河池市财政局2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明-河池市预决算公开平台

第一部分：部门概况

一、财政局及所属事业单位概况

（一）基本情况

1、贯彻国家财政、税收的方针政策及其他有关政策；拟订财税发展规划、政策和改革方案并组织实施，拟订财政分配政策，完善转移支付制度，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控的建议。

2、起草财政、预算、税收、财务、会计、资产评估管理等地方性法规及政府规章草案和税收政策调整方案。

3、承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和市本级预算草案及预算执行情况，向市人大常委会报告决算。组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

4、负责政府非税收入管理。编制政府性基金预决算草案。管理财政票据，负责彩票市场监管。

5、组织制定国库管理制度，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

6、负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，管理市本级行政事业单位国有资产，负责行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

7、编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，负责市本级企业国有资本收益收支管理，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

8、负责管理和监督市政府性投资项目资金，参与拟订市基本建设投资的有关政策。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。

9、负责社会保险基金财政监管工作，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度和办法，编制社会保障预决算草案。

10、拟订地方政府性债务管理制度和政策，防范财政风险。管理全市政府外债。负责对外财经交流工作。

11、负责管理全市会计、资产评估工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师、注册资产评估师和会计师事务所的业务。

12、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

13、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

河池市财政局由11个单位构成。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位6个，局属非参照公务员管理全额事业单位4个。行政单位是河池市财政局机关本级；局属参照公务员管理事业单位分别是：河池市财政稽查大队、河池市财政局国库支付中心、河池市财政局预算编制审核中心、河池市财政投资评审中心、河池市非税收入管理局、河池市预算绩效管理办公室；局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：河池市财政政策研究室、河池市财政信息中心、河池市公务用车定编管理办公室、河池市政府投资项目财务总监办公室。

局机关本级内设办公室、综合科、预算科、国库科、行政政法科、教科文科、经济建设科、社会保障科、农业科、农村财政财务管理科、农业综合开发办公室、企业科、会计管理科、法规监督科、政府采购科、人事科、纪检监察科等共17个职能科室。

二、人员构成情况

我局人员编制总数为106人，其中行政编制55人，事业编制51人。实有财政供养人数136人，其中行政在职55人，事业在职39人，离退休人员42（其中离休2人）。具体情况如下：

1．河池市财政局机关本级。行政编制55人，实有财政供养人员97人，其中行政编制在职人员55人，离退休人员42人（其中离休2人）。

2．河池市财政稽查大队。事业编制5人，实有财政供养事业编制在职人员5人。

3．河池市财政局预算编制审核中心。事业编制5人，实有财政供养人员5人。

4．河池市非税收入管理局。事业编制6人，实有财政供养事业编制在职人员6人。

5．河池市财政投资评审中心。事业编制10人，实有财政供养事业编制在职人员10人。

6．河池市预算绩效管理办公室。事业编制4人，实有财政供养事业编制在职人员4人。

7．河池市财政局国库支付中心。事业编制4人，实有财政供养事业编制在职人员4人。

8．河池市公务用车定编管理办公室。事业编制3人，实有财政供养事业编制在职人员1人。

9．河池市财政信息中心。事业编制3人，实有财政供养事业编制在职人员3人。

10．河池市财政政策研究室。事业编制5人，实有财政供养事业编制在职人员4人。

11．河池市政府投资项目财务总监办公室。事业编制6人，实有财政供养事业编制在职人员3人。

第二部分：河池市财政局及所属事业单位2016年部门预算报表


表一：部门收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算数	项目（按支出功能科目分类）		2016年预算数
一、一般公共预算拨款	1279.06	一、一般公共服务支出		1120.81
1.经费拨款	1239.06	二、外交支出
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金	40.00	三、国防支出
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全支出
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出		8.13
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金	22.00	八、社会保障和就业支出		0.60
（6）其他收入安排的资金	18.00	九、社会保险基金支出
二、政府性基金拨款		十、医疗卫生支出		66.39
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金		十一、节能环保支出
1.国有资本经营收入安排的资金		十二、城乡社区事务支出
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		十三、农林水事务支出
3.教育收费收入安排的资金		十四、交通运输支出
4.其他收入安排的资金		十五、资源勘探电力信息等支出
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		十六、商业服务业等支出
1.事业收入安排的资金		十七、金融支出
2.经营收入安排的资金		十八、援助其他地区支出
3.其他收入安排的资金		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出		83.12
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
本年收入合计	1279.06	本年支出合计		1279.06
五、上年结余收入		二十六、结转下年支出
1.一般公共预算拨款结转		1.一般公共服务支出
2.政府性基金预算拨款结转		2.外交支出
3. 国有资本经营预算拨款结转		3.国防支出
4. 其他结转		4.公共安全支出
5.历年净结余可安排的资金		5.教育支出
其中：一般公共预算拨款净结余		6.科学技术支出
政府性基金预算拨款净结余		7.文化体育与传媒支出
国有资本经营预算拨款净结余		8.社会保障和就业支出
其他净结余		9.社会保险基金支出
		10.医疗卫生支出
		11.节能环保支出
		12.城乡社区支出
		13.农林水支出
		14.交通运输支出
		15.资源勘探电力信息等支出
		16.商业服务业等支出
		17.金融支出
		18.援助其他地区支出
		19.国土资源气象等事务
		20.住房保障支出
		21.粮油物资储备事务
		22.预备费
		23.国债还本付息支出
		24.其他支出
		25.转移性支出
收入总计	1279.06	支　　　出　　　总　　　计		1279.06

