目 录
第一部分：河池市档案局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：河池市档案局2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：河池市档案局2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：河池市档案局概况
一、主要职能
1.主管本行政区域内的档案事业，并对本行政区域内机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。
2.制定本行政区域内的档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织实施。
3.组织全市档案馆爱国主义教育基地建设，开展档案行政执法检查活动，查处档案违法行为。
4.对重大建设项目档案工作实施监督和指导，会同项目主管部门对重大建设项目档案进行验收。
5.负责档案行政审批工作。
6.依法接收市直单位到期的档案资料，征集散存在市内外与本市有关的档案、资料；负责电子档案的接收和管理工作。
7.负责政府信息公开查阅中心工作，接收市人民政府及其工作部门的公开信息，并为社会提供查阅利用。
8.建立健全档案安全规章制度，配备档案保管设施设备，防止档案损毁；利用现代化技术管理档案，实现档案管理现代化；采取有效措施，对重点档案进行抢救、修复。
9.负责建设市级数字化档案馆，为公众提供档案信息服务。
10.负责向社会提供利用档案、资料，为经济社会发展服务；对到期档案进行鉴定、开放、销毁；开发档案信息资源，编写档案史料。
11.完成市委、市人民政府和自治区档案局布置的工作任务。
二、部门决算单位构成
根据上述职责，河池市档案局(河池市档案馆)设四个内设机构。
（一）办公室。
制定档案事业发展规划、档案工作计划；完成各项工作总结、汇报，负责本单位会议材料、会议记录，负责文电、会务、机要、信访、保密、档案、信息、职称、政务公开工作；负责人事、工资、财务、统计、设备采购维修、离退休干部工作；编写大事记；抓好农村联系点工作，完成领导交办的其他工作任务。
（二）业务指导科。
制定业务指导工作规划，负责指导全市机关、团体、企事业单位和其他组织档案工作；负责对市直重大建设项目档案工作进行监督和指导，会同项目主管部门对重大建设项目档案进行验收；组织开展农业农村档案工作；组织开展机关档案室定升级和企事业单位档案工作目标管理上等级考评工作；开展档案行政执法检查活动；负责档案行政审批工作；组织开展档案业务技术培训和档案学术研究；指导档案教育实习，指导各县（市、区）档案局开展业务指导工作，完成领导交办的其他工作任务。
（三）档案管理科。
制定档案馆业务建设规划，负责接收档案进馆；负责馆藏档案、资料的整理、编目、抢救工作；编写档案史料；负责馆藏档案资料安全，制定档案管理规章制度，做好档案库房及档案的检查登记，检查消防设施设备，对到期档案进行鉴定、开放、销毁，提供档案资料利用，做好利用登记，编写利用效果实例；负责档案展览厅和政府信息公开查阅中心工作；指导各县（市、区）档案馆开展档案安全工作，完成领导交办的其他工作任务。
（四）信息化工作科。
制定档案信息化工作规划，负责建立馆藏档案案卷级、文件级目录数据库；建立全市档案目录中心；对馆藏档案进行全文扫描，建立档案全文数据库，管理局域网；负责河池档案信息网管理和信息发布工作；指导各县（市、区）档案馆开展档案信息化建设，完成领导交办的其他工作任务。
第二部分：河池市档案局2015年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》细化公开到经济分类款级科目。
第三部分：河池市档案局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计249.63万元。
1．财政拨款收入249.60万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。
2．无事业收入。
3．无经营收入。
4．其他收入0.03万元，为利息收入。
5．用事业基金弥补收支差额1.36万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余20.71万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计271.7万元。包括：
1．档案事务（类）252.90万元：主要用于在职职工工资福利及离退休人员工资支出、日常公用经费支出等。
2．教育支出（类）0.54万元：主要用于干部教育培训支出。
3．医疗卫生与计划生育支出（类）9.06万元：主要用于职工医疗保险。
4．住房保障支出（类）9.2万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5．年末结转和结余0万元。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
河池市档案局2015 年度一般公共预算支出267.07万元，其中：基本支出194.18万元，项目支出72.89万元。
1．基本支出194.18万元，其中基本支出194.18万元，项目支出72.89万元。基本支出主要用于在职及离退休人员工资福利支出、日常公用经费支出等。项目支出用于档案数字化工作、档案密集架购置、档案馆水电费支出、档案保管支出、电梯运行维护费、重大活动档案征集、珍贵档案征集等支出。
