河池市工业园区管理委员会2015年部门决算

第三部分：河池市工业园区管理委员会2015年度部门决算

情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1471.87万元。

1．财政拨款收入1436.87万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。

2．上年结转和结余35万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计1471.87万元。包括：

1．一般公共服务（类）50万元：主要用于招商引资工作方面的支出，包括办公费用、招商接待费、差旅费、印刷费等支出。

2．教育支出（类）1.19万元：主要用于单位职工日常培训方面支出，包括资料费、培训费、培训差旅费等支出。

3．医疗与生育计划生育支出（类）16.09万元：主要用于按照国家政策规定缴纳职工医疗、工伤、生育等社会保障费方面的支出。

4．城乡社区支出（类）22.3万元：主要用于东江工业园区环卫费、路灯照明及维修费支出，主要包括购买清洁用具、保洁员工资、垃圾处理费、垃圾箱租赁费、路灯电费、路灯维修费等支出。

5．资源勘探信息等支出（类）421.58万元：主要用于职工工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、业务委托费、差旅费、维护费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他费用等保障单位正常运行的各项支出。

6．住房保障支出（类）20.71万元：主要用于在职职工的住房公积金的缴纳支出。

7．年末结转和结余940万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，该部分资金为财政拨款结转资金。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

河池市工业园区管理委员会2015年度一般公共预算支出531.87万元，其中：基本支出318.04万元，项目支出213.83万元。

按支出功能（类、款、项）科目划分：

（一）基本支出318.04万元。主要包括以下方面支出：

1.教育支出（类）—进修与培训（款）—培训支出（项）1.19万元。主要用于职工培训支出。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）—医疗保障（款）—行政单位医疗（项）支出16.09万元。主要用于职工医疗、工伤、生育等保险缴费。

3.资源勘探信息等支出（类）—工业和信息产业监管（款）—行政运行（项）216.79万元。主要用单位在编职工工资支出。

4. 资源勘探信息等支出（类）—其他资源勘探电力信息等支出（款）—其他资源勘探电力信息等支出（项）63.26万元。主要用于职工工资福利支出、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费等方面支出。

5.住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）20.71万元。主要用于缴纳职工公积金支出。

（二）项目支出213.83万元。主要包括以下方面：

1.一般公共服务支出（类）—商贸事务（款）—招商引资（项）支出50万元。主要用于支出职工社会保障缴费、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费等。

2.城乡社区支出（类）—城乡社区环境卫生（款）—城乡社区环境卫生（项）支出22.3万元。主要用于东江工业园区保洁员工资、东江园路灯电费、垃圾桶租赁费、劳务费以及其他费用支出。

3.资源勘探信息等支出（类）—其他资源勘探电力信息等支出（款）—其他资源勘探电力信息等支出（项）141.53万元。主要用于职工工资及社会保障缴费、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他支出。

三、2015年度政府性基金支出决算情况 

河池市工业园区管理委员会2015年度无政府性基金支。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出318.04万元，其中：（1）人员经费276.35万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。（2）公用经费20.98万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出（3）其他工资福利支出20.71万元。主要包括：住房公积金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.82万元；公务用车购置及运行费支出决算25.88万元；公务接待费支出决算6.39万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出2.82万元。全年使用财政拨款安排河池市工业园区管理委员会参加自治区外国专家局区委组织部、区人社局、区工信委组织等部门联合组织的出国团组1个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计1人次。开支内容包括：境外培训费、国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、国外城市间交通费、其他。

（二）公务用车购置及运行费支出25.88万元。其中：公务车购置费用支出为零，公务用车运行支出25.88万元。主要用于市内因公出行以及开展园区基础设施建设、招商引资业务外出考察、到上级部门办理用地手续审批等业务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年河池市工业园区管理委员会单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆，全年运行费支出25.88万元，平均每辆2.59万元，2015年未发生公务车购置费用。

（三）公务接待费支出6.39万元,国内公务接待批次 42次，人次346次。

（四）“三公”经费支出35.09万元，年初预算数为54.47万元，2015年“三公经费”未超预算数。但较2014年 “三公”经费决算数11.97万元，2015年决算数较上年增加了23.12万元。其中：

