中国人民政治协商会议广西河池市委员会办公室2016年部门决算-河池市预决算公开平台

目录

第一部分：河池市政协办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市政协办公室2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市政协办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：河池市政协办公室概况

一、主要职能

本部门主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是通过全体委员会议、常委会会议、主席会议、秘书长会议、专门委员会会议以及有关协商会、座谈会等形式，就国民经济与社会发展规划、城市建设、党代会、“一府两院”报告等有关经济、政治、文化、社会发展大局的重要问题进行政治协商。民主监督是对法律法规实施情况，党政重要工作部署的贯彻执行情况、经济社会发展规划、计划、财政预决算执行情况、重大工程建设情况、政府机关工作人员履职情况、提案办理落实情况及其他需要监督的重要问题进行民主监督。参政议政是对经济、政治、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，通过视察、调研、提案、建议案或其他形式向党委、政府提出意见和建议。

二、部门决算单位构成

政协河池市委员会设办公室、研究室、委员联络工作办公室共3个工作机构，为正处级建制机构；设提案法制委员会、经济科技委员会、文教卫体委员会、民族宗教委员会、外事联谊委员会、文史资料和学习委员会6个专门委员会，为正处级建制机构。3个工作机构，内设7个科（即秘书科、人事科、财务科、行政科、老干科、综合科、联络接待科）为正科级建制机构；6个专门委员会内设6个秘书科（即专委第一至六秘书科），为正科级建制机构。

第二部分：河池市政协办公室2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	1572.2	一、一般公共服务支出	1317.06
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出	2.88
四、其他收入	38.88	四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出
		八、社会和就业支出	22.73
		九、医疗卫生与计划生育支出	47.22
		十九、住房保障支出	58.34
		二十一、其他支出	0.85
本年收入合计	1611.08	本年支出合计	1449.08
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	249.5	年末结转与结余	411.5

收入总计	1860.58	支出总计	1860.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1611.08	1572.20					38.88
类
款
项
201	一般公共服务支出	1441.03	1441.03
20102	政协事务	1426.03	1426.03
2010201	行政运行	981.86	981.86
2010202	一般行政管理事务	11.00	11.00
2010204	政协会议	174.98	174.98
2010205	委员视察	31.50	31.50
2010206	参政议政	10.00	10.00
2010299	其他政协事务支出	216.69	216.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00
2010302	一般行政管理事务	15.00	15.00
205	教育支出	2.88	2.88
20508	进修及培训	2.88	2.88
2050802	干部教育	2.88	2.88
208	社会保障和就业支出	22.73	22.73
20808	抚恤	22.73	22.73
2080801	死亡抚恤	22.73	22.73
210	医疗卫生与计划生育支出	47.22	47.22
21005	医疗保障	47.22	47.22
2100501	行政单位医疗	47.22	47.22
221	住房保障支出	58.34	58.34
22102	住房改革支出	58.34	58.34
2210201	住房公积金	58.34	58.34
229	其他支出	38.88	0.00					38.88
22999	其他支出	38.88	0.00					38.88
2299901	其他支出	38.88	0.00					38.88

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
类
款
项
201	一般公共服务支出	1317.06	977.70	339.36
20102	政协事务	1243.28	910.54	332.74
2010201	行政运行	957.43	910.54	46.89
2010202	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00
2010204	政协会议	106.58	0.00	106.58
2010205	委员视察	11.73	0.00	11.73
2010206	参政议政	10.00	0.00	10.00
2010299	其他政协事务支出	146.54	0.00	146.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.62	0.00	6.62
2010302	一般行政管理事务	6.62	0.00	6.62
20199	其他一般公共服务支出	67.16	67.16	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	67.16	67.16	0.00
205	教育支出	2.88	2.88	0.00
20508	进修及培训	2.88	2.88	0.00
2050802	干部教育	2.88	2.88	0.00
208	社会保障和就业支出	22.73	22.73	0.00
20808	抚恤	22.73	22.73	0.00
2080801	死亡抚恤	22.73	22.73	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	47.22	47.22	0.00
21005	医疗保障	47.22	47.22	0.00
2100501	行政单位医疗	47.22	47.22	0.00
221	住房保障支出	58.34	58.34	0.00
22102	住房改革支出	58.34	58.34	0.00
2210201	住房公积金	58.34	58.34	0.00
229	其他支出	0.85	0.85	0.00
22999	其他支出	0.85	0.85	0.00
2299901	其他支出	0.85	0.85	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1572.2	一、一般公共服务支出	18	1317.06	1317.06
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20	2.88	2.88
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23
	7		八、社会和就业支出	24	22.73	22.73
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	25	47.22	47.22
	9		十九、住房保障支出	26	58.34	58.34
	10		二十一、其他支出	27
本年收入合计	12	1572.2	本年支出合计	29	1448.23
年初财政拨款结转和结余	13	232.08	年末结转和结余	30	356.05
一般公共预算财政拨款	14	232.08		31
政府性基金预算财政拨款	15			32
合计	17	1804.28	合计	34	1804.28