2．教育支出（类）0.54万元：主要用于干部教育培训支出。
3．医疗卫生与计划生育支出（类）9.06万元：主要用于职工医疗保险。
4．住房保障支出（类）9.2万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
河池市档案局2015年度无政府性基金支出。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出194.18万元，其中：人员经费183.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补贴、购房补贴等支出。
；公用经费83.08万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费，会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车维护费、其他商品和服务支出等支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.53万元；公务用车购置及运行费支出决算2.5万元；公务接待费支出决算0.17万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出4.53万元。全年使用财政拨款安排参加其他单位组织的出国团组1个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计 1人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、交通费、其他费用支出。
（二）公务用车购置及运行费支出2.5万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出2.5万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，河池市档案局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.5万元，平均每辆2.5万元。
（三）公务接待费支出0.17万元,国内公务接待批次2 次，人次18次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比
1.因公出国（境）费支出45300元，自治区档案局组织到英、法两国征集19世纪末20世纪初广西珍贵历史档案资源，我局1人出国。年初财政无此项预算经费，经请示财政局同意从年度财政预算经费调剂解决，往年没有出国经费，故出国经费较去年有所增加。
2.公务用车购置及运行费年初预算为2万元，上年公务用车支出3.3万元，2015支出2.5万元，公务用车费用较上年有所下降。
3.公务接待费预算支出0.17万元，实际支出1.17万元主要用于：自治区档案局到我局指导业务工作的接待。上年支出0.17万元，无变化。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出10.19万元，比上年增加2.12万元，增长（降低）26.27%。主要原因是：人员经费有所增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额8.72万元，其中：政府采购货物支出8.72万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，用于一般公务用车1辆；本单位无单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2015年，本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元，占年初预算的56.6%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标
项目名称：馆藏档案数字化扫描经费
1、项目依据：根据《自治区档案局关于加强馆藏档案数字化工作的通知》（桂档发[2014]9号）中“市县级综合档案馆每年要求完成馆藏档案数量10%的档案数字化工作”的要求，我局组织开展馆藏档案数字化工作。要求2015年全年完成50万页的数字化工作。
2、项目执行时间：1月1日至12月31日。
（二）项目绩效及评价结论
1、业务指标。（1）目标设定合理、科学，达到自治区档案局的任务要求。（2）目标完成：馆藏档案数字化扫描完成了50万页，检验合格率达100%，完成项目实施年度目标任务的100%。（3）组织管理：有效地落实领导小组，有专人负责数字化扫描事项。
2、财务指标。（1）财政资金准时到位，资金到位率达标。（2）资金支出规范合理，项目的实际支出与预算批复的用途完全相符，严格按照项目经费预算要求拨付资金。（3）会计信息真实，专项专核。（4）财务管理制度健全，管理行之有效，对资金拨付有完整的审批程序和手续。
3、社会效益指标。通过开展馆藏档案数字化工作，严格按照《广西壮族自治区纸质档案数字化技术要求》来完成，加强对馆藏档案数字工作的业务管理，进一步推进馆藏档案数字化的科学化、规范化和制度化建设，提高档案管理的安全性。
（三）评价中发现的问题
1、纸质档案扫描过程中，须对原有档案进行拆封、编号、标记等，对档案原件处理不当会对档案造成一定的损害。
2、扫描后出现图像失真现象。
（四）相关建议
适当给予增加馆藏档案数字化扫描经费预算，尽快完成所有馆藏档案数字化任务。
桂公网安备：