培训费 |
0.30 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
6.89 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.25 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.09 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.48 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.44 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
116.82 |
公用经费合计 |
3.99 |
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.2 |
0 |
2.2 |
0 |
2 |
0.2 |
1.09 |
0 |
1.09 |
0 |
1.09 |
0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，
决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
类 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
项 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|||||||||
注：河池市老干部休养所没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分：河池市老干部休养所2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计133.92万元。
1.财政拨款收入120.48万元，为市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入 0万元。
3.经营收入0万。
4.其他收入10.02万元，为住所离休干部医药周转金、特需经费，医务室暂存的医药材料款，尚未支付河池市委老干部局水电费的暂存款及租房户的房租和水电费押金。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余3.41万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。
（二）支出总计130.94万元。包括：
1.一般公共服务（类）119.29万元：主要用于本所的日常办公以及服务住所离休干部业务支出。
2.教育支出（类）0.27万元：主要用于本所干部职工的教育培训。
3.社会保障和就业（类）0.83万元：主要用于本所按国家规定发放的退休人员家属抚恤金方面的支出。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）5.18万元：主要用于本所在职及退休人员的医疗保险费用方面的支出。
5.住房保障支出（类）5.37万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
6. 结余分配 0 万元。
7．年末结转和结余2.98万元：为以前年度所遗留住所离休干部医药周转金、医务室暂存的医药材料款、尚未支付河池市委老干部局水电费的暂存款及租房户的房租和水电费押金的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
河池市老干部休养所2016 年度一般公共预算支120.82万元，其中：基本支出120.82万元，项目支出0万元。
（201）一般公共服务支出109.17万元
（2050802）干部教育0.27万元
（2080801）死亡抚恤0.83万元
（2100501）行政单位医疗5.18万元
（2210201）住房公积金5.37万元
三、2016年度政府性基金支出决算情况
河池市老干部休养所无政府性基金支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出120.82万元，其中：人员经费116.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3.99万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、聘用人员工资、工会经费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.09万元；公务接待费支出决算 0万元。
（一）河池市老干部休养所无因公出国（境）情况。
（二）公务用车购置及运行费支出1.09万元。其中：
公务用车购置支出 0万元。
公务用车运行支出 1.09万元。主要用于住所离休干部日常服务用车、及车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，河池市老干部休养所开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.09万元，平均每辆1.09万元。
（三）河池市老干部休养所无公务接待费支出。
（四）“三公”经费支出1.09万元与年初预算数2.2万元对比减少约50.45%、上年支出数进行对比增加约118%。“三公”经费增减原因主要是：
1.自中央“八项规定”推行以来，我所一如既往的厉行勤俭节约、反对铺张浪费，不折不扣的落实好相关要求和规定。
2.我所住所离休干部服务用车原有3辆，现因其中2辆已到报废期、且正在办理报废的相关手续。在用车辆只有1辆。
3.上年度申请车辆费的时间较晚，因而一直没有对车辆进行大检大修，因此去年的公车运行费相对较少。今年，我所对车辆进行全方面的检修、加上我所离休干部多为年老、体弱、用车较多，因而支出同比去年上升幅度大。
六、其他重要事项情况说明。
（一）决算收支增减变化情况说明。
河池市老干部休养所2016年收入133.92万元，较上年107.27万元增加24.84%万元。主要原因是上级补助收入增加，人员经费增加。2016年支出130.94万元，较上年100.27万元增加30.59%万元。主要原因是上级补助项目数量增加，人员经费增加。
（二） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出3.99万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年减少3.51万元，降低主要原因是：2015、2016年度应付市委老干部局的水电费、市人民医院的体检费等应付款尚未结算、缴清。
（三）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是住所离休干部服务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（五）预算绩效管理工作开展情况。
河池市老干部休养所属河池市委老干部局二层机构，2016年没项目绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备：