1.因公出国（境）费用增加2.82万元。原因是：该年度内上级有关部门组织进行出国培训，年初预算时不可预见，故未作预算。

2.公务用车运行维护费增加17.53万元。原因是：一是园区新增局办2个，新增人员12人， 9个局办频繁往返大任、东江园区进行基础设施建设项目监管、督查；二是征迁办、国土分局进东江和大任园区开展征地、处纠工作；三是客商进园考察项目开展招商引资工作；四是安监局、环保分局对安全生产、环保工作进行日常监管；五是党政办、财政局、经发局需到东江、大任园区开展各项辅助工作。园区9个局办往返大任、东江频率较高，加上园区车辆车况差，故公务车运行维护费较上年增长幅度较大。

3.公务接待费较上年增加了2.77万元。原因：一是除日常正常公务接待外，2015年招商工作取得较大进展，来园区招商考察的客商数量有所增加，故招商公务接待费较上年有所增加；二是当前征地工作难度大，为妥善处理各类征迁纠纷，征地处纠工作接待费用也有所增加。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出20.98万元，2014年支出37.76万元，比2014年减少16.78万元，降低44.44%。主要原因是：一是提倡勤俭节约，办公费、电费、邮电费、维修费等支出较原来有所减少；二是用于日常机关事务的公务车运行维护费有所减少，公务车辆多用于推进园区基础建设、招商引资、征迁工作等，从一般项目经费中支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额8.46万元，其中：政府采购货物支出8.46万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆10辆，均为一般公务用车10辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，河池市工业园区管理委员会共组织对1个项目（园区工作经费）进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款80万元，占年初预算的26.80%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

1.项目预算绩效目标。

通过对工业园区基础设施建设投入，保障园区各项事务的正常运作；加强管理人员的业务学习培训，提高业务水平，为园区企业和人民群众提供优质服务；加强对园区环卫工作管理，确保园区企业良好的生产生活环境，减少垃圾污染，提高垃圾处理效率，让园区企业和周边群众满意。

2、项目执行情况。

（1）基础设施建设方面

2015年管委会下设机构由7个增加到10个部门，全年新增人员6人，职工人数已达46人，2015年增加了部分办公设备及执法仪器；加上各种上报材料比往年成倍增多，用于一般项目的日常各类办公耗材和办公设备维护开支也增加；2015年度主要围绕大任、东江园区基础设施建设展开各项工作，同时开展一些新建项目的立项、可研、勘察、环评、招投标等前期工作，2015年大任产业园和东江园区水、电、路和垃圾、污水处理等配套基础设施项目建设进度均取得重大推进，完成年度工作目标。

（2）管理人员学习培训方面

园区管委会下有10个业务局、办、站，由于工作需要，除了参加市委组织部的干部培训外，业务局办还需要到南宁有关对口业务单位进行业务培训，本单位也自行开展了4场针对全体干部职工的业务培训，以此来提高管理人员和专业技术人员的业务水平，提高机构执行力。培训支出按规定执行，培训效果显著。

（3）环境方面

为使园区具备良好的办公环境，在厉行节约的基础上，购置了部分花草树木，并安排专人负责花草树木护理，由员工轮流进行办公楼的清洁和打扫工作。除了搞好机关办公环境的绿化、清洁卫生外，园区职能部门常下到东江园区、大任产业园内督促园区企业做好园区绿化和清洁卫生工作，保持良好的生产生活环境。

（4）垃圾处理方面

为保障园区的生产生活环境及园区周边的空气质量，在东江园区内，除了聘请10名保洁员对园内企业围墙外公共道路及园区道路进行清扫外，还租用环卫处的垃圾桶及时将每天园区企业所产生的生活垃圾清运处理，为园内企业营造了较好的生产生活环境，减少了垃圾污染。

附件：河池市财政关于批复河池市工业园区管理委员会2015年度部门决算的函

                       河池市工业园区管理委员会

                           2016年9月16日

附件：