河池住房公积金管理中心2016年部门决算公开-河池市预决算公开平台

目录

第一部分：河池住房公积金管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池住房公积金管理中心2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池住房公积金管理中心2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：河池住房公积金管理中心概况

一、主要职能

负责贯彻落实国务院《住房公积金管理条例》，依照《住房公积金管理条例》负责本市所辖行政区域内的各县（区）、市直各单位及驻河池中央、自治区直属各单位贯彻落实《住房公积金管理条例》及住房公积金各项政策情况的检查督促工作，依照法规开展行政执法工作；负责本市所辖行政区域内各县（区）、市直各单位及驻河池中央、自治区直属各单位职工住房公积金的归集、使用等管理工作，负责编制、执行住房公积金归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；负责开展住房公积金委托贷款等资金营运工作，负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；完成市委、市政府交办事项，执行住房公积金管理委员会决定的其它事项。

二、部门决算单位构成

河池住房公积金管理中心于2003年7月正式成立，是直属于河池市人民政府不以营利为目的的财政全额拨款事业单位，机构级别为副处级。负责全市行政区域内住房公积金管理，对全市的住房公积金实行“统一决策、统一管理、统一制度、统一核算”。内设7个科室：综合科、归集管理科、信贷科、互联网业务科、财务核算科、法规稽查科、信息技术管理科，下辖金城江、宜州、罗城、环江、南丹、天峨、东兰、巴马、凤山、都安、大化11个管理部，各县（区）管理部是河池住房公积金管理中心的派出机构，不单独设置财务核算，不具法人资格。

第二部分：河池住房公积金管理中心

2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	1638.97	一、一般公共服务支出	469.95
二、事业收入		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
三、事业单位经营收入		五、教育支出	2.21
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	14.53
		九、医疗卫生与计划生育支出	32.04
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	1328.58
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1638.97	本年支出合计	1847.31
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
上年结转	516.86	年末结转与结余	308.52

收入总计	2155.83	支出总计	2155.83

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1638.97	1638.97
201	一般公共服务支出	470.03	470.03
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	470.03	470.03
2010301	行政运行	469.67	469.67
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.36
205	教育支出	2.21	2.21
20508	进修及培训	2.21	2.21
2050802	干部教育	2.21	2.21
208	社会保障和就业支出	14．53	14.53
20808	抚恤	14．53	14.53
2080801	死亡抚恤	14．53	14.53
210	医疗卫生与计划生育支出	32.04	32.04
21005	医疗保障	32.04	32.04
2100501	行政单位医疗	32.04	32.04
221	住房保障支出	1120.16	1120.16
22102	住房改革支出	43.27	43.27
2210201	住房公积金	43.27	43.27
22103	城乡社区住宅	1076.89	1076.89
2210302	住房公积金管理	1048.89	1048.89
2210399	其他城乡社区住宅支出	28.00	28.00

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1847.31	518.73	1328.58
201	一般公共服务支出	469.95	469.95
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	469.95	469.95
2010301	行政运行	469.95	469.95
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.36
205	教育支出	2.21	2.21
20508	进修及培训	2.21	2.21
2050802	干部教育	2.21	2.21
208	社会保障和就业支出	14.53	14.53
20808	抚恤	14.53	14.53
2080801	死亡抚恤	14.53	14.53
210	医疗卫生与计划生育支出	32.04	32.04
21005	医疗保障	32.04	32.04
2100501	行政单位医疗	32.04	32.04
221	住房保障支出	1328.58		1328.58
22102	住房改革支出	43.27		43.27
2210201	住房公积金	43.27		43.27
22103	城乡社区住宅	1285.31		1285.31
2210302	住房公积金管理	1257.31		1257.31
2210399	其他城乡社区住宅支出	28.00		28

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1638.97	一、一般公共服务支出	27	469.95	469.95
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	28
	3		三、国防支出	29
	4		四、公共安全支出	30
	5		五、教育支出	31	2.21	2.21
	6		六、科学技术支出	32
	7		七、文化体育与传媒支出	33
	8		八、社会保障和就业支出	34	14.53	14.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	32.04	32.04
	10		十、节能环保支出	36
	11		十一、城乡社区支出	37
	19		十九、住房保障支出	38	1328.58	1328.58
本年收入合计	20	1638.97	本年支出合计	39	1847.31	1847.31
	21			40
年初财政拨款结转和结余	22	516.86	年末财政拨款结转和结余	41	308.52	308.52
一般公共预算财政拨款	23	516.86	基本支出结转	42
政府性基金预算财政拨款	24		项目支出结转和结余	43
	25			44
总计	26	2155.83	总计	45	2155.83	2155.83

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1847.31	518.73	1328.58
201	一般公共服务支出	469.95	469.95
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	469.95	469.95
2010301	行政运行	469.95	469.95
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.36
205	教育支出	2.21	2.21
20508	进修及培训	2.21	2.21
2050802	干部教育	2.21	2.21
208	社会保障和就业支出	14.53	14.53
20808	抚恤	14.53	14.53
2080801	死亡抚恤	14.53	14.53
210	医疗卫生与计划生育支出	32.04	32.04
21005	医疗保障	32.04	32.04
2100501	行政单位医疗	32.04	32.04
221	住房保障支出	1328.58		1328.58
22102	住房改革支出	43.27		43.27
2210201	住房公积金	43.27		43.27
22103	城乡社区住宅	1285.31		1285.31
2210302	住房公积金管理	1257.31		1257.31
2210399	其他城乡社区住宅支出	28.00		28.00