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1448.23	1108.87	339.36
类
款
项
201	一般公共服务支出	1317.06	977.70	339.36
20102	政协事务	1243.28	910.54	332.74
2010201	行政运行	957.43	910.54	46.89
2010202	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00
2010204	政协会议	106.58	0.00	106.58
2010205	委员视察	11.73	0.00	11.73
2010206	参政议政	10.00	0.00	10.00
2010299	其他政协事务支出	146.54	0.00	146.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.62	0.00	6.62
2010302	一般行政管理事务	6.62	0.00	6.62
20199	其他一般公共服务支出	67.16	67.16	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	67.16	67.16	0.00
205	教育支出	2.88	2.88	0.00
20508	进修及培训	2.88	2.88	0.00
2050802	干部教育	2.88	2.88	0.00
208	社会保障和就业支出	22.73	22.73	0.00
20808	抚恤	22.73	22.73	0.00
2080801	死亡抚恤	22.73	22.73	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	47.22	47.22	0.00
21005	医疗保障	47.22	47.22	0.00
2100501	行政单位医疗	47.22	47.22	0.00
221	住房保障支出	58.34	58.34	0.00
22102	住房改革支出	58.34	58.34	0.00
2210201	住房公积金	58.34	58.34	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	764.75	302	商品和服务支出	36.16
30101	基本工资	243.93	30201	办公费	27.10
30102	津贴补贴	248.53	30205	水费
30103	奖金	161.02	30206	电费
30104	其他社会保障缴费	68.58	30207	邮电费	6.17
30106	伙食补助费	3.80	30216	培训费	2.88
30107	绩效工资	0.00		……
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00		……
30109	职业年金缴费	0.00	30240	税金及附加费用
30199	其他工资福利支出	38.89	30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	307.97	310	其他资本性支出
30301	离休费		31001	房屋建筑物购建
30302	退休费	223.13	……	……
30304	抚恤金	22.73	31099	其他资本性支出
30307	医疗费	3.76	304	对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	58.34	30401	企业政策性补贴
……	……		……	……
……	……		307	债务付息支出
30313	购房补贴		30701	国内债务付息
30399	其他对个人和家庭的补助支出		399	其他支出
			39901	赠与
人员经费合计		1072.72	公用经费合计		36.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	15		0	10	10	19.46	12.14		0	6.62	0.7

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
类	0	0	0	0	0	0	0
款	0	0	0	0	0	0	0
项	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

备注：河池市政协办公室没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：河池市政协办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计1860.58万元。

1.财政拨款收入1572.2万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入38.88万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余249.5万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计1860.58万元。包括：

1.一般公共服务（类）1317.06万元，其中：基本支出977.7万元，项目支出339.36万元。

2.社会保障和就业（类）22.73万元：主要用于政协河池市委员会办公室按国家规定发病故家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

3.住房保障支出（类）58.34万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余 411.5万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

（三）决算收支增减变化情况说明

2015年收入合计1267.57万元，年初结转和结余101.2万元，收入总计1368.77万元，2016年收入总计1860.58，比上年增长491.81万元，增长36%，增长原因是人员增加、工资标准提高，人员经费增加。2015年支出合计1119.27万元，年末结转和结余249.5万元，收入总计1368.77万元，2016年支出总计1860.58，比上年增长491.81万元，增长36%，增长原因是人员增加、工资标准提高，人员经费增加。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

河池市政协办公室2016 年度一般公共预算支出1448.23万元，其中：基本支出1108.87 万元，项目支出339.36万元。

（一）一般公共服务支出1317.06万元。

1.政协事务1243.28万元，其中：行政运行957.43万元；一般行政管理事务11万元；政协会议106.58万元；委员视察11.73万元；参政议政10万元：其他政协事务支出146.54万元。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务6.62万元。其中一般政治管理事务6.62万元。

3.其他一般公共服务支出67.16万元。

（二）教育支出2.88万元。其中干部教育2.88万元。

（三）社会保障和就业支出22.73万元。其中死亡抚恤22.73万元。

（四）医疗卫生和计划生育支出47.22万元。其中行政单位医疗47.22万元。

（五）住房保障支出58.34万元，其中住房公积金58.34万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

河池市政协办公室2016年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1108.88万元，其中：人员经费1072.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、伙食补助费、其他工资福利支出等；公用经费36.16万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算12.14万元；公务用车购置及运行费支出决算6.62万元；公务接待费支出决算0.7 万元。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出19.46万元，2015年“三公”经费支出决算67.8万元，上年减少48.34万元。三公经费减少的原因是：我单位遵照八项规定及各项规章制度，压缩接待支出，严格执行接待审批制度。2016年3月实行公务用车改革后，公务用车运行费用明显降低。

2016年“三公”经费开支具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出12.14元。全年使用财政拨款安排市政协机关出国团组1个，参加其他单位组织的出国团组3个，全年因公出国（境）团组共计4个，累计5人次。开支内容包括：境外时段差旅费、往返交通费、食宿公杂费等。

（二）公务用车购置及运行费支出6.62万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出6.62万元。河池市本级从2016年3月起实行公务用车改革，2016年1-3月公务用车运行费6.62万元主要用于机要文件交换、因公出行以及开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年4月后，无公务运行费用支出。2016年3月前，市政协机关开支财政拨款的公务用车保有量为14辆，2016年1-3月运行费支出6.62万元，平均每辆0.473万元。

（三）公务接待费支出0.7万元,国内公务接待批次7次，人次56次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出36.12万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加（减少）153.22 万元，降低81%。主要原因是：2016年机关运行经费支出压缩，但项目经费比重加大。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额31.3万元，其中：政府采购货物支出31.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，2016年3月进行公务用车改革后，本单位所有车辆均划入河池市机关事务管理局。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款36.5万元，占年初预算的2.8%。

我单位分别对政协委员视察经费、文史资料出版印刷费两个项目进行绩效评价。政协委员视察经费项目的实施，为我市政协委员履职提供了保障，项目紧紧围绕市委、市政府中心工作，动员和组织政协委员深入开展调查研究，积极建言献策，促进了河池发展。文史资料出版印刷费，通过出版《河池市河池非物质文化遗产荟萃》、《难忘的心路历程》两本文史资料，两本书文史价值高，质量上乘，社会反响好，已超过预期绩效。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国人民政治协商会议广西河池市委员会办公室2016年部门决算表