预算附3表

表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

类

款

项

合计

1279.06

1,001.06

278.0

201

一般公共服务支出

1120.81

842.81

278.00

201

财政事务

1120.81

842.81

278.00

201

行政运行（财政事务）

842.81

201

一般行政管理事务（财政事务）

114.00

4,422.91

201

预算改革业务

3.00

201

财政监察

30.00

201

信息化建设（财政事务）

68.00

201

其他财政事务支出

63.00

205

教育支出

8.13

205

进修及培训

8.13

205

干部与教育

8.13

208

社会保障和就业支出

0.6

208

抚恤

0.6

208

死亡抚恤

0.6

210

医疗卫生与计划生育支出

66.39

210

医疗保障

66.39

210

行政单位医疗

66.39

221

住房保障支出

83.12

221

住房改革支出

83.12

221

住房公积金

83.12

表三：部门财政拨款支出表（分经济分类科目）
								单位：万元
支出经济分类科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出		备注
类	款
**	**	**		1	2	3		4
		合计		1279.06	1001.60	278
301		工资福利支出		628.56	628.56
301	01	基本工资		254.23	254.23
301	02	津补贴		261.09	261.09
	03	奖金		19.25	19.25
	04	社会保障缴费		67.17	67.17
	07	绩效工资		26.83	26.83
302		商品服务支出		318.16	70.16	248
302	01	办公费		20.00	8.00	12.00
	02	印刷费
	03	咨询费
	04	手续费
	05	水费		2.00	2.00
	06	电费		12.00	12.00
	07	邮电费		13.00		13.00
	09	物业管理费
	11	差旅费		29.00	12.00	17.00
	12	因公出国（境）
	13	维修（护）费		18.00	2.00	16.00
	14	租赁费
	15	会议费		9.00	1.00	8.00
	16	培训费		25.13	8.13	17.00
	17	公务接待费		14.00	6.00	8.00
	18	专用材料费
	26	劳务费
	27	委托业务费		13.50		13.50
	28	工会经费		10.84	10.84
	29	福利费		0.56	0.56
	31	公车运行维护费
	39	其他交通费
	99	其他商品和服务支出		151.12	7.62	143.50
303		对个人和家庭的补助		302.33	302.33
303	01	离休费		16.55	16.55
	02	退休费		202.06	202.06
	05	生活补助		0.60	0.60
	11	住房公积金		83.12	83.12
	09	奖励金
	99	其他对个人和家庭的补助支出
310		其他资本性支出		30.00		30.00
310	02	办公设备购置		10.00		10.00
310	07	信息网络及软件购置更新		20.00		20.00
表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
							单位：万元
项目			2016年预算数（全口径）				其中：公共财政资金安排预算数
合计			14.00				14.00
1.因公出国（境）费用
2.公务接待费			14.00				14.00
3.公务用车费
其中：（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置费

第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、收入预算说明。

2016年收入总预算1279.06万元,同比增长34.4%。

公共财政预算拨款1279.06万元,同比增长34.4%，全部为公共财政预算拨款。

二、支出预算说明。

2016年支出总预算1279.06万元,基本支出1001.06万元,占支出总预算的78.27%;项目支出278万元,占支出总预算的21.73%。

（一）按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

一般公共服务类科目1120.81万元,占支出总预算87.63%,同比增长34.88%。

教育支出类科目8.13万元，占支出总预算0.64%。

社会保障和就业类科目0.6万元,占支出总预算 0.05%。

医疗卫生类科目66.39万元,占支出总预算 5.19%,同比增长28.09%。

住房保障支出类科目83.12万元,占支出总预算6.5 %,同比增长34.45%。

（二）按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算。

基本支出预算1001.06万元,占支出总预算78.27%,同比增长21.39%。

工资福利支出预算 628.56万元,占基本支出预算62.79%,同比增长31.96%。

商品和服务支出预算70.16万元,占基本支出预算7.01%,同比下降23.68%。

对个人和家庭的补助支出预算302.33万元,占基本支出预算 30.2%,同比增长17.92%。

2、项目支出预算。

项目支出预算278万元,占支出总预算21.73%。

（三）2016年部门财政拨款支出预算情况

2016年一般公共预算拨款支出1,279.06万元，其中：基本支出1,001.06万元，项目支出278万元。具体支出预算如下：

行政运行842.81万元，全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务114万元，全部是项目支出预算。主要用于财政局机关和10个局属事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如用于“十百千”拔尖会计人才的选拔和培养、财政支出绩效评价、行政事业单位国有资产管理、财政法制建设、年度部门决算、办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。。

预算改革业务3万元，全部是项目支出预算。主要用于预算改革方面的支出。

财政监察30万元，全部是项目支出预算。主要用于财政监察派出机构的专项业务支出和财政监督检查方面的业务支出。

信息化建设68万元，全部是项目支出预算。主要用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

其他财政事务支出63万元，全部是项目支出预算。主要用于除财政事务支出以外的其他项目支出。

干部教育8.13万元，全部是项目支出预算。主要用于财政干部教育方面支出。

死亡抚恤0.6万元，全部是基本支出预算。主要用于遗属人员抚恤金及生活补助支出。

行政单位医疗66.39万元，全部是基本支出预算。是根据市本级统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金83.12万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和11个局属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2016年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

2016年当年公共财政拨款“三公”经费预算为14万元，比2015年初预算37.9万元减少23.9万元，同比下降63.06%。其中：

1.公务接待费2016年预算14万元，同比减少4万元，下降22.22%，主要是安排接待财政厅及兄弟市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

2.公务用车费2016年预算没有安排相关费用，同比减少19.9万元，下降100％。

附件:1219045105.xls