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	518.73	463.33	55.40
工资福利支出	440.30	440.30
基本工资	133.60	133.60
津贴补贴	142.62	142.62
其他社会保障缴费	3.32	3.32
伙食补助费	3.14	3.14
绩效工资	124.62	124.62
其他工资福利支出	33.00	33.00
对个人和家庭的补助	23.03	23.03
退休费	4.65	4.65
抚恤金	14.53	14.53
住房公积金	3.34	3.34
其他对个人和家庭的补助支出	0.51	0.51
商品和服务支出	55.40		55.40
办公费	5.26		5.26
印刷费
咨询费
水费	0.16		0.16
电费	1.79		1.79
邮电费
取暖费
物业管理费
差旅费	1.5		1.5
因公出国（境）费用
维修（护）费	2.06		2.06
租赁费
会议费	2.65		2.65
培训费	2.21		2.21
公务接待费	1.47		1.47
委托业务费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费	1.50		1.50
其他交通费用	35.77		35.77
其他商品和服务支出	1.03		1.03

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国 (境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国 (境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国 (境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	0	0	0	0	2．2	2.96	0	1.50	0	1.50	1.46

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

类

款

项

说明：河池住房公积金管理中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算安排的财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：河池住房公积金管理中心

2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1638.97万元。

1．财政拨款收入1638.97万元，为河池市本级财政当年拨付的资金,其中政府性基金预算财政拨款0万元。

2．事业收入0万元。

3．经营收入0万元。

4．用事业基金弥补收支差额0万元。

5．上年结转和结余516.86万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余，其他收入的结转和结余。

（二）支出总计1847.31万元。包括：

1．一般公共服务支出469.95万元：主要用于保障机关事业单位正常运转及相关机构事务行政运行等费用。

2．教育支出2.21万元：主要用于本单位干部职工进修及教育培训费用。

3. 社会保障和就业支出14.53万元，主要用于按照国家政策规定发放发放的退休人员工资津补贴。

4. 医疗卫生与计划生育支出32.04万元，主要用于单位干部职工支付医疗保障费用支出。

5、住房保障支出1328.58万元，主要用于本部门业务运作日常管理费用支出。

6、年末结转和结余308.52万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的财政拨款资金。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

河池住房公积金管理中心2016年度一般公共预算支出1847.31万元，其中：基本支出518.73万元，项目支出1328.58万元。

1、一般公共服务支出469.95万元: 主要用于保障机关事业单位正常运转及相关机构事务行政运行等费用。

2、教育支出2.21万元：主要用于本单位干部职工进修及教育培训费用。

3、医疗卫生与计划生育支出32.04万元，主要用于单位干部职工支付医疗保障费用支出。

4、住房保障支出（类）1328.58万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金及其他城乡社区住宅方面的支出。

三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出518.73万元，其中：人员经费463.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出；公用经费55.40万元，主要包括：办公费、水电费、培训费、会议费等。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.50万元；公务接待费支出决算1.46万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出1.50万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出1.50万元。主要是公车改革前用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，因2016年执行公车改革，故未将公务用车运行费用列入年初预算。

（二）公务接待费支出1.46万元,国内公务接待批次15次，人次200次。

（三）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。

(四）公务用车购置数及保有量：2016年公务用车购置数及保有量为0。

2016年我中心“三公”经费总共支出2.96万元比年初预算2.2万元增加0.76万元,比上年0.65万元增加2.31万元, 增加355.38%。主要原因是2016年我中心顺利通过住建部“双贯标”工作，成为广西第一个通过验收的中心，各中心到我中心交流经验，造成业务接待较上年有所增加。

五、决算收支增减变化情况说明

2016年决算收入总合计1638.97万元,比2015年决算收入总合计1356.68万元增加282.29万元。2016年决算支出合计1847.31万元，比2015年决算合计1367.54万元增加479.77万元。2016年较2015年决算收支增加原因为20116年我中心进行业务系统升级改造、综合服务平台、异地容灾等几个大项目建设，费用增大。

六、专业性较强的名词解释

财政补助收入是指上级财政对下级财政按照规定的财政体制给予的补助，主要包括税收返还、体制补助、上级财政对本级的专项补助和临时性补助。

七、公务用车购置数及保有量

2016年3月我中心将原有12辆公务有车全部上交市公车办，我单位无公务用车

八、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出55.40万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加16.01万元，增长40.64%。主要原因是：2015年的支出只包含一般公共预算财政拨款安排的支出，不含政府性基金预算财政拨款安排的支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额519.09万元，其中：政府采购货物支出75.55万元、政府采购工程支出441.89万元、政府采购服务支出1.65万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额441.89万元，占政府采购支出总额的85.13%,其中：授予小微企业合同金额77.20万元，占政府采购支出总额的14.87%。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2016年，我单位共组织对27个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款1328.58万元，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：2016年完成“信息系统综合服务一体化建设”项目第一期工程，并按合同支付工程款56.63万元,2017年6月安泰伟奥公司完成了中心原有服务渠道的整合工作，综合服务平台管理系统正式上线运行，提升我市住房公积金数据管理抗风险能力，能有效维护缴存职工合法权益，群众满意度进一步提升。